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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.71，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+6.94%
利润率
- 毛利率
- 6.99%
- 营业利润率
- 2.28%
- 净利率
- 1.31%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（8.32%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 19.77B | 19.07B | 19.98B | 31.61B | 62.34B | 57.56B | 58.45B | 62.51B |
| 毛利润 | 1.93B | 1.16B | 1.19B | 1.89B | 3.90B | 3.96B | 3.98B | 4.37B |
| 销售及管理费用 | 1.38B | 636.85M | 665.10M | 1.15B | 2.63B | 2.67B | 2.72B | 2.95B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 550.24M | 520.41M | 528.76M | 735.37M | 1.27B | 1.28B | 1.27B | 1.42B |
| 税前利润 | 456.58M | 473.29M | 436.15M | 466.49M | 827.13M | 789.51M | 866.04M | 1.06B |
| 税费 | 156.60M | 111.11M | 101.61M | 71.42M | 175.82M | 162.60M | 176.94M | 229.59M |
| 净利润 | 299.98M | 500.71M | 529.16M | 395.07M | 651.31M | 626.91M | 689.09M | 827.66M |
| 基本每股收益 | 7 | 10 | 10 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 |
| 稀释每股收益 | 7.17 | 9.74 | 10.21 | 6.24 | 6.77 | 6.70 | 7.95 | 9.95 |
| 项目 | 2025-05 | 2025-08 | 2025-11 | 2026-02 | 2026-05 | 2026-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 14.95B | 15.65B | 17.38B | 17.16B | 19.57B | 21.56B |
| 毛利润 | 1.05B | 1.13B | 1.19B | 1.25B | 1.34B | 1.43B |
| 销售及管理费用 | 718.23M | 746.20M | 788.91M | 762.79M | 820.10M | 782.54M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 328.14M | 383.66M | 405.84M | 489.36M | 519.36M | 642.88M |
| 税前利润 | 238.08M | 293.26M | 311.03M | 422.41M | 429.93M | 555.25M |
| 税费 | 53.16M | 66.47M | 62.63M | 95.49M | 95.85M | 139.01M |
| 净利润 | 184.92M | 226.80M | 248.41M | 326.92M | 334.09M | 416.24M |
| 基本每股收益 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 稀释每股收益 | 2.21 | 2.74 | 3.04 | 4.04 | 4.15 | 5.18 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 7.16B | 7.45B | 8.77B | 17.73B | 20.50B | 20.08B | 21.32B | 25.29B |
| 现金及短期投资 | 454.69M | 225.53M | 1.41B | 993.97M | 522.60M | 1.03B | 1.06B | 2.44B |
| 存货 | 2.39B | 2.55B | 2.68B | 6.64B | 9.07B | 7.15B | 8.29B | 9.50B |
| 总资产 | 11.54B | 11.70B | 13.47B | 27.67B | 29.73B | 29.41B | 30.27B | 34.25B |
| 流动负债总额 | 4.95B | 4.61B | 5.63B | 14.23B | 16.43B | 16.74B | 17.22B | 20.96B |
| 短期负债 | 833.22M | 298.97M | 124.96M | 181.26M | 268.13M | 983.59M | 171.09M | 1.02B |
| 长期负债 | 2.62B | 2.72B | 1.50B | 3.96B | 3.84B | 3.10B | 3.74B | 3.59B |
| 总负债 | 8,108,444,000.00 | 7,909,510,000.00 | 9,129,730,000.00 | 19,760,405,000.00 | 21,708,492,000.00 | 21,229,632,000.00 | 22,239,045,000.00 | 25,800,469,000.00 |
| 股东权益总额 | 3.44B | 3.79B | 4.34B | 7.91B | 8.03B | 8.18B | 8.04B | 8.45B |
| 留存收益 | 2.20B | 2.62B | 3.13B | 1.17B | 1.71B | 2.20B | 2.76B | 3.44B |
| 项目 | 2025-05 | 2025-08 | 2025-11 | 2026-02 | 2026-05 | 2026-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 21.49B | 22.58B | 25.29B | 26.11B | 29.59B | 32.89B |
| 现金及短期投资 | 767.10M | 874.35M | 2.44B | 1.56B | 1.09B | 749.30M |
| 存货 | 8.66B | 9.14B | 9.50B | 10.98B | 13.89B | 15.29B |
| 总资产 | 30.51B | 31.68B | 34.25B | 35.08B | 38.51B | 41.84B |
| 流动负债总额 | 17.12B | 18.88B | 20.96B | 21.44B | 24.67B | 27.61B |
| 短期负债 | 382.43M | 1.19B | 1.02B | 1.13B | 1.13B | 1.93B |
| 长期负债 | 3.72B | 3.04B | 3.59B | 3.59B | 3.59B | 3.60B |
| 总负债 | 22,166,815,000.00 | 23,229,401,000.00 | 25,800,469,000.00 | 26,300,969,000.00 | 29,555,654,000.00 | 32,542,680,000.00 |
| 股东权益总额 | 8.34B | 8.45B | 8.45B | 8.78B | 8.95B | 9.30B |
