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· 2026-10-16 19:58
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为60.02，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近6年
最近年度同比+69.40%
利润率
- 毛利率
- 91.18%
- 营业利润率
- 20.07%
- 净利率
- 24.05%
关键比率与质量指标
- 奥特曼 Z 值i
- 60.02
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 228.91M | 484.92M | 666.70M | 804.03M | 1.30B | 2.20B |
| 毛利润 | 173.88M | 412.35M | 561.90M | 693.02M | 1.18B | 2.01B |
| 销售及管理费用 | 118.91M | 282.59M | 368.90M | 394.83M | 802.03M | 783.16M |
| 研发费用 | 117.53M | 256.98M | 365.16M | 438.35M | 935.15M | 783.15M |
| 营业利润 | -62.56M | -127.21M | -172.16M | -140.16M | -560.57M | 441.98M |
| 税前利润 | -59.07M | -127.56M | -157.93M | -87.02M | -485.21M | 528.69M |
| 税费 | 102.00K | 340.00K | 622.00K | 3.80M | -931.00K | -1.03M |
| 净利润 | -59.17M | -127.90M | -158.55M | -90.82M | -484.28M | 529.72M |
| 基本每股收益 | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | 3 |
| 稀释每股收益 | -0.40 | -0.87 | -1.07 | -0.57 | -3.33 | 2.62 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 392.36M | 499.63M | 584.91M | 725.61M | 663.41M | 804.91M |
| 毛利润 | 355.27M | 453.73M | 532.40M | 666.89M | 607.14M | 734.60M |
| 销售及管理费用 | 160.10M | 189.41M | 197.48M | 236.18M | 216.99M | 271.61M |
| 研发费用 | 191.27M | 196.61M | 196.38M | 198.89M | 207.25M | 231.28M |
| 营业利润 | 3.90M | 67.71M | 138.54M | 231.83M | 182.91M | 231.72M |
| 税前利润 | 24.44M | 88.86M | 160.58M | 254.82M | 205.73M | 256.84M |
| 税费 | -1.72M | -439.00K | -2.09M | 3.22M | 1.75M | 3.99M |
| 净利润 | 26.16M | 89.30M | 162.66M | 251.60M | 203.98M | 252.85M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.13 | 0.45 | 0.80 | 1.24 | 1.01 | 1.25 |
资产负债表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 473.70M | 1.60B | 1.48B | 1.48B | 2.22B | 3.14B |
| 现金及短期投资 | 362.64M | 1.41B | 1.27B | 1.21B | 1.84B | 2.48B |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 524.14M | 1.65B | 1.60B | 1.60B | 2.34B | 3.24B |
| 流动负债总额 | 49.75M | 70.46M | 106.46M | 133.57M | 176.02M | 271.28M |
| 短期负债 | 6.46M | 6.85M | 7.80M | 3.71M | 6.14M | 7.02M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 675,752,000.00 | 1,931,122,000.00 | 1,978,775,000.00 | 2,009,389,000.00 | 205,846,000.00 | 310,135,000.00 |
| 股东权益总额 | -151.61M | -286.01M | -379.06M | -412.92M | 2.13B | 2.93B |
| 留存收益 | -247.01M | -467.19M | -625.74M | -716.56M | -1.20B | -671.12M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 2.33B | 2.53B | 2.77B | 3.14B | 3.39B | 3.54B |
| 现金及短期投资 | 1.95B | 2.06B | 2.23B | 2.48B | 2.77B | 2.79B |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 2.44B | 2.63B | 2.88B | 3.24B | 3.48B | 3.64B |
| 流动负债总额 | 186.82M | 210.83M | 228.33M | 271.28M | 265.88M | 337.75M |
| 短期负债 | 6.38M | 6.57M | 6.87M | 7.02M | 7.17M | 7.78M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 219,903,000.00 | 245,222,000.00 | 265,713,000.00 | 310,135,000.00 | 304,567,000.00 | 350,905,000.00 |
| 股东权益总额 | 2.22B | 2.39B | 2.61B | 2.93B | 3.18B | 3.29B |
| 留存收益 | -1.17B | -1.09B | -922.72M | -671.12M | -467.14M | -214.29M |
现金流量表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -61.84M | -130.19M | -94.02M | -75.11M | 222.07M | 690.88M |
| 折旧与摊销 | 1.93M | 2.81M | 8.00M | 13.70M | 15.64M | 15.95M |
| 自由现金流 | -64.89M | -137.48M | -100.25M | -84.84M | 215.82M | 684.17M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 0 | -95.19M | 0 | 0 | 600.02M | 0 |
| 期末现金余额 | 115.16M | 1.34B | 435.86M | 401.23M | 562.14M | 953.57M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 127.58M | 111.33M | 185.16M | 266.81M | 312.25M | 261.88M |
| 折旧与摊销 | 3.96M | 3.93M | 3.90M | 4.15M | 4.21M | 4.26M |
| 自由现金流 | 126.60M | 110.83M | 183.10M | 263.64M | 311.16M | 260.74M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.00M | -234.59M |
| 期末现金余额 | 635.73M | 734.06M | 911.65M | 953.57M | 1.37B | 1.49B |
回报与效率指标
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -56.38 | 20.94 |
| 总资产收益率i | -11.29 | -11.79 | -9.77 | -5.68 | -24.63 | 19.00 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- | -- | -54.71 | 20.73 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -27.33 | -26.23 | -25.82 | -17.43 | -43.11 | 20.07 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | 16.60 | 31.06 |
| 流动比率i | 9.52 | 22.72 | 13.94 | 11.08 | 12.63 | 11.56 |
| 速动比率i | 9.15 | 22.36 | 13.77 | 10.98 | 12.44 | 11.31 |
| 资产负债率i | 3.80 | 0.82 | 1.22 | 1.61 | 1.14 | 0.72 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | -- | -- | 0.97 | 0.55 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 52.01 | 38.93 | 48.93 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 5.77 | 10.11 | 15.22 | 20.94 | 26.22 | 30.71 |
| 总资产收益率i | 5.25 | 9.19 | 13.83 | 19.00 | 23.90 | 27.79 |
| 投入资本回报率i | 5.69 | 9.98 | 15.05 | 20.73 | 25.99 | 30.46 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 2.25 | 7.87 | 13.81 | 20.07 | 25.11 | 28.25 |
| 自由现金流/营收i | 21.61 | 23.79 | 26.76 | 31.06 | 35.12 | 36.66 |
| 流动比率i | 12.46 | 12.00 | 12.13 | 11.56 | 12.73 | 10.49 |
| 速动比率i | 12.32 | 11.87 | 12.03 | 11.31 | 12.39 | 10.17 |
| 资产负债率i | 1.09 | 0.96 | 0.87 | 0.72 | 0.61 | 0.57 |
| 长期负债权益比i | 0.91 | 0.78 | 0.70 | 0.55 | 0.44 | 0.40 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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