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· 2026-10-16 20:01
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为3.35，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近6年
最近年度同比+10.29%
利润率
- 毛利率
- 5.15%
- 营业利润率
- -51.81%
- 净利率
- -81.20%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | -- | 137.60M | 160.55M | 243.80M | 304.10M | 335.38M |
| 毛利润 | -- | 29.38M | 28.70M | 57.97M | 44.46M | 17.29M |
| 销售及管理费用 | -- | 78.70M | 70.34M | 68.53M | 71.40M | 171.28M |
| 研发费用 | -- | 4.52M | 4.94M | 4.98M | 6.13M | 19.76M |
| 营业利润 | -- | -53.83M | -46.59M | -15.54M | -33.07M | -173.76M |
| 税前利润 | -- | -72.81M | -138.59M | -27.75M | -116.33M | -251.57M |
| 税费 | -- | -11.27M | -7.97M | -486.00K | -2.02M | -25.01M |
| 净利润 | -- | -61.54M | -130.62M | -27.26M | -114.31M | -226.55M |
| 基本每股收益 | -- | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 |
| 稀释每股收益 | -- | -1.36 | -2.09 | -0.73 | -2.35 | -2.28 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 61.40M | 61.76M | 103.43M | 108.79M | 96.97M | 117.07M |
| 毛利润 | 9.04M | -19.06M | 16.81M | 10.50M | 25.81M | 32.54M |
| 销售及管理费用 | 18.75M | 54.46M | 50.29M | 47.79M | 82.89M | 42.08M |
| 研发费用 | 813.00K | 1.72M | 7.69M | 9.54M | 12.58M | 12.55M |
| 营业利润 | -10.52M | -75.25M | -41.17M | -46.82M | -69.66M | -22.08M |
| 税前利润 | -3.13M | -129.58M | -34.29M | -84.56M | -75.86M | -39.11M |
| 税费 | -182.00K | -32.60M | 6.86M | 910.00K | 641.00K | 1.86M |
| 净利润 | -2.95M | -96.98M | -41.15M | -85.47M | -76.50M | -40.97M |
| 基本每股收益 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.09 | -1.41 | -0.29 | -0.58 | -0.40 | -0.19 |
资产负债表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 39.31M | 55.22M | 96.17M | 109.31M | 125.93M | 252.81M |
| 现金及短期投资 | 22.08M | 20.52M | 28.32M | 30.28M | 49.07M | 95.18M |
| 存货 | 330.00K | 688.00K | 1.47M | 1.52M | 2.24M | 55.85M |
| 总资产 | 156.77M | 261.76M | 257.70M | 271.27M | 292.62M | 1.45B |
| 流动负债总额 | 33.56M | 51.24M | 94.74M | 112.04M | 149.34M | 155.61M |
| 短期负债 | 2.90M | 3.68M | 7.09M | 5.55M | 6.09M | 12.02M |
| 长期负债 | 76.64M | 74.87M | 74.75M | 86.84M | 124.46M | 80.04M |
| 总负债 | 117,579,000.00 | 154,534,000.00 | 187,808,000.00 | 218,444,000.00 | 344,526,000.00 | 312,087,000.00 |
| 股东权益总额 | 39.20M | 107.22M | 69.89M | 52.83M | -51.91M | 1.14B |
| 留存收益 | -14.37M | -75.91M | -206.53M | -233.79M | -348.11M | -621.76M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 142.14M | 244.52M | 210.64M | 252.81M | 320.71M | 761.16M |
| 现金及短期投资 | 54.22M | 78.56M | 54.33M | 95.18M | 145.21M | 557.72M |
| 存货 | 2.19M | 58.84M | 53.49M | 55.85M | 69.35M | 85.36M |
| 总资产 | 314.10M | 1.51B | 1.45B | 1.45B | 1.51B | 1.94B |
| 流动负债总额 | 118.54M | 167.43M | 149.58M | 155.61M | 183.10M | 194.24M |
| 短期负债 | 5.76M | 17.56M | 13.30M | 12.02M | 13.05M | 12.83M |
| 长期负债 | 104.38M | 185.46M | 184.70M | 80.04M | 83.37M | 43.56M |
| 总负债 | 247,429,000.00 | 448,701,000.00 | 413,332,000.00 | 312,087,000.00 | 346,572,000.00 | 313,487,000.00 |
| 股东权益总额 | 66.67M | 1.06B | 1.03B | 1.14B | 1.16B | 1.63B |
| 留存收益 | -351.05M | -493.39M | -536.29M | -621.76M | -698.26M | -739.24M |
现金流量表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -- | -37.36M | -31.66M | 1.23M | -17.35M | -177.33M |
| 折旧与摊销 | -- | 10.58M | 11.29M | 10.72M | 11.69M | 32.64M |
| 自由现金流 | -- | -40.22M | -35.81M | -7.10M | -28.26M | -200.61M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | 0 | 2.96M | 1.24M | 2.67M | 518.37M |
| 期末现金余额 | -- | 20.52M | 28.32M | 30.28M | 49.07M | 95.18M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -45.08M | -87.66M | -20.33M | -24.26M | -6.67M | -24.94M |
| 折旧与摊销 | 3.05M | 5.06M | 12.12M | 12.41M | 11.25M | 11.46M |
| 自由现金流 | -49.14M | -93.55M | -27.81M | -30.12M | -12.70M | -35.34M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 82.86M | 245.82M | 9.12M | 180.56M | 65.32M | 500.93M |
| 期末现金余额 | 54.22M | 78.56M | 54.33M | 95.18M | 145.21M | 557.72M |
回报与效率指标
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -84.06 | -259.89 | -- | -- | -62.51 |
| 总资产收益率i | -- | -29.41 | -50.29 | -17.88 | -55.11 | -31.27 |
| 投入资本回报率i | -- | -36.83 | -89.64 | -- | -- | -41.50 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -- | -48.22 | -81.20 | -6.99 | -33.82 | -63.17 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 1.17 | 1.08 | 1.02 | 0.98 | 0.84 | 1.62 |
| 速动比率i | 1.13 | 0.96 | 0.92 | 0.90 | 0.76 | 1.13 |
| 资产负债率i | 50.74 | 30.01 | 36.90 | 39.01 | 49.55 | 8.54 |
| 长期负债权益比i | 195.54 | 69.82 | -- | -- | -- | 10.55 |
| 利息保障倍数i | -- | -10.28 | -15.86 | -1.59 | -7.63 | -5.34 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | 30.26 | 27.83 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -60.18 | -64.46 | -62.51 | -67.46 | -20.39 |
| 总资产收益率i | -52.54 | -28.22 | -30.88 | -31.27 | -37.68 | -14.99 |
| 投入资本回报率i | -- | -37.53 | -39.18 | -41.50 | -48.27 | -17.44 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -35.04 | -71.96 | -66.95 | -63.17 | -77.02 | -51.19 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 1.20 | 1.46 | 1.41 | 1.62 | 1.75 | 3.92 |
| 速动比率i | 1.10 | 0.99 | 0.92 | 1.13 | 1.26 | 3.38 |
| 资产负债率i | 39.93 | 15.41 | 15.82 | 8.54 | 8.73 | 4.65 |
| 长期负债权益比i | -- | 23.67 | 23.23 | 10.55 | 10.93 | 4.75 |
| 利息保障倍数i | -6.87 | -5.39 | -5.28 | -5.34 | -7.41 | -13.97 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的2个业务分部中，Defense Tech是最大的一项，占营收的52.86%。
- 紧随其后的Space占比47.14%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Defense Tech52.86%
Space47.14%
报价时间 2026-10-16 20:01:21 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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