| 留存收益 | 3.03B | 3.22B | 3.44B | 3.73B | 4.02B | 4.40B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 100.71M | 549.92M | 1.83B | 809.79M | -49.60M | 1.41B | 1.22B | 1.53B |
| 折旧与摊销 | 225.29M | 372.11M | 341.64M | 151.66M | 463.37M | 418.32M | 407.53M | 414.22M |
| 自由现金流 | -24.60M | 412.50M | 1.64B | 754.90M | -166.65M | 1.26B | 1.04B | 1.39B |
| 已派股息 | -59.72M | -76.61M | -20.78M | -50.27M | -114.95M | -130.37M | -138.08M | -146.38M |
| 股票回购/发行 | -67.48M | -17.73M | -5.68M | 2.87M | -127.84M | -630.74M | -624.60M | -593.59M |
| 期末现金余额 | 462.03M | 231.15M | 1.57B | 994.91M | 522.86M | 1.03B | 1.06B | 2.44B |
| 项目 | 2025-05 | 2025-08 | 2025-11 | 2026-02 | 2026-05 | 2026-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 573.18M | 246.14M | 1.46B | -895.87M | -265.61M | -916.72M |
| 折旧与摊销 | 103.60M | 105.84M | 105.08M | 104.68M | 105.28M | 106.24M |
| 自由现金流 | 542.94M | 213.92M | 1.42B | -929.01M | -332.43M | -975.60M |
| 已派股息 | -36.90M | -36.30M | -35.96M | -38.74M | -38.53M | -38.38M |
| 股票回购/发行 | -150.67M | -159.46M | -188.48M | -64.70M | -111.75M | -89.12M |
| 期末现金余额 | 767.10M | 874.35M | 2.44B | 1.56B | 1.09B | 749.30M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 10.42 | 13.74 | 12.88 | 6.39 | 8.12 | 7.68 | 8.42 | 9.95 |
| 总资产收益率i | 3.11 | 4.28 | 4.16 | 1.90 | 2.25 | 2.10 | 2.29 | 2.54 |
| 投入资本回报率i | 6.36 | 9.04 | 8.90 | 5.48 | 6.80 | 6.98 | 7.74 | 8.79 |
| 5年平均净资产收益率i | 12.04 | 12.47 | 12.66 | 11.47 | 10.30 | 9.76 | 8.70 | 8.11 |
| 息税前利润率i | 2.70 | 3.55 | 3.37 | 1.97 | 1.68 | 1.87 | 2.03 | 2.26 |
| 自由现金流/营收i | -- | 1.74 | 6.63 | 2.39 | -- | 2.18 | 1.78 | 2.22 |
| 流动比率i | 1.45 | 1.62 | 1.56 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.24 | 1.21 |
| 速动比率i | 0.90 | 0.98 | 0.80 | 0.73 | 0.66 | 0.73 | 0.72 | 0.72 |
| 资产负债率i | 29.94 | 25.79 | 12.04 | 14.95 | 13.80 | 13.88 | 12.91 | 13.46 |
| 长期负债权益比i | 76.35 | 71.75 | 34.50 | 50.03 | 47.79 | 37.87 | 46.50 | 42.51 |
| 利息保障倍数i | 6.40 | 5.07 | 6.53 | 3.96 | 4.72 | 3.74 | 3.71 | 3.96 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 14.01 | 10.69 | 6.00 | 16.94 | 48.42 | 42.29 | 22.74 | 0.09 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 12.89 | 28.69 | 20.79 | 9.61 | 9.16 | 5.81 | 20.37 | 8.32 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | 26.98 | 174.38 | -- | -- | -8.41 | 11.36 | -- |
| 项目 | 2025-05 | 2025-08 | 2025-11 | 2026-02 | 2026-05 | 2026-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 8.83 | 9.23 | 9.95 | 11.62 | 13.02 | 14.79 |
| 总资产收益率i | 2.47 | 2.52 | 2.54 | 3.06 | 3.26 | 3.57 |
| 投入资本回报率i | 7.95 | 8.41 | 8.79 | 9.70 | 10.79 | 11.74 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 2.09 | 2.20 | 2.26 | 2.49 | 2.61 | 2.79 |
| 自由现金流/营收i | 1.01 | 0.79 | 2.22 | 1.92 | 0.54 | -- |
| 流动比率i | 1.26 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.20 | 1.19 |
| 速动比率i | 0.69 | 0.67 | 0.72 | 0.67 | 0.60 | 0.60 |
| 资产负债率i | 13.46 | 13.38 | 13.46 | 13.46 | 12.26 | 13.20 |
| 长期负债权益比i | 44.63 | 36.01 | 42.51 | 40.91 | 40.16 | 38.65 |
| 利息保障倍数i | 3.64 | 3.77 | 3.96 | 4.56 | 5.01 | 5.38 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的4个业务分部中，Americas Distribution是最大的一项，占营收的48.76%。
- 紧随其后的Europe Distribution占比30.88%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Americas Distribution48.76%
Europe Distribution30.88%
Hyve Solutions15.15%
Asia-Pacific and Japan (APJ) distribution5.21%
报价时间 2026-10-16 19:30:05 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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