矽时科技
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#938 按市值排名
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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为62.16，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+61.16%
利润率
- 毛利率
- 53.57%
- 营业利润率
- -18.49%
- 净利率
- -13.13%
关键比率与质量指标
- 奥特曼 Z 值i
- 62.16
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 85.21M | 84.07M | 116.16M | 218.81M | 283.61M | 143.99M | 202.70M | 326.66M |
| 毛利润 | 36.21M | 39.56M | 57.93M | 139.46M | 182.96M | 82.09M | 104.49M | 174.99M |
| 销售及管理费用 | 21.22M | 20.64M | 34.89M | 54.52M | 76.53M | 83.97M | 102.16M | 116.50M |
| 研发费用 | 22.78M | 23.80M | 31.65M | 52.10M | 90.29M | 97.59M | 106.86M | 118.89M |
| 营业利润 | -7.79M | -4.87M | -8.61M | 32.84M | 16.14M | -99.47M | -104.52M | -60.41M |
| 税前利润 | -9.37M | -6.62M | -9.37M | 32.36M | 23.34M | -80.38M | -93.12M | -42.31M |
| 税费 | -26.00K | -8.00K | 1.00K | 78.00K | 82.00K | 152.00K | 486.00K | 598.00K |
| 净利润 | -9.34M | -6.61M | -9.37M | 32.28M | 23.25M | -80.54M | -93.60M | -42.90M |
| 基本每股收益 | -1 | -1 | -1 | 2 | 1 | -4 | -4 | -2 |
| 稀释每股收益 | -0.65 | -0.63 | -0.58 | 1.53 | 1.03 | -3.63 | -4.05 | -1.72 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 60.31M | 69.49M | 83.57M | 113.29M | 113.57M | 157.43M |
| 毛利润 | 30.34M | 36.05M | 44.72M | 63.88M | 66.96M | 99.14M |
| 销售及管理费用 | 26.86M | 28.23M | 30.60M | 30.82M | 38.94M | 46.30M |
| 研发费用 | 30.03M | 30.56M | 30.01M | 28.30M | 32.74M | 36.12M |
| 营业利润 | -26.55M | -22.74M | -15.90M | 4.77M | -4.72M | 16.72M |
| 税前利润 | -23.81M | -20.14M | -7.90M | 9.55M | -5.20M | 18.20M |
| 税费 | 67.00K | 35.00K | 111.00K | 385.00K | 14.00K | 40.00K |
| 净利润 | -23.88M | -20.18M | -8.01M | 9.17M | -5.22M | 18.16M |
| 基本每股收益 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 稀释每股收益 | -1.01 | -0.84 | -0.31 | 0.34 | -0.20 | 0.66 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 53.10M | 99.66M | 113.18M | 625.94M | 669.07M | 623.24M | 544.06M | 949.28M |
| 现金及短期投资 | 7.89M | 63.42M | 73.53M | 559.46M | 564.10M | 528.20M | 418.83M | 808.41M |
| 存货 | 20.54M | 11.91M | 12.35M | 23.63M | 57.65M | 65.54M | 76.74M | 81.56M |
| 总资产 | 72.69M | 123.39M | 136.01M | 678.21M | 750.62M | 951.68M | 884.96M | 1.29B |
| 流动负债总额 | 58.68M | 53.31M | 19.15M | 37.39M | 33.79M | 121.39M | 108.45M | 84.01M |
| 短期负债 | 46.00M | 42.87M | 1.26M | 1.34M | 2.49M | 2.60M | 2.74M | 2.48M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 61,674,000.00 | 61,251,000.00 | 26,131,000.00 | 45,712,000.00 | 42,136,000.00 | 243,631,000.00 | 185,240,000.00 | 138,517,000.00 |
| 股东权益总额 | 11.02M | 62.14M | 109.88M | 632.50M | 708.48M | 708.05M | 699.72M | 1.16B |
| 留存收益 | -47.42M | -54.02M | -63.40M | -31.12M | -7.87M | -88.40M | -182.00M | -224.90M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 519.34M | 918.90M | 932.00M | 949.28M | 949.22M | 2.13B |
| 现金及短期投资 | 398.92M | 796.67M | 809.58M | 808.41M | 788.66M | 1.92B |
| 存货 | 82.63M | 84.13M | 86.74M | 81.56M | 91.12M | 103.90M |
| 总资产 | 872.11M | 1.27B | 1.28B | 1.29B | 1.29B | 2.51B |
