甜绿餐饮
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甜绿餐饮
US · SG
#3191 按市值排名
上市于 2021
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· 2026-10-16 19:59
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为0.28，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+0.39%
利润率
- 毛利率
- 15.24%
- 营业利润率
- -16.40%
- 净利率
- -19.73%
关键比率与质量指标
- 奥特曼 Z 值i
- 0.28
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | -- | 274.15M | 220.62M | 339.87M | 470.11M | 584.04M | 676.83M | 679.47M |
| 毛利润 | -- | 43.98M | -8.70M | 40.41M | 69.29M | 101.92M | 132.95M | 103.53M |
| 销售及管理费用 | 77.90M | 88.82M | 99.14M | 125.04M | 187.37M | 146.76M | 149.94M | 143.40M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -- | -64.26M | -134.70M | -120.18M | -164.55M | -104.33M | -84.34M | -111.41M |
| 税前利润 | 23.70M | -67.92M | -141.22M | -153.03M | -189.10M | -113.01M | -91.67M | -134.02M |
| 税费 | 40.40M | 0 | 0 | 147.00K | 1.35M | 379.00K | -1.30M | 46.00K |
| 净利润 | -16.70M | -67.92M | -141.22M | -153.18M | -190.44M | -113.38M | -90.37M | -134.07M |
| 基本每股收益 | 0 | -1 | -2 | -6 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| 稀释每股收益 | -0.36 | -0.77 | -1.61 | -5.51 | -1.73 | -1.01 | -0.79 | -1.14 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 166.30M | 185.58M | 172.39M | 155.19M | 161.52M | 192.66M |
| 毛利润 | 29.69M | 35.13M | 22.51M | 16.21M | 16.20M | 25.18M |
| 销售及管理费用 | 38.34M | 34.51M | 30.90M | 39.66M | 29.27M | 29.71M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -25.76M | -17.38M | -26.69M | -41.59M | -31.70M | -23.29M |
| 税前利润 | -24.95M | -23.07M | -36.06M | -49.95M | 127.59M | -26.26M |
| 税费 | 90.00K | 90.00K | 90.00K | -224.00K | 1.78M | 12.00K |
| 净利润 | -25.04M | -23.16M | -36.15M | -49.72M | 125.81M | -26.27M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.21 | -0.20 | -0.31 | -0.42 | 1.05 | -0.22 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | -- | 261.58M | 115.86M | 506.66M | 346.15M | 276.11M | 234.54M | 129.66M |
| 现金及短期投资 | 834.90M | 249.26M | 102.64M | 471.97M | 331.61M | 257.23M | 214.79M | 89.18M |
| 存货 | -- | 831.00K | 620.00K | 903.00K | 1.38M | 2.07M | 1.99M | 2.38M |
| 总资产 | 6.01B | 386.42M | 265.68M | 762.65M | 908.94M | 856.56M | 856.76M | 788.10M |
| 流动负债总额 | -- | 32.92M | 36.32M | 47.53M | 72.55M | 91.58M | 115.83M | 118.65M |
| 短期负债 | -- | -- | -- | -- | 29.64M | 31.43M | 41.77M | 41.59M |
| 长期负债 | 696.80M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 4,069,300,000.00 | 559,615,000.00 | 573,045,000.00 | 109,532,000.00 | 367,709,000.00 | 373,960,000.00 | 410,613,000.00 | 431,979,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.94B | -173.20M | -307.36M | 653.12M | 541.23M | 482.60M | 446.15M | 356.13M |
| 留存收益 | 816.60M | -181.82M | -323.04M | -476.22M | -671.60M | -784.99M | -875.36M | -1.01B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 206.17M | 190.33M | 149.68M | 129.66M | 175.31M | 163.94M |
| 现金及短期投资 | 183.89M | 168.45M | 129.97M | 89.18M | 156.80M | 142.63M |
| 存货 | 2.12M | 2.41M | 2.44M | 2.38M | 2.59M | 2.87M |
| 总资产 | 834.32M | 831.88M | 824.77M | 788.10M | 912.69M | 895.66M |
