南方公司(Southern)
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南方公司(Southern)
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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为0.97，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+10.59%
利润率
- 毛利率
- 48.47%
- 营业利润率
- 24.65%
- 净利率
- 14.69%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（7.09%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 23.50B | 21.42B | 20.38B | 23.11B | 29.28B | 25.25B | 26.72B | 29.55B |
| 毛利润 | 9.62B | 9.60B | 9.90B | 10.25B | 10.63B | 11.78B | 13.36B | 14.32B |
| 销售及管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 4.11B | 5.34B | 4.82B | 3.70B | 5.37B | 5.83B | 7.07B | 7.29B |
| 税前利润 | 2.75B | 6.54B | 3.50B | 2.58B | 4.22B | 4.35B | 5.23B | 5.00B |
| 税费 | 449.00M | 1.80B | 393.00M | 267.00M | 795.00M | 496.00M | 969.00M | 828.00M |
| 净利润 | 2.30B | 4.74B | 3.10B | 2.31B | 3.43B | 3.85B | 4.26B | 4.17B |
| 基本每股收益 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 稀释每股收益 | 2.17 | 4.50 | 2.93 | 2.24 | 3.26 | 3.62 | 3.99 | 3.92 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 7.78B | 6.97B | 7.82B | 6.98B | 8.40B | 6.98B |
| 毛利润 | 3.74B | 3.49B | 4.30B | 2.79B | 3.90B | 3.58B |
| 销售及管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 2.01B | 1.76B | 2.59B | 917.00M | 2.02B | 1.78B |
| 税前利润 | 1.55B | 1.14B | 2.11B | 196.00M | 1.57B | 1.38B |
| 税费 | 280.00M | 289.00M | 404.00M | -145.00M | 228.00M | 187.00M |
| 净利润 | 1.27B | 853.00M | 1.71B | 341.00M | 1.34B | 1.19B |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 1.21 | 0.79 | 1.54 | 0.38 | 1.20 | 1.03 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 9.58B | 9.82B | 8.62B | 8.97B | 10.42B | 10.43B | 10.69B | 10.92B |
| 现金及短期投资 | 1.40B | 1.98B | 1.07B | 1.80B | 1.92B | 748.00M | 1.07B | 1.64B |
| 存货 | 2.39B | 2.39B | 2.49B | 2.36B | 2.68B | 3.35B | 3.37B | 3.33B |
| 总资产 | 116.91B | 118.70B | 122.94B | 127.53B | 134.89B | 139.33B | 145.18B | 155.72B |
| 流动负债总额 | 14.29B | 12.55B | 12.08B | 10.92B | 15.72B | 13.47B | 15.99B | 16.89B |
| 短期负债 | 6.11B | 5.27B | 4.36B | 3.85B | 7.09B | 4.97B | 6.26B | 7.14B |
| 长期负债 | 40.74B | 41.80B | 45.07B | 50.12B | 50.66B | 57.21B | 58.77B | 65.65B |
| 总负债 | 87,584,000,000.00 | 86,650,000,000.00 | 90,410,000,000.00 | 94,967,000,000.00 | 100,359,000,000.00 | 104,106,000,000.00 | 108,506,000,000.00 | 116,853,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 29.33B | 32.05B | 32.53B | 32.57B | 34.53B | 35.23B | 36.67B | 38.87B |
| 留存收益 | 8.71B | 10.88B | 11.31B | 10.93B | 11.54B | 12.48B | 13.75B | 14.86B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 11.82B | 10.80B | 12.63B | 10.92B | 9.96B | 12.38B |
| 现金及短期投资 | 2.33B | 1.26B | 3.34B | 1.64B | 981.00M | 2.98B |
| 存货 | 3.05B | 3.08B | 3.26B | 3.33B | 3.17B | 3.31B |
| 总资产 | 148.11B | 148.85B | 153.25B | 155.72B | 157.03B | 162.03B |
| 流动负债总额 | 13.77B | 14.57B | 16.73B | 16.89B | 15.32B | 15.73B |
| 短期负债 | 5.88B | 6.55B | 7.88B | 7.14B | 7.58B | 7.03B |
| 长期负债 | 62.94B | 62.98B | 64.62B | 65.65B | 67.15B | 68.76B |
| 总负债 | 110,886,000,000.00 | 111,511,000,000.00 | 114,974,000,000.00 | 116,853,000,000.00 | 117,119,000,000.00 | 119,685,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 37.22B | 37.34B | 38.27B | 38.87B | 39.91B | 42.34B |
