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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为4.26，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-7.53%
利润率
- 毛利率
- 9.84%
- 营业利润率
- 2.55%
- 净利率
- 3.32%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 111.46B | 107.29B | 64.13B | 111.48B | 169.99B | 147.40B | 143.15B | 132.38B |
| 毛利润 | 12.18B | 10.42B | 5.03B | 7.77B | 18.43B | 17.34B | 10.83B | 13.03B |
| 销售及管理费用 | 1.68B | 1.68B | 1.54B | 1.74B | 2.17B | 2.53B | 2.81B | 2.44B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 5.19B | 3.26B | -1.54B | 468.00M | 9.62B | 7.95B | 1.75B | 3.38B |
| 税前利润 | 7.45B | 4.18B | -4.96B | 1.74B | 14.64B | 9.47B | 2.68B | 5.42B |
| 税费 | 1.57B | 801.00M | -1.25B | 146.00M | 3.25B | 2.23B | 500.00M | 892.00M |
| 净利润 | 5.87B | 3.38B | -3.71B | 1.59B | 11.39B | 7.24B | 2.18B | 4.53B |
| 基本每股收益 | 12 | 7 | -9 | 3 | 23 | 16 | 5 | 11 |
| 稀释每股收益 | 11.80 | 6.77 | -9.06 | 2.97 | 23.27 | 15.48 | 4.99 | 10.79 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 30.43B | 33.32B | 34.52B | 34.11B | 32.54B | 51.00B |
| 毛利润 | 1.98B | 3.43B | 3.47B | 4.15B | 2.77B | 6.76B |
| 销售及管理费用 | 519.00M | 582.00M | 792.00M | 544.00M | 537.00M | 538.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -395.00M | 1.19B | 965.00M | 1.62B | 114.00M | 4.28B |
| 税前利润 | 648.00M | 1.12B | 199.00M | 3.45B | 260.00M | 4.97B |
| 税费 | 122.00M | 212.00M | 32.00M | 526.00M | 41.00M | 1.09B |
| 净利润 | 526.00M | 908.00M | 167.00M | 2.93B | 219.00M | 3.88B |
| 基本每股收益 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 10 |
| 稀释每股收益 | 1.18 | 2.15 | 0.32 | 7.17 | 0.51 | 9.55 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 13.21B | 14.40B | 13.28B | 14.70B | 21.92B | 19.94B | 17.91B | 17.27B |
| 现金及短期投资 | 3.02B | 1.61B | 2.51B | 3.15B | 6.13B | 3.32B | 1.74B | 1.12B |
| 存货 | 3.54B | 3.78B | 3.89B | 3.39B | 3.28B | 3.75B | 4.00B | 5.10B |
| 总资产 | 54.30B | 58.72B | 54.72B | 55.59B | 76.44B | 75.50B | 72.58B | 73.68B |
| 流动负债总额 | 8.94B | 11.65B | 9.52B | 12.80B | 15.89B | 15.86B | 15.09B | 13.33B |
| 短期负债 | 67.00M | 547.00M | 987.00M | 1.49B | 529.00M | 1.48B | 1.83B | 1.04B |
| 长期负债 | 11.09B | 11.22B | 14.91B | 12.96B | 16.66B | 17.88B | 18.23B | 18.68B |
| 总负债 | 27,149,000,000.00 | 31,551,000,000.00 | 33,198,000,000.00 | 33,957,000,000.00 | 42,336,000,000.00 | 43,851,000,000.00 | 44,119,000,000.00 | 43,439,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 27.15B | 27.17B | 21.52B | 21.64B | 34.11B | 31.65B | 28.46B | 30.24B |
| 留存收益 | 20.49B | 22.06B | 16.50B | 16.22B | 25.43B | 30.55B | 30.77B | 33.24B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 18.28B | 21.08B | 22.02B | 17.27B | 27.40B | 24.22B |
| 现金及短期投资 | 1.49B | 1.05B | 1.85B | 1.12B | 5.15B | 4.10B |
| 存货 | 5.24B | 5.58B | 6.42B | 5.10B | 6.72B | 5.92B |
| 总资产 | 71.84B | 75.94B | 76.12B | 73.68B | 84.08B | 81.81B |
| 流动负债总额 | 14.88B | 19.69B | 17.95B | 13.33B | 24.19B | 18.35B |
| 短期负债 | 1.06B | 3.74B | 2.59B | 1.04B | 8.45B | 1.80B |
| 长期负债 | 17.74B | 17.20B | 19.17B | 18.68B | 18.68B | 18.77B |
| 总负债 | 43,485,000,000.00 | 47,315,000,000.00 | 48,039,000,000.00 | 43,439,000,000.00 | 54,403,000,000.00 | 49,107,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 28.35B | 28.63B | 28.08B | 30.24B | 29.68B | 32.70B |
