行星实验室
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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为1.64，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近7年
最近年度同比+25.94%
利润率
- 毛利率
- 56.05%
- 营业利润率
- -30.90%
- 净利率
- -80.22%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 95.74M | 113.17M | 131.21M | 191.26M | 220.70M | 244.35M | 307.73M |
| 毛利润 | -6.66M | 25.79M | 48.22M | 94.01M | 112.95M | 139.73M | 172.49M |
| 销售及管理费用 | 61.93M | 69.40M | 109.59M | 158.77M | 163.92M | 149.84M | 160.81M |
| 研发费用 | 37.87M | 43.83M | 66.68M | 110.92M | 116.34M | 101.01M | 106.75M |
| 营业利润 | -106.46M | -87.44M | -128.05M | -175.68M | -167.31M | -111.12M | -95.07M |
| 税前利润 | -123.58M | -126.03M | -135.01M | -161.12M | -139.69M | -120.74M | -242.21M |
| 税费 | 130.00K | 1.07M | 2.11M | 847.00K | 815.00K | 2.46M | 4.66M |
| 净利润 | -123.71M | -127.10M | -137.12M | -161.97M | -140.51M | -123.20M | -246.86M |
| 基本每股收益 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | -1 |
| 稀释每股收益 | -2.67 | -2.74 | -1.72 | -0.61 | -0.50 | -0.42 | -0.80 |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 66.27M | 73.39M | 81.25M | 86.82M | 94.15M | 116.05M |
| 毛利润 | 36.60M | 42.27M | 46.58M | 47.03M | 50.40M | 65.63M |
| 销售及管理费用 | 36.30M | 36.07M | 37.60M | 50.84M | 51.87M | 43.99M |
| 研发费用 | 23.07M | 24.16M | 27.33M | 32.19M | 33.42M | 35.16M |
| 营业利润 | -22.77M | -17.96M | -18.34M | -36.00M | -34.89M | -13.51M |
| 税前利润 | -11.70M | -22.10M | -58.40M | -150.01M | -137.86M | -8.62M |
| 税费 | 928.00K | 497.00K | 784.00K | 2.45M | 1.01M | 733.00K |
| 净利润 | -12.63M | -22.59M | -59.19M | -152.46M | -138.87M | -9.35M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.04 | -0.07 | -0.19 | -0.48 | -0.40 | -0.03 |
资产负债表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 60.32M | 125.43M | 551.52M | 475.66M | 370.15M | 302.23M | 775.36M |
| 现金及短期投资 | 21.68M | 71.18M | 490.76M | 408.76M | 298.91M | 222.08M | 640.09M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 6.12M |
| 总资产 | 362.99M | 399.31M | 821.44M | 752.72M | 702.00M | 633.80M | 1.15B |
| 流动负债总额 | 71.21M | 108.81M | 132.04M | 122.26M | 136.65M | 142.08M | 469.46M |
| 短期负债 | 10.80M | 8.24M | -- | 4.89M | 7.98M | 9.22M | 7.30M |
| 长期负债 | 46.66M | 155.61M | -- | -- | -- | -- | 446.88M |
| 总负债 | 145,353,000.00 | 291,797,000.00 | 173,196,000.00 | 176,619,000.00 | 183,979,000.00 | 192,510,000.00 | 957,255,000.00 |
| 股东权益总额 | 217.64M | 107.51M | 648.25M | 576.10M | 518.02M | 441.29M | 188.43M |
| 留存收益 | -512.80M | -639.91M | -777.03M | -939.30M | -1.08B | -1.20B | -1.45B |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 324.81M | 355.46M | 754.14M | 775.36M | 848.98M | 998.79M |
| 现金及短期投资 | 226.10M | 271.54M | 677.32M | 640.09M | 730.84M | 865.42M |
| 存货 | -- | -- | -- | 6.12M | 9.34M | 8.85M |
| 总资产 | 658.39M | 696.43M | 1.11B | 1.15B | 1.25B | 1.43B |
| 流动负债总额 | 154.55M | 203.49M | 188.59M | 469.46M | 302.55M | 351.27M |
