皇家黄金
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· 2026-10-16 19:58
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为5.74，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+43.24%
利润率
- 毛利率
- 69.27%
- 营业利润率
- 64.50%
- 净利率
- 45.25%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（24.96%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 423.06M | 498.82M | -- | 342.95M | 603.21M | 605.72M | 719.40M | 1.03B |
| 毛利润 | 178.35M | 235.67M | -- | 186.53M | 322.61M | 342.96M | 470.83M | 713.86M |
| 销售及管理费用 | 30.49M | 30.20M | -- | 15.16M | 34.61M | 39.76M | 40.93M | 49.18M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 140.71M | 200.29M | -- | 171.36M | 288.00M | 303.20M | 429.90M | 664.68M |
| 税前利润 | 106.58M | 192.60M | -- | 168.84M | 272.87M | 282.14M | 426.09M | 573.87M |
| 税费 | 17.50M | -3.65M | -- | 30.01M | 32.93M | 42.01M | 93.61M | 102.29M |
| 净利润 | 89.08M | 196.25M | -- | 138.83M | 239.94M | 240.13M | 332.48M | 471.58M |
| 基本每股收益 | 1 | 3 | -- | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| 稀释每股收益 | 1.43 | 3.03 | -- | 2.10 | 3.63 | 3.63 | 5.04 | 6.69 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 193.44M | 209.64M | 252.07M | 375.32M | 469.13M | 450.54M |
| 毛利润 | 134.17M | 152.11M | 185.36M | 242.22M | 314.62M | 290.81M |
| 销售及管理费用 | 11.06M | 10.27M | 10.21M | 17.64M | 17.53M | 13.45M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 123.11M | 141.84M | 175.14M | 224.58M | 297.09M | 277.36M |
| 税前利润 | 123.97M | 143.01M | 160.51M | 146.38M | 307.11M | 295.80M |
| 税费 | 10.39M | 10.54M | 28.70M | 52.66M | 25.40M | 58.24M |
| 净利润 | 113.58M | 132.47M | 131.81M | 93.72M | 281.71M | 237.56M |
| 基本每股收益 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 稀释每股收益 | 1.72 | 2.01 | 1.92 | 1.16 | 3.30 | 2.78 |
资产负债表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 154.68M | 362.15M | -- | 216.00M | 185.83M | 167.43M | 275.29M | 377.45M |
| 现金及短期投资 | 119.48M | 319.13M | -- | 143.55M | 118.59M | 104.17M | 195.50M | 233.72M |
| 存货 | 11.38M | 11.67M | -- | 11.61M | 12.66M | 9.79M | 12.97M | 25.88M |
| 总资产 | 2.54B | 2.77B | -- | 2.76B | 3.53B | 3.36B | 3.39B | 9.54B |
| 流动负债总额 | 33.61M | 43.56M | -- | 61.43M | 63.59M | 72.42M | 85.15M | 120.92M |
| 短期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期负债 | 214.55M | 300.44M | -- | -- | 571.57M | 245.97M | -- | 895.44M |
| 总负债 | 373,698,000.00 | 464,168,000.00 | -- | 155,821,000.00 | 781,053,000.00 | 460,416,000.00 | 260,924,000.00 | 2,332,177,000.00 |
| 股东权益总额 | 2.17B | 2.30B | -- | 2.60B | 2.75B | 2.90B | 3.13B | 7.21B |
| 留存收益 | -65.75M | 61.13M | -- | 381.93M | 527.31M | 666.52M | 889.99M | 1.23B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 316.50M | 342.01M | 287.37M | 377.45M | 412.28M | 370.04M |
| 现金及短期投资 | 240.76M | 248.18M | 172.85M | 233.72M | 234.14M | 182.47M |
| 存货 | 14.56M | 13.34M | 21.01M | 25.88M | 30.86M | 30.49M |
| 总资产 | 3.46B | 3.57B | 4.47B | 9.54B | 9.49B | 9.45B |
| 流动负债总额 | 66.77M | 76.10M | 99.54M | 120.92M | 117.09M | 126.55M |
| 短期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期负债 | -- | -- | 770.20M | 895.44M | 595.69M | 395.89M |
| 总负债 | 243,172,000.00 | 253,494,000.00 | 1,048,533,000.00 | 2,332,177,000.00 | 2,027,442,000.00 | 1,815,662,000.00 |
