PTC公司
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US · PTC
#1117 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为5.89，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+19.18%
利润率
- 毛利率
- 83.76%
- 营业利润率
- 36.43%
- 净利率
- 26.80%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（32.85%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.24B | 1.26B | 1.46B | 1.81B | 1.93B | 2.10B | 2.30B | 2.74B |
| 毛利润 | 915.32M | 930.25M | 1.12B | 1.44B | 1.55B | 1.66B | 1.85B | 2.29B |
| 销售及管理费用 | 557.81M | 545.37M | 595.28M | 723.79M | 689.98M | 763.64M | 791.33M | 792.57M |
| 研发费用 | 249.79M | 246.89M | 256.58M | 299.92M | 338.82M | 394.37M | 433.05M | 457.69M |
| 营业利润 | 76.38M | 114.16M | 243.58M | 382.96M | 483.60M | 458.01M | 587.26M | 998.03M |
| 税前利润 | 28.66M | 20.30M | 134.71M | 391.76M | 397.10M | 332.57M | 468.96M | 920.18M |
| 税费 | -23.33M | 47.76M | 4.01M | -85.17M | 84.02M | 87.03M | 92.63M | 186.18M |
| 净利润 | 51.99M | -27.46M | 130.70M | 476.92M | 313.08M | 245.54M | 376.33M | 734.00M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 稀释每股收益 | 0.44 | -0.23 | 1.12 | 4.03 | 2.65 | 2.06 | 3.12 | 6.08 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 636.37M | 643.94M | 893.80M | 685.83M | 774.30M | 600.05M |
| 毛利润 | 530.10M | 533.91M | 776.90M | 568.08M | 660.69M | 490.47M |
| 销售及管理费用 | 180.02M | 195.90M | 205.80M | 214.89M | 228.74M | 196.26M |
| 研发费用 | 111.02M | 116.65M | 114.51M | 119.98M | 124.13M | 115.71M |
| 营业利润 | 227.68M | 209.83M | 445.00M | 221.13M | 295.80M | 166.51M |
| 税前利润 | 205.25M | 193.68M | 428.10M | 202.98M | 746.80M | 152.44M |
| 税费 | 42.61M | 52.35M | 80.31M | 36.46M | 156.08M | 33.66M |
| 净利润 | 162.64M | 141.33M | 347.79M | 166.52M | 590.72M | 118.78M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 稀释每股收益 | 1.35 | 1.17 | 2.94 | 1.39 | 4.98 | 1.03 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 633.78M | 782.62M | 833.45M | 1.07B | 1.07B | 1.28B | 1.30B | 1.38B |
| 现金及短期投资 | 285.78M | 297.47M | 303.59M | 326.53M | 272.18M | 288.10M | 265.81M | 184.42M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 2.33B | 2.66B | 3.38B | 4.51B | 4.69B | 6.29B | 6.38B | 6.62B |
| 流动负债总额 | 735.28M | 638.16M | 680.76M | 779.28M | 792.26M | 1.67B | 1.67B | 1.24B |
| 短期负债 | -- | -- | 34.64M | 27.86M | 22.00M | 34.11M | 545.69M | 49.18M |
| 长期负债 | 643.27M | 669.13M | 1.01B | 1.44B | 1.35B | 1.69B | 1.23B | 1.17B |
| 总负债 | 1,454,433,000.00 | 1,462,590,000.00 | 1,944,490,000.00 | 2,469,092,000.00 | 2,391,234,000.00 | 3,611,552,000.00 | 3,169,144,000.00 | 2,790,943,000.00 |
| 股东权益总额 | 874.59M | 1.20B | 1.44B | 2.04B | 2.30B | 2.68B | 3.21B | 3.83B |
| 留存收益 | -599.41M | -191.39M | -62.27M | 414.66M | 727.74M | 973.28M | 1.35B | 2.08B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.13B | 1.09B | 1.38B | 1.39B | 1.50B | 1.37B |
| 现金及短期投资 | 235.17M | 199.32M | 184.42M | 209.74M | 439.11M | 351.45M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 6.16B | 6.23B | 6.62B | 6.43B | 6.54B | 6.51B |
| 流动负债总额 | 1.15B | 1.23B | 1.24B | 1.14B | 1.22B | 1.34B |
| 短期负债 | 49.32M | 50.11M | 49.18M | 48.24M | 47.80M | 49.14M |
| 长期负债 | 1.36B | 1.21B | 1.17B | 1.17B | 1.17B | 1.40B |
| 总负债 | 2,775,968,000.00 | 2,716,170,000.00 | 2,790,943,000.00 | 2,584,844,000.00 | 2,677,387,000.00 | 3,043,834,000.00 |
