意法半导体
STM
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意法半导体
US · STM
#462 按市值排名
上市于 1970
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· 2026-10-16 20:01
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为5.34，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-11.07%
利润率
- 毛利率
- 33.89%
- 营业利润率
- 2.74%
- 净利率
- 1.41%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 9.66B | 9.56B | 10.22B | 12.76B | 16.13B | 17.29B | 13.27B | 11.80B |
| 毛利润 | 3.86B | 3.70B | 3.79B | 5.33B | 7.64B | 8.29B | 5.22B | 4.00B |
| 销售及管理费用 | 1.10B | 1.09B | 1.11B | 1.32B | 1.45B | 1.63B | 1.65B | 1.63B |
| 研发费用 | 1.40B | 1.50B | 1.55B | 1.72B | 1.90B | 2.10B | 2.08B | 2.04B |
| 营业利润 | 1.42B | 1.24B | 1.36B | 2.28B | 4.28B | 4.56B | 1.49B | 323.00M |
| 税前利润 | 1.39B | 1.19B | 1.27B | 2.34B | 4.49B | 4.76B | 1.88B | 400.00M |
| 税费 | 96.00M | 156.00M | 159.00M | 331.00M | 520.00M | 541.00M | 313.00M | 220.00M |
| 净利润 | 1.29B | 1.03B | 1.11B | 2.01B | 3.97B | 4.22B | 1.57B | 180.00M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 稀释每股收益 | 1.41 | 1.14 | 1.20 | 2.16 | 4.19 | 4.46 | 1.66 | 0.18 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 2.52B | 2.77B | 3.19B | 3.33B | 3.10B | 3.49B |
| 毛利润 | 841.00M | 926.00M | 1.06B | 1.17B | 1.05B | 1.01B |
| 销售及管理费用 | 390.00M | 420.00M | 395.00M | 427.00M | 429.00M | 518.00M |
| 研发费用 | 489.00M | 514.00M | 502.00M | 538.00M | 520.00M | 387.00M |
| 营业利润 | -38.00M | 57.00M | 162.00M | 207.00M | 96.00M | 196.00M |
| 税前利润 | 72.00M | -112.00M | 293.00M | 147.00M | 53.00M | -169.00M |
| 税费 | 13.00M | -18.00M | 54.00M | 170.00M | 10.00M | 36.00M |
| 净利润 | 59.00M | -94.00M | 239.00M | -23.00M | 43.00M | -205.00M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.06 | -0.11 | 0.26 | -0.03 | 0.04 | -0.23 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 5.85B | 6.26B | 7.61B | 7.83B | 9.81B | 11.81B | 11.73B | 11.27B |
| 现金及短期投资 | 2.60B | 2.73B | 3.72B | 3.52B | 4.52B | 6.08B | 6.18B | 4.92B |
| 存货 | 1.56B | 1.69B | 1.84B | 1.97B | 2.58B | 2.70B | 2.79B | 3.14B |
| 总资产 | 10.87B | 11.87B | 14.45B | 15.54B | 19.98B | 24.45B | 24.74B | 24.80B |
| 流动负债总额 | 2.12B | 2.06B | 3.05B | 2.95B | 3.84B | 3.73B | 3.77B | 3.35B |
| 短期负债 | 146.00M | 228.00M | 849.00M | 198.00M | 227.00M | 275.00M | 1.04B | 350.00M |
| 长期负债 | 1.76B | 1.90B | 1.83B | 2.40B | 2.54B | 2.71B | 1.96B | 1.84B |
| 总负债 | 4,443,000,000.00 | 4,757,000,000.00 | 5,948,000,000.00 | 6,267,000,000.00 | 7,224,000,000.00 | 7,601,000,000.00 | 7,064,000,000.00 | 6,575,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 6.42B | 7.11B | 8.51B | 9.27B | 12.76B | 16.85B | 17.68B | 18.23B |
| 留存收益 | 1.99B | 2.75B | 3.60B | 5.22B | 8.71B | 12.47B | 13.46B | 13.08B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 11.41B | 11.52B | 10.83B | 11.27B | 10.83B | 12.70B |
| 现金及短期投资 | 5.96B | 5.63B | 4.78B | 4.92B | 4.57B | 6.06B |