| 股东权益总额 | 3.22B | 3.32B | 3.42B | 7.21B | 7.46B | 7.63B |
| 留存收益 | 973.85M | 1.08B | 1.17B | 1.23B | 1.47B | 1.66B |
现金流量表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 253.17M | 340.75M | -- | 248.78M | 417.35M | 415.79M | 529.50M | 704.85M |
| 折旧与摊销 | 163.06M | 175.43M | -- | 99.69M | 178.94M | 164.94M | 144.43M | 177.08M |
| 自由现金流 | 252.11M | 184.77M | -- | -32.28M | -504.81M | 413.11M | 426.94M | -459.91M |
| 已派股息 | -67.48M | -71.47M | -- | -39.37M | -91.93M | -98.57M | -105.24M | -118.53M |
| 股票回购/发行 | -1.60M | -4.18M | -- | -921.00K | -1.45M | -1.38M | -4.62M | -5.03M |
| 期末现金余额 | 119.48M | 319.13M | -- | 143.55M | 118.59M | 104.17M | 195.50M | 233.72M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 136.37M | 152.80M | 173.97M | 241.71M | 293.56M | 335.15M |
| 折旧与摊销 | 33.00M | 31.15M | 32.90M | 80.03M | 90.88M | 96.20M |
| 自由现金流 | 78.12M | 40.07M | -819.53M | 241.44M | 293.56M | 285.12M |
| 已派股息 | -29.61M | -29.63M | -29.64M | -29.64M | -40.19M | -40.33M |
| 股票回购/发行 | -3.01M | -1.49M | -357.00K | -176.00K | -5.58M | -30.03M |
| 期末现金余额 | 240.76M | 248.18M | 172.85M | 233.72M | 234.14M | 182.47M |
回报与效率指标
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 4.43 | 9.04 | 12.70 | -- | 8.97 | 8.51 | 11.05 | 9.08 |
| 总资产收益率i | 3.59 | 7.51 | 11.17 | -- | 7.60 | 6.94 | 9.83 | 7.21 |
| 投入资本回报率i | 4.86 | 8.33 | 12.85 | -- | 8.37 | 7.98 | 11.15 | 7.93 |
| 5年平均净资产收益率i | 0.52 | 1.89 | 5.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 32.20 | 40.58 | 56.19 | -- | 48.08 | 51.68 | 60.58 | 58.51 |
| 自由现金流/营收i | 59.59 | 37.04 | 38.81 | -- | -- | 68.20 | 59.35 | -- |
| 流动比率i | 4.60 | 8.31 | 5.71 | -- | 2.92 | 2.31 | 3.23 | 3.12 |
| 速动比率i | 4.25 | 8.02 | 5.33 | -- | 2.69 | 2.15 | 3.05 | 2.87 |
| 资产负债率i | 8.43 | 10.86 | -- | -- | 16.17 | 7.32 | -- | 9.39 |
| 长期负债权益比i | 10.04 | 13.22 | -- | -- | 20.85 | 8.52 | -- | 12.51 |
| 利息保障倍数i | 4.59 | 20.63 | 53.91 | -- | 16.89 | 10.14 | 44.71 | 20.77 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 5.55 | 4.21 | 10.29 | -- | 10.65 | 5.70 | 4.53 | 19.54 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | 25.22 | -- | -- | 30.55 | 5.37 | 2.69 | 24.96 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | 43.04 | -8.99 | -- | -- | 25.81 | 17.99 | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 13.03 | 14.32 | 14.90 | 9.08 | 11.94 | 13.55 |
| 总资产收益率i | 11.77 | 13.14 | 12.36 | 7.21 | 9.79 | 11.33 |
| 投入资本回报率i | 13.06 | 14.28 | 12.02 | 7.93 | 11.10 | 13.10 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 63.10 | 65.51 | 66.90 | 58.51 | 61.10 | 62.01 |
| 自由现金流/营收i | 48.16 | 43.23 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 流动比率i | 4.74 | 4.49 | 2.89 | 3.12 | 3.52 | 2.92 |
| 速动比率i | 4.49 | 4.29 | 2.65 | 2.87 | 3.22 | 2.64 |
| 资产负债率i | -- | -- | 17.25 | 9.39 | 6.28 | 4.19 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | 22.61 | 12.51 | 8.03 | 5.22 |
| 利息保障倍数i | 76.53 | 98.32 | 45.06 | 20.77 | 19.42 | 19.35 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的2个业务分部中，Stream Interests是最大的一项，占营收的69.02%。
- 紧随其后的Royalty Interests占比30.98%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Stream Interests69.02%
Royalty Interests30.98%
报价时间 2026-10-16 19:58:03 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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