鲍威尔工业
POWL
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鲍威尔工业
US · POWL
#1760 按市值排名
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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为10.67，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+9.08%
利润率
- 毛利率
- 29.37%
- 营业利润率
- 19.73%
- 净利率
- 16.37%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（136.08%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 448.72M | 517.18M | 518.50M | 470.56M | 532.58M | 699.31M | 1.01B | 1.10B |
| 毛利润 | 65.36M | 86.98M | 94.58M | 75.06M | 85.02M | 147.55M | 273.09M | 324.38M |
| 销售及管理费用 | 66.77M | 69.95M | 67.66M | 67.22M | 70.83M | 78.81M | 84.89M | 95.40M |
| 研发费用 | 6.72M | 6.33M | 6.27M | 6.67M | 6.96M | 6.22M | 9.43M | 11.01M |
| 营业利润 | -8.34M | 10.52M | 20.47M | 1.02M | 7.22M | 62.52M | 178.77M | 217.86M |
| 税前利润 | -7.70M | 12.33M | 20.33M | 1.09M | 9.84M | 68.95M | 196.09M | 233.55M |
| 税费 | -547.00K | 2.44M | 3.67M | 461.00K | -3.89M | 14.43M | 46.24M | 52.80M |
| 净利润 | -7.15M | 9.89M | 16.66M | 631.00K | 13.74M | 54.53M | 149.85M | 180.75M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 稀释每股收益 | -0.21 | 0.28 | 0.47 | 0.02 | 0.38 | 1.50 | 4.10 | 4.95 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 278.63M | 286.27M | 297.98M | 251.18M | 296.62M | 311.74M |
| 毛利润 | 83.43M | 87.90M | 93.53M | 71.42M | 87.94M | 95.30M |
| 销售及管理费用 | 21.77M | 25.12M | 27.04M | 25.16M | 25.84M | 26.70M |
| 研发费用 | 2.75M | 2.66M | 3.13M | 3.27M | 4.29M | 4.30M |
| 营业利润 | 58.92M | 60.12M | 63.25M | 42.77M | 57.58M | 64.08M |
| 税前利润 | 62.47M | 64.10M | 67.54M | 47.04M | 61.78M | 69.12M |
| 税费 | 16.14M | 15.87M | 16.12M | 5.65M | 15.90M | 16.96M |
| 净利润 | 46.33M | 48.23M | 51.42M | 41.39M | 45.89M | 52.16M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 1.27 | 1.32 | 1.41 | 1.13 | 1.25 | 1.42 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 276.66M | 328.57M | 335.66M | 302.46M | 369.98M | 621.99M | 776.48M | 931.72M |
| 现金及短期投资 | 49.75M | 124.68M | 178.92M | 133.98M | 116.51M | 279.01M | 358.39M | 475.53M |
| 存货 | 21.35M | 29.20M | 28.97M | 29.84M | 50.42M | 63.87M | 85.87M | 84.72M |
| 总资产 | 429.95M | 467.41M | 472.28M | 436.19M | 493.38M | 752.24M | 928.18M | 1.11B |
| 流动负债总额 | 117.85M | 157.90M | 152.95M | 121.16M | 186.37M | 395.69M | 428.02M | 446.39M |
| 短期负债 | 400.00K | 400.00K | 2.75M | 1.82M | 1.78M | 773.00K | 595.00K | 882.00K |
| 长期负债 | 1.20M | 800.00K | 400.00K | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 128,307,000.00 | 168,258,000.00 | 165,652,000.00 | 134,969,000.00 | 196,174,000.00 | 407,216,000.00 | 445,107,000.00 | 468,214,000.00 |
| 股东权益总额 | 301.64M | 299.15M | 306.63M | 301.22M | 297.21M | 345.03M | 483.07M | 640.77M |
| 留存收益 | 291.53M | 289.42M | 294.02M | 282.51M | 283.64M | 325.28M | 462.19M | 629.85M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 810.63M | 880.16M | 931.72M | 920.09M | 1.01B | 1.23B |
| 现金及短期投资 | 389.29M | 433.04M | 475.53M | 500.84M | 544.89M | 633.56M |
| 存货 | 89.02M | 88.53M | 84.72M | 84.96M | 86.30M | 95.37M |
| 总资产 | 965.37M | 1.04B | 1.11B | 1.09B | 1.18B | 1.41B |
| 流动负债总额 | 404.84M | 427.35M | 446.39M | 401.63M | 447.28M | 624.65M |
