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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为-2.69，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-0.91%
利润率
- 毛利率
- 74.53%
- 营业利润率
- 16.33%
- 净利率
- 13.62%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（2,396.29%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 250.99M | 272.26M | 225.11M | 253.16M | 228.03M | 235.64M | 230.47M | 228.37M |
| 毛利润 | 216.37M | 235.45M | 185.74M | 189.45M | 172.94M | 172.96M | 166.06M | 170.21M |
| 销售及管理费用 | 146.17M | 141.64M | 118.49M | 116.29M | 89.98M | 89.93M | 80.68M | 71.21M |
| 研发费用 | 164.85M | 132.85M | 97.65M | 71.87M | 52.24M | 50.38M | 54.94M | 62.07M |
| 营业利润 | -94.66M | -39.05M | -30.40M | 1.29M | 30.72M | 32.64M | 30.97M | 37.30M |
| 税前利润 | -113.56M | -75.54M | -59.79M | -28.80M | 457.00K | 22.67M | 24.10M | 35.78M |
| 税费 | 17.00K | 53.00K | 207.00K | 324.00K | 455.00K | 1.08M | -6.18M | 4.67M |
| 净利润 | -113.58M | -75.60M | -60.00M | -29.13M | 2.00K | 21.59M | 30.28M | 31.11M |
| 基本每股收益 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | -2.99 | -1.95 | -1.52 | -0.72 | 0.00 | 0.45 | 0.62 | 0.61 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 46.01M | 52.44M | 54.48M | 75.45M | 44.81M | 56.50M |
| 毛利润 | 35.45M | 40.14M | 42.30M | 52.33M | 34.39M | 44.03M |
| 销售及管理费用 | 17.39M | 18.41M | 17.03M | 18.38M | 18.42M | 17.55M |
| 研发费用 | 13.86M | 15.45M | 15.91M | 16.84M | 19.80M | 18.90M |
| 营业利润 | 3.98M | 6.64M | 9.57M | 17.11M | -3.83M | 7.59M |
| 税前利润 | 3.27M | 6.17M | 9.24M | 17.11M | -3.43M | 8.25M |
| 税费 | 293.00K | 310.00K | 399.00K | 3.67M | 326.00K | 56.00K |
| 净利润 | 2.97M | 5.86M | 8.84M | 13.44M | -3.75M | 8.19M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.06 | 0.12 | 0.17 | 0.26 | -0.07 | 0.16 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 203.00M | 166.30M | 146.14M | 140.02M | 134.28M | 156.19M | 147.66M | 162.69M |
| 现金及短期投资 | 165.42M | 111.64M | 93.39M | 82.11M | 81.07M | 95.94M | 100.97M | 97.53M |
| 存货 | 2.63M | 3.17M | 3.45M | 7.11M | 4.53M | 7.08M | 8.72M | 5.52M |
| 总资产 | 259.12M | 234.91M | 244.22M | 226.59M | 222.06M | 230.53M | 213.33M | 216.30M |
| 流动负债总额 | 67.12M | 90.84M | 114.26M | 109.59M | 77.48M | 99.38M | 96.11M | 81.25M |
| 短期负债 | -- | 2.62M | 17.38M | 3.57M | 4.14M | 38.80M | 50.87M | 23.84M |
| 长期负债 | 151.89M | 94.96M | 84.03M | 97.09M | 98.31M | 65.66M | 21.72M | -- |
| 总负债 | 224,816,000.00 | 217,442,000.00 | 250,171,000.00 | 229,031,000.00 | 200,451,000.00 | 177,086,000.00 | 121,208,000.00 | 85,962,000.00 |
| 股东权益总额 | 34.31M | 17.46M | -5.95M | -2.45M | 21.61M | 53.44M | 92.13M | 130.34M |
| 留存收益 | -1.20B | -1.28B | -1.34B | -1.37B | -1.37B | -1.35B | -1.31B | -1.28B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 132.51M | 136.58M | 143.58M | 162.69M | 142.26M | 145.07M |
| 现金及短期投资 | 93.17M | 96.02M | 94.39M | 97.53M | 101.55M | 93.90M |
| 存货 | 8.75M | 8.59M | 9.48M | 5.52M | 8.69M | 13.32M |
| 总资产 | 196.18M | 194.92M | 202.86M | 216.30M | 192.70M | 192.74M |
| 流动负债总额 | 86.66M | 79.10M | 82.73M | 81.25M | 59.74M | 49.83M |
