游泳池公司
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为4.09，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-0.41%
利润率
- 毛利率
- 29.73%
- 营业利润率
- 10.97%
- 净利率
- 7.65%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 3.00B | 3.20B | 3.94B | 5.30B | 6.18B | 5.54B | 5.31B | 5.29B |
| 毛利润 | 870.17M | 924.93M | 1.13B | 1.62B | 1.93B | 1.66B | 1.58B | 1.57B |
| 销售及管理费用 | 556.28M | 583.68M | 659.93M | 784.31M | 907.63M | 913.48M | 958.14M | 992.25M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 313.89M | 341.25M | 470.97M | 832.78M | 1.03B | 746.57M | 617.20M | 580.20M |
| 税前利润 | 292.99M | 317.47M | 451.67M | 824.15M | 984.87M | 688.14M | 566.95M | 533.43M |
| 税费 | 58.77M | 56.16M | 85.23M | 173.81M | 236.76M | 165.08M | 132.84M | 127.13M |
| 净利润 | 234.46M | 261.58M | 366.74M | 650.62M | 748.46M | 523.23M | 434.33M | 406.40M |
| 基本每股收益 | 6 | 7 | 9 | 16 | 19 | 13 | 11 | 11 |
| 稀释每股收益 | 5.62 | 6.40 | 8.97 | 15.97 | 18.70 | 13.35 | 11.30 | 10.85 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.07B | 1.78B | 1.45B | 982.21M | 1.14B | 1.82B |
| 毛利润 | 312.37M | 535.16M | 429.18M | 295.75M | 329.87M | 540.76M |
| 销售及管理费用 | 234.83M | 262.49M | 251.20M | 243.74M | 247.26M | 273.08M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 77.54M | 272.67M | 177.99M | 52.01M | 82.61M | 267.68M |
| 税前利润 | 66.37M | 260.45M | 165.98M | 40.63M | 70.24M | 253.41M |
| 税费 | 12.88M | 66.18M | 38.99M | 9.08M | 16.98M | 65.35M |
| 净利润 | 53.55M | 194.26M | 127.01M | 31.59M | 53.23M | 188.09M |
| 基本每股收益 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 稀释每股收益 | 1.42 | 5.17 | 3.40 | 0.85 | 1.45 | 5.17 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 915.24M | 973.57M | 1.12B | 1.77B | 2.02B | 1.82B | 1.73B | 1.97B |
| 现金及短期投资 | 16.36M | 28.58M | 34.13M | 24.32M | 45.59M | 66.54M | 77.86M | 104.96M |
| 存货 | 672.58M | 702.27M | 780.99M | 1.34B | 1.59B | 1.37B | 1.29B | 1.45B |
| 总资产 | 1.24B | 1.48B | 1.74B | 3.23B | 3.57B | 3.43B | 3.37B | 3.63B |
| 流动负债总额 | 305.61M | 390.85M | 483.25M | 744.42M | 675.71M | 770.77M | 844.19M | 880.29M |
| 短期负债 | 9.17M | 68.07M | 72.80M | 80.84M | 100.53M | 127.42M | 147.76M | 118.37M |
| 长期负债 | 657.59M | 499.66M | 404.15M | 1.17B | 1.36B | 1.02B | 900.88M | 1.19B |
| 总负债 | 1,017,281,000.00 | 1,073,086,000.00 | 1,100,200,000.00 | 2,158,738,000.00 | 2,330,243,000.00 | 2,115,281,000.00 | 2,094,719,000.00 | 2,440,897,000.00 |
| 股东权益总额 | 223.59M | 410.18M | 639.47M | 1.07B | 1.24B | 1.31B | 1.27B | 1.19B |
| 留存收益 | -218.65M | -64.74M | 133.87M | 526.87M | 653.48M | 699.99M | 648.48M | 520.66M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 2.08B | 2.03B | 1.85B | 1.97B | 2.34B | 2.09B |
| 现金及短期投资 | 71.64M | 83.67M | 128.48M | 104.96M | 64.46M | 28.76M |
| 存货 | 1.46B | 1.33B | 1.22B | 1.45B | 1.66B | 1.38B |
| 总资产 | 3.71B | 3.67B | 3.50B | 3.63B | 4.00B | 3.76B |
| 流动负债总额 | 1.16B | 807.97M | 719.51M | 880.29M | 1.25B | 784.03M |
| 短期负债 | 157.76M | 117.83M | 115.07M | 118.37M | 121.91M | 124.04M |
| 长期负债 | 968.03M | 1.21B | 1.05B | 1.19B | 1.23B | 1.33B |
| 总负债 | 2,473,758,000.00 | 2,372,838,000.00 | 2,120,781,000.00 | 2,440,897,000.00 | 2,866,061,000.00 | 2,500,476,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.24B | 1.30B | 1.38B | 1.19B | 1.13B | 1.26B |