| 短期负债 | 8.82M | 8.40M | 7.94M | 7.30M | 3.39M | 3.62M |
| 长期负债 | -- | -- | 446.20M | 446.88M | 447.57M | 448.26M |
| 总负债 | 213,588,000.00 | 260,736,000.00 | 756,502,000.00 | 957,255,000.00 | 807,727,000.00 | 866,613,000.00 |
| 股东权益总额 | 444.80M | 435.69M | 349.56M | 188.43M | 443.70M | 564.35M |
| 留存收益 | -1.22B | -1.24B | -1.30B | -1.45B | -1.59B | -1.60B |
现金流量表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -33.69M | -4.03M | -42.21M | -73.93M | -50.71M | -14.37M | 134.36M |
| 折旧与摊销 | 77.63M | 62.21M | 45.04M | 43.33M | 47.64M | 45.64M | 41.83M |
| 自由现金流 | -57.79M | -34.15M | -57.14M | -86.69M | -93.12M | -68.78M | 51.41M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 0 | 0 | -5.60M | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 27.74M | 76.54M | 496.81M | 188.08M | 102.20M | 129.99M | 235.55M |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 17.35M | 67.77M | 28.59M | 20.65M | 15.44M | 52.95M |
| 折旧与摊销 | 11.08M | 10.62M | 9.91M | 10.21M | 11.19M | 10.79M |
| 自由现金流 | 7.38M | 46.02M | 650.00K | -2.63M | -2.79M | 23.55M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -28.32M | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 145.60M | 192.93M | 449.62M | 235.55M | 375.60M | 423.63M |
回报与效率指标
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -56.84 | -78.18 | -36.29 | -26.46 | -25.68 | -25.68 | -78.40 |
| 总资产收益率i | -34.08 | -33.35 | -22.47 | -20.58 | -19.32 | -18.45 | -27.75 |
| 投入资本回报率i | -43.13 | -44.21 | -34.45 | -26.49 | -26.76 | -26.11 | -45.50 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -44.69 | -38.46 | -38.50 |
| 息税前利润率i | -121.83 | -103.73 | -96.21 | -84.24 | -63.30 | -47.52 | -77.59 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.71 |
| 流动比率i | 0.85 | 1.15 | 4.18 | 3.89 | 2.71 | 2.13 | 1.65 |
| 速动比率i | 0.69 | 1.09 | 4.05 | 3.66 | 2.50 | 1.96 | 1.54 |
| 资产负债率i | 15.83 | 41.04 | 0.00 | 2.93 | 3.55 | 3.41 | 40.37 |
| 长期负债权益比i | 21.44 | 144.76 | -- | 2.98 | 3.27 | 2.81 | 241.57 |
| 利息保障倍数i | -16.79 | -13.59 | -14.39 | -- | -- | -- | -69.49 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 25.94 | 24.94 | 23.03 | 17.18 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -22.54 | -19.90 | -31.83 | -78.40 | -83.98 | -71.97 |
| 总资产收益率i | -15.98 | -13.35 | -14.92 | -27.75 | -39.07 | -33.83 |
| 投入资本回报率i | -23.01 | -20.44 | -21.23 | -45.50 | -54.58 | -48.76 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -41.70 | -31.51 | -42.61 | -77.59 | -108.45 | -92.36 |
| 自由现金流/营收i | -- | 11.07 | 12.30 | 16.71 | 12.29 | 4.96 |
| 流动比率i | 2.10 | 1.75 | 4.00 | 1.65 | 2.81 | 2.84 |
| 速动比率i | 1.95 | 1.59 | 3.84 | 1.54 | 2.62 | 2.63 |
| 资产负债率i | 2.98 | 2.52 | 41.71 | 40.37 | 39.00 | 34.85 |
| 长期负债权益比i | 2.43 | 2.10 | 129.71 | 241.57 | 109.23 | 87.71 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -69.49 | -83.04 | -63.47 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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