| 流动负债总额 | 106.66M | 107.54M | 110.68M | 84.01M | 76.08M | 109.74M |
| 短期负债 | 2.92M | 2.84M | 2.66M | 2.48M | 2.42M | 4.37M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.32B |
| 总负债 | 179,591,000.00 | 168,455,000.00 | 173,597,000.00 | 138,517,000.00 | 133,879,000.00 | 1,480,471,000.00 |
| 股东权益总额 | 692.51M | 1.10B | 1.10B | 1.16B | 1.16B | 1.03B |
| 留存收益 | -205.88M | -226.06M | -234.07M | -224.90M | -230.12M | -211.97M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -1.05M | 7.38M | 16.60M | 59.08M | 39.75M | 8.06M | 23.19M | 87.15M |
| 折旧与摊销 | 7.41M | 8.27M | 6.40M | 7.93M | 11.84M | 16.13M | 30.07M | 40.19M |
| 自由现金流 | -6.06M | 4.18M | 8.81M | 25.29M | 4.10M | -4.19M | -13.48M | 34.70M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 0 | 56.35M | 48.80M | 461.26M | 33.98M | 46.03M | 50.51M | 468.68M |
| 期末现金余额 | 7.89M | 63.42M | 73.53M | 559.46M | 34.60M | 9.47M | 6.11M | 16.76M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 15.03M | 15.34M | 31.40M | 25.38M | 31.19M | 39.77M |
| 折旧与摊销 | 9.04M | 9.78M | 9.94M | 11.43M | 12.39M | 12.99M |
| 自由现金流 | -1.41M | -2.93M | 26.26M | 12.77M | 17.66M | 26.88M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | 0 | 35.59M | -- | -- |
| 期末现金余额 | 38.84M | 172.52M | 27.11M | 16.76M | 498.48M | 1.92B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -65.12 | -18.06 | -10.90 | 8.70 | 3.47 | -11.37 | -13.30 | -4.62 |
| 总资产收益率i | -12.67 | -6.74 | -7.23 | 7.93 | 3.26 | -9.46 | -10.19 | -3.94 |
| 投入资本回报率i | -13.31 | -5.76 | -7.48 | 8.51 | 2.35 | -14.19 | -15.71 | -6.70 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -11.73 | -16.38 | -5.63 | -4.68 | -3.43 |
| 息税前利润率i | -9.22 | -5.83 | -7.44 | 14.79 | 5.69 | -69.08 | -51.56 | -18.49 |
| 自由现金流/营收i | -- | 4.97 | 7.59 | 11.56 | 1.45 | -- | -- | 10.62 |
| 流动比率i | 0.90 | 1.87 | 5.91 | 16.74 | 19.80 | 5.13 | 5.02 | 11.30 |
| 速动比率i | 0.49 | 1.54 | 5.13 | 15.99 | 17.91 | 4.53 | 4.21 | 10.16 |
| 资产负债率i | 63.28 | 41.18 | 6.07 | 1.14 | 1.42 | 0.84 | 0.70 | 0.28 |
| 长期负债权益比i | -- | 12.78 | 6.36 | 1.01 | 1.15 | 0.77 | 0.50 | 0.10 |
| 利息保障倍数i | -5.20 | -2.86 | -11.91 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | 4.75 | 36.94 | 49.97 | 7.42 | -2.52 | 4.82 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -0.59 | -- | -- | 103.74 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -12.79 | -9.17 | -7.88 | -4.62 | -2.62 | 1.33 |
| 总资产收益率i | -9.78 | -7.65 | -6.58 | -3.94 | -2.24 | 0.75 |
| 投入资本回报率i | -14.99 | -10.78 | -9.74 | -6.70 | -4.40 | -1.20 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -43.16 | -36.33 | -30.68 | -18.49 | -10.16 | -0.26 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | 6.90 | 10.62 | 14.15 | 17.86 |
| 流动比率i | 4.87 | 8.54 | 8.42 | 11.30 | 12.48 | 19.45 |
| 速动比率i | 4.00 | 7.66 | 7.52 | 10.16 | 11.09 | 18.32 |
| 资产负债率i | 0.68 | 0.41 | 0.35 | 0.28 | 0.23 | 52.95 |
| 长期负债权益比i | 0.44 | 0.22 | 0.16 | 0.10 | 0.05 | 128.99 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营收构成 最近报告期
业务分部
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