| 留存收益 | 600.25M | 642.23M | 719.53M | 520.66M | 463.22M | 581.82M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 118.66M | 298.78M | 397.58M | 313.49M | 484.85M | 888.23M | 659.19M | 365.85M |
| 折旧与摊销 | 27.92M | 29.27M | 29.40M | 30.03M | 39.03M | 40.14M | 45.48M | 51.61M |
| 自由现金流 | 87.08M | 265.41M | 375.88M | 275.83M | 441.24M | 828.13M | 599.71M | 309.52M |
| 已派股息 | -69.43M | -83.77M | -91.93M | -119.58M | -150.62M | -167.46M | -179.63M | -184.92M |
| 股票回购/发行 | -187.47M | -23.19M | -76.20M | -138.04M | -471.23M | -306.36M | -306.30M | -346.29M |
| 期末现金余额 | 16.36M | 28.58M | 34.13M | 24.32M | 45.59M | 66.54M | 77.86M | 104.96M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 27.22M | -28.77M | 287.29M | 80.11M | 25.74M | -26.49M |
| 折旧与摊销 | 11.99M | 12.13M | 12.92M | 14.57M | 13.55M | 13.65M |
| 自由现金流 | 13.93M | -42.86M | 266.55M | 71.90M | 17.15M | -54.47M |
| 已派股息 | -45.23M | -46.94M | -46.50M | -46.25M | -45.76M | -47.25M |
| 股票回购/发行 | -56.32M | -104.33M | -3.24M | -182.40M | -64.43M | -24.98M |
| 期末现金余额 | 71.64M | 83.67M | 128.48M | 104.96M | 64.46M | 28.76M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 104.97 | 82.55 | 69.88 | 76.06 | 64.54 | 40.85 | 33.41 | 32.90 |
| 总资产收益率i | 20.02 | 19.20 | 22.76 | 26.18 | 21.91 | 14.88 | 12.72 | 11.56 |
| 投入资本回报率i | 30.76 | 28.25 | 31.88 | 34.95 | 28.74 | 20.27 | 18.02 | 16.71 |
| 5年平均净资产收益率i | 70.42 | 78.58 | 82.30 | 84.48 | 79.50 | 66.67 | 56.85 | 49.45 |
| 息税前利润率i | 10.47 | 10.67 | 11.79 | 15.73 | 16.60 | 13.47 | 11.62 | 10.97 |
| 自由现金流/营收i | 2.90 | 8.30 | 9.55 | 5.21 | 7.14 | 14.94 | 11.29 | 5.85 |
| 流动比率i | 2.99 | 2.49 | 2.32 | 2.38 | 2.99 | 2.36 | 2.05 | 2.24 |
| 速动比率i | 0.73 | 0.65 | 0.67 | 0.54 | 0.59 | 0.53 | 0.47 | 0.51 |
| 资产负债率i | 53.73 | 46.50 | 35.86 | 44.20 | 46.58 | 39.80 | 37.76 | 42.33 |
| 长期负债权益比i | 294.11 | 151.56 | 86.17 | 125.72 | 126.32 | 94.23 | 88.28 | 119.53 |
| 利息保障倍数i | 15.02 | 14.35 | 37.56 | 96.40 | 25.07 | 12.78 | 12.28 | 12.41 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 8.26 | 7.57 | 12.18 | 20.88 | 24.54 | 12.07 | 0.10 | -5.05 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 22.27 | 20.65 | 24.15 | 40.52 | 41.97 | 12.58 | -12.60 | -18.42 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -9.37 | 26.53 | 40.36 | 46.86 | 18.46 | 30.12 | 29.55 | -11.15 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 31.49 | 30.02 | 29.16 | 32.90 | 34.07 | 31.09 |
| 总资产收益率i | 10.89 | 11.18 | 11.94 | 11.56 | 10.48 | 10.70 |
| 投入资本回报率i | 16.97 | 14.31 | 16.35 | 16.71 | 16.58 | 13.70 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 11.14 | 11.13 | 11.12 | 10.97 | 10.93 | 10.76 |
| 自由现金流/营收i | 9.22 | 8.22 | 7.45 | 5.85 | 5.84 | 5.58 |
| 流动比率i | 1.79 | 2.52 | 2.57 | 2.24 | 1.87 | 2.67 |
| 速动比率i | 0.49 | 0.82 | 0.80 | 0.51 | 0.50 | 0.85 |
| 资产负债率i | 36.29 | 42.30 | 39.70 | 42.33 | 39.79 | 45.08 |
| 长期负债权益比i | 96.01 | 110.50 | 92.39 | 119.53 | 129.67 | 124.69 |
| 利息保障倍数i | 12.21 | -- | 12.85 | 12.41 | 12.20 | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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