| 留存收益 | 14.29B | 14.36B | 15.25B | 14.86B | 15.38B | 15.70B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 6.95B | 5.78B | 6.70B | 6.17B | 6.30B | 7.55B | 9.79B | 9.80B |
| 折旧与摊销 | 3.55B | 3.33B | 3.91B | 3.97B | 4.06B | 4.99B | 5.27B | 6.03B |
| 自由现金流 | -1.06B | -1.77B | -745.00M | -1.42B | -1.62B | -1.54B | 833.00M | -2.94B |
| 已派股息 | -2.43B | -2.57B | -2.69B | -2.78B | -2.91B | -3.04B | -2.95B | -3.02B |
| 股票回购/发行 | 1.09B | 844.00M | 74.00M | 73.00M | 1.81B | 36.00M | 143.00M | 1.62B |
| 期末现金余额 | 1.52B | 1.98B | 1.07B | 1.83B | 2.04B | 921.00M | 1.10B | 1.64B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1.25B | 2.18B | 3.77B | 2.60B | 1.23B | 3.05B |
| 折旧与摊销 | 1.41B | 1.45B | 1.57B | 1.61B | 1.58B | 1.60B |
| 自由现金流 | -1.19B | -838.00M | 778.00M | -1.69B | -1.72B | -641.00M |
| 已派股息 | -736.00M | -758.00M | -760.00M | -761.00M | -776.00M | -803.00M |
| 股票回购/发行 | 30.00M | 32.00M | 28.00M | 1.53B | 535.00M | 2.06B |
| 期末现金余额 | 2.33B | 1.27B | 3.34B | 1.64B | 987.00M | 2.99B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 9.11 | 18.15 | 11.24 | 8.57 | 12.09 | 12.86 | 13.61 | 12.54 |
| 总资产收益率i | 1.95 | 4.02 | 2.58 | 1.91 | 2.69 | 2.90 | 3.09 | 2.89 |
| 投入资本回报率i | 5.14 | 8.12 | 6.10 | 4.98 | 5.98 | 6.66 | 6.83 | 6.72 |
| 5年平均净资产收益率i | 9.02 | 10.63 | 10.55 | 10.10 | 11.83 | 12.58 | 11.68 | 11.94 |
| 息税前利润率i | 19.54 | 38.65 | 26.10 | 19.09 | 21.33 | 26.89 | 29.83 | 27.87 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.12 | -- |
| 流动比率i | 0.67 | 0.78 | 0.71 | 0.82 | 0.66 | 0.77 | 0.67 | 0.65 |
| 速动比率i | 0.38 | 0.43 | 0.36 | 0.44 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 |
| 资产负债率i | 40.07 | 41.02 | 41.52 | 43.49 | 43.84 | 45.57 | 45.65 | 47.57 |
| 长期负债权益比i | 164.77 | 157.84 | 166.90 | 185.20 | 171.15 | 186.10 | 180.74 | 185.85 |
| 利息保障倍数i | 2.49 | 4.77 | 2.92 | 2.40 | 3.09 | 2.78 | 2.91 | 2.54 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 10.34 | 2.49 | -4.00 | -0.54 | 10.98 | 7.42 | 4.96 | 0.31 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -2.53 | 24.01 | 52.71 | 2.41 | -9.40 | 8.26 | 22.26 | 7.09 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 14.01 | 12.89 | 13.06 | 12.54 | 12.30 | 12.66 |
| 总资产收益率i | 3.20 | 2.95 | 3.00 | 2.89 | 2.86 | 3.00 |
| 投入资本回报率i | 6.84 | 6.57 | 6.66 | 6.72 | 6.59 | 6.74 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 29.72 | 28.64 | 29.00 | 27.87 | 27.56 | 28.07 |
| 自由现金流/营收i | 0.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 0.86 | 0.74 | 0.75 | 0.65 | 0.65 | 0.79 |
| 速动比率i | 0.48 | 0.39 | 0.43 | 0.34 | 0.32 | 0.44 |
| 资产负债率i | 47.34 | 47.58 | 48.12 | 47.57 | 48.40 | 47.58 |
| 长期负债权益比i | 189.83 | 188.95 | 188.17 | 185.85 | 184.33 | 177.04 |
| 利息保障倍数i | 2.96 | 2.73 | 2.76 | 2.54 | 2.52 | 2.63 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的6个业务分部中，Traditional Electric Operating Companies是最大的一项，占营收的77.34%。
- 第二大业务Southern Company Gas占比仅13.85%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Traditional Electric Operating Companies77.34%
Southern Company Gas13.85%
Southern Power7.67%
All other3.20%
报价时间 2026-10-16 20:02:25 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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