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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为4.13，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+7.94%
利润率
- 毛利率
- 70.25%
- 营业利润率
- 40.28%
- 净利率
- 29.15%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（11.24%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 6.26B | 6.70B | 7.44B | 8.30B | 11.18B | 12.50B | 14.21B | 15.34B |
| 毛利润 | 4.42B | 4.72B | 5.35B | 6.12B | 7.43B | 8.36B | 9.85B | 10.77B |
| 销售及管理费用 | 1.42B | 1.34B | 1.54B | 1.73B | 3.40B | 3.16B | 3.20B | 3.42B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 2.79B | 3.18B | 3.60B | 4.21B | 3.02B | 4.05B | 5.48B | 6.18B |
| 税前利润 | 2.68B | 2.93B | 3.23B | 4.16B | 4.70B | 3.67B | 5.31B | 6.23B |
| 税费 | 560.00M | 627.00M | 694.00M | 901.00M | 1.18B | 778.00M | 1.14B | 1.41B |
| 净利润 | 2.12B | 2.30B | 2.53B | 3.26B | 3.52B | 2.89B | 4.17B | 4.82B |
| 基本每股收益 | 8 | 9 | 10 | 13 | 10 | 8 | 12 | 15 |
| 稀释每股收益 | 7.73 | 8.60 | 9.66 | 12.51 | 10.20 | 8.23 | 12.35 | 14.66 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 3.78B | 3.76B | 3.89B | 3.92B | 4.17B | 4.15B |
| 毛利润 | 2.62B | 2.64B | 2.77B | 2.75B | 2.94B | 2.98B |
| 销售及管理费用 | 764.00M | 803.00M | 805.00M | 1.05B | 802.00M | 873.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 1.57B | 1.54B | 1.67B | 1.40B | 1.83B | 1.80B |
| 税前利润 | 1.50B | 1.50B | 1.60B | 1.63B | 1.91B | 1.73B |
| 税费 | 325.00M | 342.00M | 333.00M | 407.00M | 404.00M | 406.00M |
| 净利润 | 1.17B | 1.16B | 1.27B | 1.22B | 1.50B | 1.32B |
| 基本每股收益 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 稀释每股收益 | 3.54 | 3.50 | 3.86 | 3.75 | 4.69 | 4.12 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 3.59B | 4.71B | 5.99B | 8.81B | 5.67B | 5.14B | 5.46B | 6.30B |
| 现金及短期投资 | 1.94B | 2.89B | 4.12B | 6.51B | 1.30B | 1.32B | 1.69B | 1.80B |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 9.44B | 11.35B | 12.54B | 15.03B | 61.78B | 60.59B | 60.22B | 61.20B |
| 流动负债总额 | 2.63B | 3.09B | 3.59B | 3.82B | 6.00B | 6.13B | 6.39B | 7.64B |
| 短期负债 | -- | 112.00M | 100.00M | 96.00M | 226.00M | 47.00M | 4.00M | 718.00M |
| 长期负债 | 3.66B | 3.95B | 4.11B | 4.11B | 10.73B | 11.41B | 11.39B | 12.37B |
| 总负债 | 7,137,000,000.00 | 8,544,000,000.00 | 9,185,000,000.00 | 9,490,000,000.00 | 22,040,000,000.00 | 22,489,000,000.00 | 22,713,000,000.00 | 25,048,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 2.30B | 2.80B | 3.35B | 5.54B | 39.74B | 38.10B | 37.51B | 36.15B |
| 留存收益 | 11.28B | 12.21B | 13.37B | 15.02B | 17.78B | 18.73B | 20.98B | 23.67B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 5.34B | 5.88B | 5.65B | 6.30B | 6.32B | 8.71B |
| 现金及短期投资 | 1.47B | 1.85B | 1.67B | 1.80B | 1.81B | 4.13B |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 59.89B | 60.40B | 59.75B | 61.20B | 60.79B | 62.91B |
| 流动负债总额 | 5.92B | 5.98B | 5.80B | 7.64B | 9.34B | 9.13B |
| 短期负债 | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 718.00M | 2.70B | 2.57B |
| 长期负债 | 11.39B | 11.39B | 11.38B | 12.37B | 10.62B | 12.60B |
| 总负债 | 22,164,000,000.00 | 22,434,000,000.00 | 22,051,000,000.00 | 25,048,000,000.00 | 24,587,000,000.00 | 26,266,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 37.73B | 37.96B | 37.70B | 36.15B | 36.21B | 36.64B |
