RingCentral云通信
RNG
75.44
-4.50
-5.63%
RingCentral云通信
US · RNG
#1845 按市值排名
上市于 1970
75.44
-4.50
-5.63%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于253秒前
· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为1.81，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+4.78%
利润率
- 毛利率
- 71.24%
- 营业利润率
- 4.79%
- 净利率
- 1.73%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 673.62M | 902.86M | 1.18B | 1.59B | 1.99B | 2.20B | 2.40B | 2.52B |
| 毛利润 | 516.50M | 671.82M | 860.05M | 1.15B | 1.35B | 1.54B | 1.69B | 1.79B |
| 销售及管理费用 | 431.89M | 581.13M | 783.81M | 1.14B | 1.35B | 1.40B | 1.36B | 1.35B |
| 研发费用 | 101.04M | 136.36M | 189.48M | 309.74M | 362.26M | 335.85M | 329.32M | 316.99M |
| 营业利润 | -16.44M | -45.68M | -113.24M | -301.79M | -365.79M | -198.81M | 2.67M | 120.55M |
| 税前利润 | -26.06M | -56.94M | -82.06M | -373.72M | -874.05M | -156.85M | -47.23M | 56.24M |
| 税费 | 140.00K | -3.33M | 934.00K | 2.53M | 5.11M | 8.40M | 11.06M | 12.85M |
| 净利润 | -26.20M | -53.61M | -83.00M | -376.25M | -879.17M | -165.24M | -58.29M | 43.39M |
| 基本每股收益 | 0 | -1 | -1 | -4 | -9 | -2 | -1 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.33 | -0.64 | -0.94 | -4.10 | -9.23 | -1.74 | -0.63 | 0.48 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 612.06M | 620.40M | 638.66M | 644.03M | 644.20M | 657.01M |
| 毛利润 | 431.61M | 441.45M | 458.33M | 460.53M | 464.77M | 472.31M |
| 销售及管理费用 | 339.28M | 326.95M | 347.61M | 340.52M | 333.03M | 339.22M |
| 研发费用 | 81.98M | 77.54M | 79.91M | 77.56M | 81.71M | 82.80M |
| 营业利润 | 10.34M | 36.96M | 30.81M | 42.44M | 50.03M | 50.29M |
| 税前利润 | -4.37M | 15.68M | 17.05M | 27.89M | 34.11M | 42.25M |
| 税费 | 5.96M | 2.48M | -513.00K | 4.92M | 3.49M | 3.14M |
| 净利润 | -10.33M | 13.19M | 17.56M | 22.97M | 30.62M | 39.12M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.35 | 0.45 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 707.51M | 535.54M | 926.13M | 650.74M | 796.02M | 848.65M | 871.12M | 765.16M |
| 现金及短期投资 | 566.33M | 343.61M | 639.85M | 267.16M | 269.98M | 222.20M | 242.81M | 132.56M |
| 存货 | 199.00K | 401.00K | 551.00K | 5.66M | 1.21M | 1.49M | 1.24M | 929.00K |
| 总资产 | 894.33M | 1.45B | 2.18B | 2.58B | 2.07B | 1.94B | 1.78B | 1.48B |
| 流动负债总额 | 199.36M | 280.71M | 438.07M | 526.27M | 652.56M | 632.55M | 748.80M | 1.22B |
| 短期负债 | -- | 14.25M | 47.42M | 18.69M | 17.51M | 36.71M | 201.70M | 645.51M |
| 长期负债 | 366.55M | 386.89M | 1.38B | 1.40B | 1.64B | 1.53B | 1.35B | 629.58M |
| 总负债 | 576,717,000.00 | 705,047,000.00 | 1,872,351,000.00 | 2,240,072,000.00 | 2,556,449,000.00 | 2,447,482,000.00 | 2,330,792,000.00 | 2,069,574,000.00 |
| 股东权益总额 | 317.61M | 745.70M | 312.25M | 338.97M | -482.79M | -502.57M | -550.92M | -588.12M |
| 留存收益 | -235.70M | -289.31M | -372.31M | -748.56M | -1.53B | -1.70B | -1.76B | -1.71B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 780.24M | 800.25M | 762.50M | 765.16M | 727.83M | 733.21M |
| 现金及短期投资 | 154.44M | 168.11M | 145.37M | 132.56M | 116.58M | 111.50M |
| 存货 | 1.17M | 1.15M | 885.00K | 929.00K | 1.00M | 991.00K |
| 总资产 | 1.63B | 1.61B | 1.53B | 1.48B | 1.42B | 1.38B |
| 流动负债总额 | 1.21B | 1.23B | 1.21B | 1.22B | 635.39M | 662.66M |