| 短期负债 | 51.07M | 38.36M | 36.19M | 23.84M | 11.41M | 450.00K |
| 长期负债 | 10.65M | 10.87M | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 99,073,000.00 | 90,198,000.00 | 87,594,000.00 | 85,962,000.00 | 64,283,000.00 | 54,192,000.00 |
| 股东权益总额 | 97.11M | 104.72M | 115.27M | 130.34M | 128.42M | 138.54M |
| 留存收益 | -1.31B | -1.31B | -1.30B | -1.28B | -1.29B | -1.28B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -24.11M | 22.38M | 773.00K | 20.65M | -15.83M | 27.01M | 38.92M | 41.80M |
| 折旧与摊销 | 7.38M | 8.08M | 10.03M | 11.31M | 9.84M | 11.52M | 11.52M | 10.94M |
| 自由现金流 | -24.71M | 22.07M | -9.27M | 20.65M | -22.83M | 14.37M | 38.86M | 41.73M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | 0 | 0 | 12.50M | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 112.74M | 73.21M | 97.45M | 75.29M | 78.79M | 86.68M | 71.31M | 31.73M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 3.61M | 14.08M | 9.69M | 14.42M | 15.42M | 1.62M |
| 折旧与摊销 | 2.80M | 2.76M | 2.72M | 2.66M | 2.58M | 2.52M |
| 自由现金流 | 3.55M | 14.06M | 9.66M | 14.46M | 15.42M | 1.62M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 65.12M | 56.75M | 55.62M | 31.73M | 38.28M | 36.54M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -259.28 | -292.05 | -1,042.30 | -- | 0.02 | 57.54 | 41.60 | 27.97 |
| 总资产收益率i | -53.49 | -30.60 | -25.04 | -12.37 | 0.00 | 9.54 | 13.64 | 14.48 |
| 投入资本回报率i | -72.50 | -38.85 | -39.65 | -- | 6.81 | 21.14 | 21.97 | 20.50 |
| 5年平均净资产收益率i | -180.66 | -210.83 | -389.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -40.87 | -22.25 | -20.32 | -6.32 | 5.28 | 15.28 | 15.86 | 18.57 |
| 自由现金流/营收i | -- | 8.11 | -- | 8.16 | -- | 6.10 | 16.86 | 18.27 |
| 流动比率i | 3.02 | 1.83 | 1.28 | 1.28 | 1.73 | 1.57 | 1.54 | 2.00 |
| 速动比率i | 2.79 | 1.55 | 1.04 | 1.05 | 1.59 | 1.45 | 1.38 | 1.86 |
| 资产负债率i | 58.62 | 51.18 | 49.53 | 51.48 | 51.46 | 48.36 | 34.73 | 13.20 |
| 长期负债权益比i | 442.74 | 673.45 | -- | -- | 509.72 | 136.02 | 25.20 | 3.61 |
| 利息保障倍数i | -9.34 | -4.03 | -3.26 | -1.25 | 1.04 | 2.70 | 2.94 | 6.40 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | 101.09 | 0.29 | -5.74 | 1.54 | -3.08 | 0.05 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,396.29 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.46 | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 51.41 | 63.24 | 39.69 | 27.97 | 21.62 | 21.97 |
| 总资产收益率i | 18.55 | 24.23 | 17.46 | 14.48 | 12.54 | 13.78 |
| 投入资本回报率i | 26.91 | 34.90 | 25.48 | 20.50 | 16.75 | 17.78 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 18.58 | 21.85 | 18.41 | 18.57 | 15.08 | 15.00 |
| 自由现金流/营收i | 13.39 | 18.58 | 20.22 | 18.27 | 23.59 | 17.80 |
| 流动比率i | 1.53 | 1.73 | 1.74 | 2.00 | 2.38 | 2.91 |
| 速动比率i | 1.37 | 1.54 | 1.55 | 1.86 | 2.14 | 2.57 |
| 资产负债率i | 31.46 | 25.26 | 20.24 | 13.20 | 8.28 | 2.50 |
| 长期负债权益比i | 10.96 | 10.38 | 4.22 | 3.61 | 3.54 | 3.15 |
| 利息保障倍数i | 3.84 | 5.34 | 4.81 | 6.40 | 6.62 | 9.86 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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