| 流动负债总额 | 104.82M | 104.46M | 115.95M | 118.65M | 109.13M | 114.34M |
| 短期负债 | 37.70M | 39.95M | 41.67M | 41.59M | 42.23M | 42.32M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 401,566,000.00 | 408,585,000.00 | 431,474,000.00 | 431,979,000.00 | 423,760,000.00 | 428,038,000.00 |
| 股东权益总额 | 432.75M | 423.30M | 393.30M | 356.13M | 488.93M | 467.62M |
| 留存收益 | -900.40M | -923.56M | -959.70M | -1.01B | -883.61M | -909.88M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 108.00M | -37.20M | -90.35M | -64.53M | -43.17M | 26.48M | 43.39M | -12.70M |
| 折旧与摊销 | -- | 19.42M | 26.85M | 35.55M | 46.70M | 60.37M | 68.26M | 72.55M |
| 自由现金流 | 108.00M | -81.89M | -147.25M | -157.30M | -145.43M | -69.31M | -48.81M | -127.00M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -102.80M | 0 | 0 | 386.50M | 0 | -166.00K | -2.00K | -259.00K |
| 期末现金余额 | 132.20M | 249.38M | 102.77M | 472.30M | 331.74M | 257.36M | 217.43M | 93.34M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -13.13M | 10.46M | -1.38M | -8.65M | -17.16M | -442.00K |
| 折旧与摊销 | 17.11M | 18.49M | 17.81M | 19.14M | 18.63M | 19.32M |
| 自由现金流 | -32.36M | -14.94M | -38.85M | -40.86M | -31.98M | -11.98M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -256.00K | -3.00K | -2.00K | 2.00K | -419.00K | -269.00K |
| 期末现金余额 | 186.60M | 172.65M | 134.11M | 93.34M | 160.98M | 148.79M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -2.39 | -- | -- | -88.60 | -31.89 | -22.15 | -19.46 | -33.42 |
| 总资产收益率i | -0.73 | -17.58 | -44.98 | -29.79 | -22.79 | -12.84 | -10.55 | -16.30 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- | -88.76 | -21.65 | -15.18 | -12.92 | -18.90 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -39.11 |
| 息税前利润率i | 3.74 | -24.74 | -63.83 | -45.00 | -40.21 | -19.33 | -13.51 | -19.72 |
| 自由现金流/营收i | 7.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | -- | 7.95 | 3.19 | 10.66 | 4.77 | 3.02 | 2.02 | 1.09 |
| 速动比率i | -- | 7.73 | 3.02 | 10.35 | 4.62 | 2.85 | 1.90 | 0.80 |
| 资产负债率i | 11.60 | -- | -- | 0.00 | 33.09 | 35.36 | 38.60 | 44.98 |
| 长期负债权益比i | 40.88 | -- | -- | -- | 50.09 | 56.25 | 64.76 | 87.86 |
| 利息保障倍数i | 1.77 | -770.78 | -348.56 | -1,757.94 | -2,277.27 | -881.85 | -357.10 | -7,052.63 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 9.60 | 20.04 | -- | -- | 19.69 | 38.34 | 25.81 | 13.06 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 124.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -19.79 | -21.95 | -26.47 | -33.42 | 3.64 | 3.07 |
| 总资产收益率i | -10.66 | -11.60 | -13.47 | -16.30 | 1.92 | 1.58 |
| 投入资本回报率i | -12.86 | -13.81 | -15.80 | -18.90 | 1.41 | 1.11 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -13.19 | -14.47 | -16.73 | -19.72 | 2.75 | 2.26 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 1.97 | 1.82 | 1.29 | 1.09 | 1.61 | 1.43 |
| 速动比率i | 1.83 | 1.68 | 1.18 | 0.80 | 1.50 | 1.30 |
| 资产负债率i | 39.48 | 40.72 | 43.21 | 44.98 | 39.02 | 39.68 |
| 长期负债权益比i | 67.40 | 70.58 | 80.03 | 87.86 | 64.19 | 66.95 |
| 利息保障倍数i | -381.47 | -2,206.64 | -4,409.54 | -7,052.63 | 394.98 | 148.38 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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