| 短期负债 | 650.10M | 650.48M | 645.48M | 645.51M | 68.17M | 66.85M |
| 长期负债 | 736.25M | 632.90M | 633.11M | 629.58M | 1.16B | 1.07B |
| 总负债 | 2,172,789,000.00 | 2,092,046,000.00 | 2,062,938,000.00 | 2,069,574,000.00 | 2,030,951,000.00 | 1,991,724,000.00 |
| 股东权益总额 | -541.20M | -486.59M | -533.76M | -588.12M | -609.32M | -610.36M |
| 留存收益 | -1.77B | -1.75B | -1.74B | -1.71B | -1.69B | -1.66B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 72.13M | 64.85M | -35.19M | 152.15M | 191.31M | 399.66M | 483.28M | 617.43M |
| 折旧与摊销 | 23.27M | 37.87M | 75.61M | 125.29M | 246.56M | 233.94M | 222.61M | 222.60M |
| 自由现金流 | 15.12M | -68.51M | -142.88M | -244.68M | 100.87M | 323.92M | 400.21M | 530.21M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -15.00M | -- | -- | 0 | -99.79M | -311.09M | -322.36M | -334.45M |
| 期末现金余额 | 566.33M | 343.61M | 639.85M | 267.16M | 269.98M | 222.20M | 242.81M | 132.56M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 149.66M | 167.41M | 151.36M | 148.99M | 164.05M | 206.43M |
| 折旧与摊销 | 55.06M | 54.92M | 56.42M | 56.20M | 56.91M | 57.09M |
| 自由现金流 | 130.18M | 144.39M | 129.52M | 126.13M | 140.65M | 180.19M |
| 已派股息 | 0 | 0 | -- | -- | -6.41M | -6.36M |
| 股票回购/发行 | -50.00M | -31.79M | -117.25M | -135.41M | -81.33M | -93.65M |
| 期末现金余额 | 154.44M | 168.11M | 145.37M | 132.56M | 116.58M | 111.50M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -10.70 | -10.08 | -15.69 | -115.55 | -- | -- | -- | -- |
| 总资产收益率i | -4.37 | -4.57 | -4.57 | -15.80 | -37.79 | -8.22 | -3.13 | 2.66 |
| 投入资本回报率i | -2.36 | -3.66 | -3.19 | -18.49 | -- | -- | -- | -- |
| 5年平均净资产收益率i | -23.39 | -13.32 | -10.25 | -30.65 | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -1.48 | -4.03 | -2.77 | -19.40 | -43.72 | -5.49 | 0.74 | 4.63 |
| 自由现金流/营收i | 2.24 | -- | -- | -- | 5.07 | 14.71 | 16.67 | 21.08 |
| 流动比率i | 3.55 | 1.91 | 2.11 | 1.24 | 1.22 | 1.34 | 1.16 | 0.63 |
| 速动比率i | 3.31 | 1.69 | 1.86 | 0.95 | 0.89 | 0.93 | 0.84 | 0.42 |
| 资产负债率i | 40.99 | 29.62 | 66.90 | 56.18 | 80.83 | 81.77 | 88.73 | 87.04 |
| 长期负债权益比i | 115.41 | 55.71 | 452.86 | 421.96 | -- | -- | -- | -- |
| 利息保障倍数i | -0.62 | -1.78 | -0.67 | -4.80 | -180.83 | -3.36 | 0.27 | 1.93 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 31.50 | 33.39 | 32.96 | 33.28 | 30.10 | 23.00 | 14.60 | 8.15 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73.87 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产收益率i | -2.29 | -0.71 | 0.79 | 2.66 | 5.52 | 7.38 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 1.58 | 2.69 | 3.73 | 4.63 | 6.03 | 7.06 |
| 自由现金流/营收i | 18.68 | 19.92 | 20.76 | 21.08 | 21.23 | 22.31 |
| 流动比率i | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 1.15 | 1.11 |
| 速动比率i | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.75 | 0.76 |
| 资产负债率i | 86.36 | 81.14 | 84.72 | 87.04 | 88.22 | 84.31 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息保障倍数i | 0.59 | 1.01 | 1.48 | 1.93 | 2.61 | 2.98 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营收构成 最近报告期
业务分部
Single segment100.00%
报价时间 2026-10-16 20:02:16 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
RingCentral云通信 讨论区 0 条评论