天狼星XM
SIRI
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天狼星XM
US · SIRI
#1600 按市值排名
上市于 1970
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· 2026-10-16 19:55
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为1.38，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-1.62%
利润率
- 毛利率
- 47.04%
- 营业利润率
- 22.28%
- 净利率
- 9.41%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 5.77B | 7.79B | 8.04B | 8.70B | 9.00B | 8.95B | 8.70B | 8.56B |
| 毛利润 | 2.99B | 3.94B | 4.10B | 4.40B | 4.52B | 4.39B | 4.20B | 4.03B |
| 销售及管理费用 | 838.00M | 1.46B | 1.47B | 1.57B | 1.64B | 1.54B | 1.39B | 1.31B |
| 研发费用 | 123.00M | 280.00M | 263.00M | 265.00M | 285.00M | 322.00M | 296.00M | 263.00M |
| 营业利润 | 1.73B | 1.73B | 1.86B | 2.04B | 1.99B | 1.90B | 1.94B | 1.91B |
| 税前利润 | 1.42B | 1.20B | 430.00M | 1.53B | 1.49B | 1.21B | -1.87B | 1.06B |
| 税费 | 245.00M | 283.00M | 299.00M | 212.00M | 368.00M | 222.00M | 210.00M | 251.00M |
| 净利润 | 1.18B | 914.00M | 131.00M | 1.31B | 1.12B | 988.00M | -2.08B | 805.00M |
| 基本每股收益 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | -6 | 2 |
| 稀释每股收益 | 2.60 | 2.00 | 0.30 | 3.20 | 2.39 | 2.77 | -6.14 | 2.23 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 2.07B | 2.14B | 2.16B | 2.19B | 2.09B | 2.16B |
| 毛利润 | 964.00M | 1.00B | 1.01B | 1.05B | 989.00M | 1.02B |
| 销售及管理费用 | 312.00M | 351.00M | 305.00M | 341.00M | 309.00M | 324.00M |
| 研发费用 | 73.00M | 56.00M | 62.00M | 72.00M | 69.00M | 56.00M |
| 营业利润 | 435.00M | 472.00M | 502.00M | 498.00M | 460.00M | 478.00M |
| 税前利润 | 269.00M | 264.00M | 388.00M | 135.00M | 326.00M | 312.00M |
| 税费 | 65.00M | 59.00M | 91.00M | 36.00M | 81.00M | 73.00M |
| 净利润 | 204.00M | 205.00M | 297.00M | 99.00M | 245.00M | 239.00M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.59 | 0.57 | 0.84 | 0.24 | 0.72 | 0.70 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 478.00M | 1.00B | 967.00M | 1.18B | 1.04B | 1.36B | 1.15B | 1.10B |
| 现金及短期投资 | 54.00M | 106.00M | 71.00M | 191.00M | 57.00M | 306.00M | 162.00M | 94.00M |
| 存货 | 22.00M | 11.00M | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 8.17B | 11.15B | 10.33B | 10.27B | 10.02B | 30.06B | 27.52B | 27.24B |
| 流动负债总额 | 2.80B | 3.29B | 3.17B | 2.98B | 2.98B | 3.95B | 2.73B | 3.65B |
| 短期负债 | 3.00M | 48.00M | 49.00M | 49.00M | 246.00M | 1.08B | 61.00M | 1.06B |
| 长期负债 | 6.89B | 7.84B | 8.50B | 8.83B | 9.26B | 10.07B | 10.31B | 8.65B |
| 总负债 | 9,990,000,000.00 | 11,885,000,000.00 | 12,618,000,000.00 | 12,899,000,000.00 | 13,373,000,000.00 | 16,954,000,000.00 | 16,447,000,000.00 | 15,674,000,000.00 |
| 股东权益总额 | -1.82B | -736.00M | -2.29B | -2.63B | -3.35B | 13.10B | 11.07B | 11.56B |
| 留存收益 | -2.06B | -1.14B | -2.29B | -2.64B | -3.35B | 15.35B | 11.12B | 11.61B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.05B | 1.05B | 1.08B | 1.10B | 1.06B | 1.16B |
| 现金及短期投资 | 127.00M | 92.00M | 79.00M | 94.00M | 75.00M | 174.00M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 27.43B | 27.33B | 27.40B | 27.24B | 27.15B | 27.19B |
| 流动负债总额 | 2.48B | 2.57B | 3.46B | 3.65B | 2.41B | 2.53B |
| 短期负债 | 61.00M | 61.00M | 1.06B | 1.06B | 59.00M | 2.00M |
| 长期负债 | 10.41B | 10.14B | 9.02B | 8.65B | 9.69B | 9.45B |
| 总负债 | 16,214,000,000.00 | 15,997,000,000.00 | 15,845,000,000.00 | 15,674,000,000.00 | 15,416,000,000.00 | 15,277,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 11.21B | 11.33B | 11.56B | 11.56B | 11.73B | 11.91B |