| 短期负债 | 650.00K | 610.00K | 882.00K | 796.00K | 880.00K | 947.00K |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 424,005,000.00 | 447,311,000.00 | 468,214,000.00 | 425,482,000.00 | 470,970,000.00 | 650,514,000.00 |
| 股东权益总额 | 541.36M | 594.91M | 640.77M | 668.89M | 709.07M | 756.18M |
| 留存收益 | 536.74M | 581.70M | 629.85M | 667.94M | 710.53M | 759.40M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -28.54M | 68.76M | 72.39M | -30.46M | -3.58M | 182.55M | 108.66M | 167.94M |
| 折旧与摊销 | 12.90M | 12.03M | 10.54M | 10.34M | 9.36M | 8.61M | 6.87M | 7.27M |
| 自由现金流 | -32.96M | 64.50M | 67.23M | -33.39M | -6.03M | 174.73M | 96.43M | 154.79M |
| 已派股息 | -11.92M | -12.00M | -12.07M | -12.14M | -12.23M | -12.41M | -12.65M | -12.87M |
| 股票回购/发行 | -712.00K | -1.45M | -629.00K | -632.00K | -675.00K | -652.00K | -6.60M | -12.25M |
| 期末现金余额 | 61.73M | 118.64M | 160.22M | 114.31M | 101.95M | 245.88M | 315.33M | 450.74M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 22.41M | 47.38M | 61.08M | 43.64M | 51.17M | 100.23M |
| 折旧与摊销 | 1.72M | 1.74M | 2.05M | 2.15M | 2.18M | 2.17M |
| 自由现金流 | 18.33M | 42.27M | 59.31M | 41.61M | 49.34M | 93.70M |
| 已派股息 | -3.23M | -3.23M | -3.23M | -3.24M | -3.28M | -3.28M |
| 股票回购/发行 | 0 | -35.00K | -218.00K | -14.04M | -459.00K | -203.00K |
| 期末现金余额 | 359.54M | 398.47M | 450.74M | 490.63M | 537.71M | 633.56M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -2.30 | 3.29 | 5.50 | 0.21 | 4.59 | 16.98 | 36.19 | 32.17 |
| 总资产收益率i | -1.69 | 2.20 | 3.55 | 0.14 | 2.96 | 8.75 | 17.83 | 17.75 |
| 投入资本回报率i | -2.48 | 3.05 | 5.23 | 0.19 | 4.45 | 15.31 | 32.91 | 29.94 |
| 5年平均净资产收益率i | 2.04 | 1.09 | 1.65 | 0.76 | 2.26 | 6.11 | 12.69 | 18.03 |
| 息税前利润率i | -1.67 | 2.43 | 3.96 | 0.28 | 1.36 | 8.94 | 17.66 | 19.73 |
| 自由现金流/营收i | -- | 12.47 | 12.97 | -- | -- | 24.99 | 9.53 | 14.02 |
| 流动比率i | 2.35 | 2.08 | 2.19 | 2.50 | 1.99 | 1.57 | 1.81 | 2.09 |
| 速动比率i | 1.97 | 1.85 | 1.96 | 2.20 | 1.67 | 1.38 | 1.58 | 1.86 |
| 资产负债率i | 0.37 | 0.26 | 1.39 | 0.97 | 0.47 | 0.19 | 0.13 | 0.15 |
| 长期负债权益比i | 0.40 | 0.27 | 1.25 | 0.80 | 0.18 | 0.19 | 0.13 | 0.12 |
| 利息保障倍数i | -36.19 | 54.63 | 90.17 | 6.35 | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -12.15 | -2.92 | 9.41 | 1.60 | 0.98 | 10.49 | 29.09 | 27.52 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -13.93 | -- | -- | 11.57 | 48.47 | 519.26 | 136.08 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -3.54 | 26.53 | -- | -- | 37.49 | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 37.08 | 34.00 | 32.17 | 32.16 | 29.90 | 28.25 |
| 总资产收益率i | 19.10 | 18.35 | 17.75 | 18.67 | 17.43 | 15.59 |
| 投入资本回报率i | 34.29 | 31.57 | 29.94 | 29.94 | 27.74 | 26.13 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 19.19 | 19.49 | 19.73 | 20.20 | 19.76 | 19.67 |
| 自由现金流/营收i | 4.72 | 7.49 | 14.02 | 14.50 | 17.01 | 21.08 |
| 流动比率i | 2.00 | 2.06 | 2.09 | 2.29 | 2.25 | 1.97 |
| 速动比率i | 1.75 | 1.82 | 1.86 | 2.02 | 2.00 | 1.78 |
| 资产负债率i | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.18 |
| 长期负债权益比i | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.21 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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