| 股东权益总额 | 3.39B | 3.51B | 3.83B | 3.84B | 3.86B | 3.47B |
| 留存收益 | 1.59B | 1.74B | 2.08B | 2.25B | 2.84B | 2.96B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 247.75M | 285.15M | 233.81M | 368.81M | 435.33M | 610.86M | 749.98M | 867.70M |
| 折旧与摊销 | 87.41M | 77.82M | 119.50M | 122.53M | 122.04M | 137.16M | 141.41M | 135.42M |
| 自由现金流 | 208.71M | 220.73M | 202.56M | 343.55M | 409.38M | 587.05M | 735.61M | 856.69M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -84.35M | -102.02M | 18.38M | -8.43M | -103.79M | 21.65M | 25.67M | -273.94M |
| 期末现金余额 | 261.09M | 270.69M | 275.96M | 327.05M | 272.89M | 288.80M | 266.47M | 184.99M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 281.31M | 243.93M | 104.03M | 269.75M | 320.92M | 260.63M |
| 折旧与摊销 | 33.68M | 33.83M | 34.15M | 34.13M | 33.59M | 32.19M |
| 自由现金流 | 278.50M | 242.04M | 100.48M | 267.40M | 318.25M | 249.35M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -61.69M | -74.99M | -62.26M | -200.03M | -612.96M | -500.03M |
| 期末现金余额 | 235.74M | 199.89M | 184.99M | 210.31M | 439.69M | 352.03M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 5.91 | -2.64 | 9.90 | 27.44 | 14.45 | 9.87 | 12.78 | 20.85 |
| 总资产收益率i | 2.22 | -1.10 | 4.32 | 12.09 | 6.81 | 4.47 | 5.94 | 11.29 |
| 投入资本回报率i | 5.11 | 0.06 | 8.98 | 16.15 | 9.41 | 8.03 | 9.65 | 15.34 |
| 5年平均净资产收益率i | 4.76 | 0.63 | 1.50 | 8.26 | 11.01 | 11.80 | 14.89 | 17.08 |
| 息税前利润率i | 5.66 | 5.05 | 14.48 | 24.47 | 23.35 | 22.03 | 25.61 | 36.40 |
| 自由现金流/营收i | 16.81 | 17.58 | 13.89 | 19.01 | 21.17 | 27.96 | 31.83 | 31.27 |
| 流动比率i | 0.86 | 1.23 | 1.22 | 1.38 | 1.35 | 0.76 | 0.78 | 1.12 |
| 速动比率i | 0.56 | 1.05 | 1.06 | 1.11 | 1.15 | 0.66 | 0.68 | 0.96 |
| 资产负债率i | 27.62 | 25.11 | 36.08 | 36.57 | 32.86 | 30.04 | 30.24 | 20.70 |
| 长期负债权益比i | 73.55 | 55.67 | 82.44 | 79.49 | 66.12 | 69.28 | 43.08 | 34.52 |
| 利息保障倍数i | 1.69 | 1.47 | 2.76 | 8.76 | 8.32 | 3.57 | 4.92 | 12.95 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -0.36 | 3.26 | 7.80 | 13.32 | 15.47 | 12.87 | 8.35 | 12.32 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 3.01 | -- | 175.66 | 109.34 | -- | 23.39 | -7.59 | 32.85 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 11.82 | 12.01 | 22.66 | 18.07 | 22.86 | 42.57 | 28.89 | 27.91 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 13.91 | 15.71 | 20.85 | 23.14 | 34.40 | 35.05 |
| 总资产收益率i | 7.12 | 8.30 | 11.29 | 13.09 | 19.63 | 19.21 |
| 投入资本回报率i | 10.21 | 11.65 | 15.34 | 17.22 | 25.45 | 25.44 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 26.86 | 30.23 | 36.40 | 38.54 | 54.69 | 54.02 |
| 自由现金流/营收i | 34.77 | 34.22 | 31.27 | 31.06 | 30.96 | 31.67 |
| 流动比率i | 0.99 | 0.89 | 1.12 | 1.22 | 1.23 | 1.03 |
| 速动比率i | 0.83 | 0.74 | 0.96 | 0.89 | 1.06 | 0.88 |
| 资产负债率i | 25.44 | 22.66 | 20.70 | 21.49 | 21.13 | 24.68 |
| 长期负债权益比i | 44.83 | 38.76 | 34.52 | 34.69 | 34.54 | 44.92 |
| 利息保障倍数i | 6.68 | 8.79 | 12.95 | 15.26 | 24.13 | 24.43 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的2个业务分部中，Product lifecycle management (PLM)是最大的一项，占营收的59.49%。
- 紧随其后的Computer-aided design (CAD)占比40.51%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Product lifecycle management (PLM)59.49%
Computer-aided design (CAD)40.51%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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