| 留存收益 | 30.79B | 31.17B | 30.82B | 33.24B | 32.93B | 36.27B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 7.57B | 4.81B | 2.11B | 6.02B | 10.81B | 7.03B | 4.19B | 4.96B |
| 折旧与摊销 | 1.36B | 1.34B | 1.40B | 1.61B | 1.63B | 1.98B | 2.36B | 3.25B |
| 自由现金流 | 4.93B | 935.00M | -809.00M | 4.16B | 8.93B | 4.87B | 2.33B | 2.73B |
| 已派股息 | -1.44B | -1.57B | -1.58B | -1.59B | -1.79B | -1.88B | -1.88B | -1.92B |
| 股票回购/发行 | -4.48B | -1.45B | -433.00M | 26.00M | -1.41B | -3.89B | -3.37B | -1.10B |
| 期末现金余额 | 3.02B | 1.61B | 2.51B | 3.15B | 6.13B | 3.32B | 1.74B | 1.12B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 187.00M | 845.00M | 1.18B | 2.75B | -2.26B | 7.26B |
| 折旧与摊销 | 791.00M | 816.00M | 826.00M | 818.00M | 558.00M | 585.00M |
| 自由现金流 | -236.00M | 258.00M | 637.00M | 2.07B | -2.85B | 6.53B |
| 已派股息 | -469.00M | -487.00M | -484.00M | -482.00M | -509.00M | -508.00M |
| 股票回购/发行 | -224.00M | -417.00M | -199.00M | -260.00M | -185.00M | -362.00M |
| 期末现金余额 | 1.49B | 1.14B | 1.95B | 1.12B | 5.15B | 4.10B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 22.47 | 12.39 | -18.15 | 6.85 | 45.27 | 23.32 | 7.27 | 15.55 |
| 总资产收益率i | 10.29 | 5.43 | -7.02 | 2.37 | 16.68 | 9.22 | 2.85 | 6.01 |
| 投入资本回报率i | 16.81 | 9.45 | -10.07 | 5.40 | 28.52 | 15.54 | 5.64 | 10.77 |
| 5年平均净资产收益率i | 18.30 | 16.41 | 9.00 | 9.01 | 13.77 | 13.93 | 12.91 | 19.65 |
| 息税前利润率i | 7.15 | 4.34 | -6.93 | 2.10 | 8.99 | 7.05 | 2.53 | 4.91 |
| 自由现金流/营收i | 4.43 | 0.87 | -- | 3.73 | 5.07 | 3.13 | 1.63 | 2.06 |
| 流动比率i | 1.48 | 1.24 | 1.39 | 1.15 | 1.38 | 1.26 | 1.19 | 1.30 |
| 速动比率i | 1.03 | 0.87 | 0.95 | 0.83 | 1.08 | 0.95 | 0.85 | 0.82 |
| 资产负债率i | 20.55 | 20.03 | 29.04 | 25.99 | 22.49 | 25.64 | 27.64 | 26.76 |
| 长期负债权益比i | 45.00 | 45.03 | 78.52 | 67.61 | 56.49 | 58.45 | 66.52 | 64.20 |
| 利息保障倍数i | 15.13 | 9.69 | -8.53 | 3.88 | 23.80 | 11.23 | 3.82 | 5.99 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 4.04 | 8.38 | -14.43 | 0.00 | 16.58 | 31.97 | 8.69 | -8.00 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 9.80 | 25.53 | -- | -38.29 | 53.03 | -- | 17.20 | -26.36 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | 98.80 | -- | -5.55 | 112.13 | -- | -17.53 | -32.63 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 6.48 | 6.00 | 5.38 | 15.55 | 14.75 | 24.02 |
| 总资产收益率i | 2.49 | 2.25 | 1.98 | 6.01 | 5.28 | 8.98 |
| 投入资本回报率i | 5.47 | 5.18 | 4.80 | 10.77 | 9.99 | 16.04 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 2.40 | 2.37 | 2.25 | 4.91 | 4.60 | 6.63 |
| 自由现金流/营收i | 2.15 | 1.12 | 1.02 | 2.06 | 0.09 | 4.20 |
| 流动比率i | 1.23 | 1.07 | 1.23 | 1.30 | 1.13 | 1.32 |
| 速动比率i | 0.79 | 0.63 | 0.69 | 0.82 | 0.71 | 0.86 |
| 资产负债率i | 26.17 | 27.57 | 28.58 | 26.76 | 32.26 | 25.14 |
| 长期负债权益比i | 65.05 | 62.57 | 71.21 | 64.20 | 65.47 | 59.57 |
| 利息保障倍数i | 3.50 | 3.22 | 2.93 | 5.99 | 5.37 | 8.38 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的6个业务分部中，Refining是最大的一项，占营收的70.45%。
- 第二大业务Marketing and Specialties (M&S)占比仅62.91%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Refining70.45%
Marketing and Specialties (M&S)62.91%
Midstream12.35%
Renewable Fuels5.03%
报价时间 2026-10-16 20:02:20 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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