| 留存收益 | 11.26B | 11.38B | 11.61B | 11.61B | 11.77B | 11.92B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1.88B | 2.02B | 2.02B | 2.00B | 1.98B | 1.83B | 1.74B | 1.90B |
| 折旧与摊销 | 301.00M | 524.00M | 562.00M | 583.00M | 660.00M | 669.00M | 622.00M | 589.00M |
| 自由现金流 | 1.53B | 1.65B | 1.67B | 1.61B | 1.56B | 1.18B | 1.01B | 1.25B |
| 已派股息 | -201.00M | -226.00M | -237.00M | -268.00M | -249.00M | -65.00M | -143.00M | -365.00M |
| 股票回购/发行 | -1.31B | -2.16B | -1.56B | -1.52B | -647.00M | -274.00M | -6.00M | -136.00M |
| 期末现金余额 | 65.00M | 120.00M | 83.00M | 199.00M | 370.00M | 315.00M | 170.00M | 102.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 242.00M | 546.00M | 430.00M | 680.00M | 271.00M | 722.00M |
| 折旧与摊销 | 155.00M | 131.00M | 152.00M | 151.00M | 161.00M | 175.00M |
| 自由现金流 | 53.00M | 401.00M | 255.00M | 536.00M | 166.00M | 592.00M |
| 已派股息 | -91.00M | -92.00M | -91.00M | -91.00M | -91.00M | -91.00M |
| 股票回购/发行 | -25.00M | -45.00M | -21.00M | -45.00M | -22.00M | -6.00M |
| 期末现金余额 | 135.00M | 100.00M | 87.00M | 102.00M | 83.00M | 182.00M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -39.14 | 7.11 |
| 总资产收益率i | 14.25 | 9.46 | 1.22 | 12.75 | 11.95 | 12.34 | -8.79 | 2.94 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -8.96 | 5.41 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 30.68 | 20.36 | 10.25 | 22.32 | 22.51 | 21.68 | -15.74 | 17.70 |
| 自由现金流/营收i | 26.42 | 21.22 | 20.75 | 18.51 | 17.22 | 13.40 | 11.65 | 14.55 |
| 流动比率i | 0.17 | 0.30 | 0.31 | 0.40 | 0.35 | 0.34 | 0.42 | 0.30 |
| 速动比率i | 0.10 | 0.24 | 0.23 | 0.31 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.23 |
| 资产负债率i | 84.28 | 74.86 | 86.78 | 89.97 | 98.00 | 37.10 | 37.70 | 35.64 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | -- | -- | -- | 99.97 | 93.14 | 74.79 |
| 利息保障倍数i | 5.06 | 4.07 | 2.09 | 4.68 | 4.80 | 4.59 | -2.76 | 3.30 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 8.09 | 15.82 | 14.01 | 14.65 | 4.92 | 3.65 | 0.01 | -1.68 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 32.14 | 7.01 | -41.31 | 3.77 | -0.22 | 81.71 | -- | -3.93 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 11.20 | 3.01 | 2.08 | 1.82 | -2.04 | -10.92 | -14.31 | -7.14 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -38.50 | -40.17 | 12.52 | 7.11 | 7.37 | 7.57 |
| 总资产收益率i | -8.82 | -9.61 | 5.11 | 2.94 | 3.10 | 3.23 |
| 投入资本回报率i | -9.14 | -10.25 | 8.12 | 5.41 | 5.52 | 5.69 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -16.51 | -18.65 | 20.81 | 17.70 | 18.26 | 18.73 |
| 自由现金流/营收i | 11.34 | 12.39 | 14.30 | 14.55 | 15.83 | 18.01 |
| 流动比率i | 0.42 | 0.41 | 0.31 | 0.30 | 0.44 | 0.46 |
| 速动比率i | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.23 | 0.31 | 0.35 |
| 资产负债率i | 38.16 | 37.32 | 36.78 | 35.64 | 35.90 | 34.78 |
| 长期负债权益比i | 92.80 | 89.47 | 78.05 | 74.79 | 82.58 | 79.38 |
| 利息保障倍数i | -2.94 | -3.37 | 3.83 | 3.30 | 3.45 | 3.58 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的2个业务分部中，SIRIUS XM是最大的一项，占营收的74.86%。
- 第二大业务Pandora and Off-platform占比仅25.14%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
SIRIUS XM74.86%
Pandora and Off-platform25.14%
报价时间 2026-10-16 19:55:10 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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