| 留存收益 | 21.80B | 22.40B | 23.29B | 23.67B | 24.80B | 25.62B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 2.06B | 2.78B | 3.57B | 3.60B | 2.60B | 3.71B | 5.69B | 5.65B |
| 折旧与摊销 | 206.00M | 204.00M | 206.00M | 178.00M | 1.01B | 1.14B | 1.17B | 1.18B |
| 自由现金流 | 1.95B | 2.66B | 3.49B | 3.56B | 2.51B | 3.57B | 5.57B | 5.46B |
| 已派股息 | -503.00M | -560.00M | -645.00M | -743.00M | -1.02B | -1.15B | -1.13B | -1.17B |
| 股票回购/发行 | -1.66B | -1.24B | -1.16B | 0 | -12.00B | -3.30B | -3.30B | -5.00B |
| 期末现金余额 | 1.96B | 2.89B | 4.12B | 6.51B | 1.29B | 1.29B | 1.67B | 1.75B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 953.00M | 1.45B | 1.51B | 1.75B | 1.04B | 1.44B |
| 折旧与摊销 | 293.00M | 295.00M | 294.00M | 297.00M | 307.00M | 308.00M |
| 自由现金流 | 910.00M | 1.38B | 1.46B | 1.70B | 1.01B | 1.40B |
| 已派股息 | -295.00M | -294.00M | -291.00M | -290.00M | -288.00M | -287.00M |
| 股票回购/发行 | -650.00M | -651.00M | -1.20B | -2.50B | -1.00B | -500.00M |
| 期末现金余额 | 1.47B | 1.85B | 1.67B | 1.75B | 1.81B | 4.14B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 292.46 | 383.56 | 473.48 | 238.02 | 16.91 | 7.44 | 11.44 | 13.91 |
| 总资产收益率i | 20.74 | 20.41 | 19.59 | 21.94 | 8.46 | 4.29 | 6.38 | 7.36 |
| 投入资本回报率i | 50.52 | 47.67 | 47.01 | 51.97 | 12.69 | 6.13 | 8.95 | 10.45 |
| 5年平均净资产收益率i | 267.65 | 346.93 | 373.83 | 321.62 | 280.97 | 223.88 | 149.46 | 57.54 |
| 息税前利润率i | 44.98 | 46.69 | 45.27 | 51.62 | 44.77 | 32.05 | 39.45 | 42.48 |
| 自由现金流/营收i | 31.18 | 39.72 | 46.91 | 42.94 | 22.48 | 28.54 | 39.17 | 35.58 |
| 流动比率i | 1.36 | 1.52 | 1.67 | 2.31 | 0.94 | 0.84 | 0.85 | 0.82 |
| 速动比率i | 1.29 | 1.45 | 1.59 | 2.14 | 0.63 | 0.68 | 0.71 | 0.69 |
| 资产负债率i | 38.79 | 41.24 | 37.92 | 31.29 | 18.67 | 19.81 | 19.82 | 22.19 |
| 长期负债权益比i | 583.12 | 953.65 | 914.34 | 226.67 | 31.07 | 34.95 | 35.98 | 41.33 |
| 利息保障倍数i | 21.01 | 15.80 | 23.89 | 35.99 | 16.47 | 11.99 | 18.87 | 22.70 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 5.61 | 5.77 | 7.07 | 9.86 | 18.62 | 18.86 | 19.64 | 11.11 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 19.20 | 0.27 | 16.06 | 15.59 | 15.23 | 3.93 | 8.40 | 11.24 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 107.94 | 22.57 | 22.63 | 22.23 | -1.88 | 0.72 | 16.02 | 29.47 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 11.67 | 11.75 | 12.56 | 13.91 | 14.80 | 15.17 |
| 总资产收益率i | 6.57 | 6.61 | 7.02 | 7.36 | 7.92 | 7.99 |
| 投入资本回报率i | 9.11 | 9.21 | 9.80 | 10.45 | 11.11 | 11.18 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 39.91 | 40.18 | 40.99 | 42.48 | 44.14 | 44.55 |
| 自由现金流/营收i | 38.30 | 36.81 | 36.38 | 35.58 | 35.32 | 34.57 |
| 流动比率i | 0.90 | 0.98 | 0.97 | 0.82 | 0.68 | 0.95 |
| 速动比率i | 0.77 | 0.81 | 0.78 | 0.69 | 0.57 | 0.83 |
| 资产负债率i | 19.89 | 19.70 | 19.86 | 22.19 | 22.66 | 24.83 |
| 长期负债权益比i | 35.69 | 35.63 | 35.80 | 41.33 | 35.54 | 41.43 |
| 利息保障倍数i | 19.48 | 20.02 | 20.31 | 22.70 | 22.77 | 22.80 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
多元化
- 在披露的6个业务分部中，Ratings是最大的一项，占营收的32.30%。
- 没有任何一项业务占营收过半；排名第二的Market Intelligence占比31.11%，营收驱动力分布在多个业务板块上。
营收构成 最近报告期
业务分部
Ratings32.30%
Market Intelligence31.11%
Energy13.70%
Indices12.88%
Mobility11.29%
报价时间 2026-10-16 20:02:24 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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