| 存货 | 3.01B | 3.27B | 3.17B | 3.14B | 3.17B | 3.19B |
| 总资产 | 24.92B | 25.46B | 24.69B | 24.80B | 25.13B | 28.26B |
| 流动负债总额 | 3.74B | 4.20B | 3.36B | 3.35B | 3.27B | 5.03B |
| 短期负债 | 1.04B | 1.06B | 311.00M | 350.00M | 372.00M | 1.02B |
| 长期负债 | 1.89B | 1.95B | 1.91B | 1.84B | 2.25B | 2.56B |
| 总负债 | 6,964,000,000.00 | 7,479,000,000.00 | 6,585,000,000.00 | 6,575,000,000.00 | 6,959,000,000.00 | 9,491,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 17.96B | 17.98B | 18.10B | 18.23B | 18.17B | 18.77B |
| 留存收益 | 13.51B | 12.91B | 13.11B | 13.08B | 13.12B | 12.45B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1.85B | 1.87B | 2.09B | 3.06B | 5.20B | 5.99B | 2.97B | 2.15B |
| 折旧与摊销 | 791.00M | 854.00M | 923.00M | 1.05B | 1.22B | 1.56B | 1.76B | 1.85B |
| 自由现金流 | 532.00M | 619.00M | 735.00M | 1.12B | 1.57B | 1.46B | -216.00M | -52.00M |
| 已派股息 | -216.00M | -214.00M | -168.00M | -205.00M | -212.00M | -223.00M | -288.00M | -321.00M |
| 股票回购/发行 | -62.00M | -250.00M | -125.00M | -485.00M | -346.00M | -346.00M | -359.00M | -367.00M |
| 期末现金余额 | 2.27B | 2.61B | 3.01B | 3.23B | 3.26B | 3.22B | 2.28B | 2.84B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 574.00M | 552.00M | 352.00M | 674.00M | 534.00M | 713.00M |
| 折旧与摊销 | 428.00M | 606.00M | 340.00M | 480.00M | 454.00M | 631.00M |
| 自由现金流 | -27.00M | -232.00M | 71.00M | 136.00M | -32.00M | 41.00M |
| 已派股息 | -72.00M | -81.00M | -81.00M | -87.00M | -71.00M | -75.00M |
| 股票回购/发行 | -92.00M | -92.00M | -91.00M | -92.00M | 0 | 0 |
| 期末现金余额 | 1.78B | 1.62B | 2.00B | 2.84B | 1.89B | 3.10B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 21.88 | 15.40 | 14.28 | 22.65 | 36.16 | 28.62 | 9.11 | 0.94 |
| 总资产收益率i | 12.53 | 9.08 | 8.40 | 13.34 | 22.30 | 18.95 | 6.33 | 0.67 |
| 投入资本回报率i | 16.83 | 11.83 | 10.99 | 17.44 | 28.39 | 22.86 | 6.79 | 0.13 |
| 5年平均净资产收益率i | 9.24 | 11.84 | 14.26 | 18.07 | 22.08 | 23.42 | 22.17 | 19.50 |
| 息税前利润率i | 14.93 | 13.01 | 12.93 | 18.64 | 27.90 | 27.87 | 14.79 | 3.86 |
| 自由现金流/营收i | 5.51 | 6.48 | 7.19 | 8.88 | 9.84 | 8.42 | -- | -- |
| 流动比率i | 2.76 | 3.03 | 2.49 | 2.65 | 2.56 | 3.17 | 3.11 | 3.36 |
| 速动比率i | 1.93 | 2.14 | 1.82 | 1.93 | 1.82 | 2.34 | 2.28 | 2.31 |
| 资产负债率i | 17.58 | 19.20 | 19.49 | 17.64 | 14.56 | 12.98 | 12.80 | 9.49 |
| 长期负债权益比i | 27.74 | 29.12 | 23.30 | 27.63 | 21.14 | 17.32 | 12.17 | 11.24 |
| 利息保障倍数i | 26.72 | 23.02 | 24.46 | 56.64 | 346.08 | 87.60 | 23.09 | 8.27 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 11.90 | 11.08 | 6.98 | 9.71 | 19.06 | 19.15 | 1.31 | -9.89 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 131.30 | 84.25 | 11.31 | 15.83 | 56.56 | 56.15 | -8.01 | -65.26 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 23.71 | 16.65 | 34.07 | 28.28 | 36.26 | 25.59 | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 6.32 | 3.74 | 3.03 | 0.94 | 0.83 | -0.28 |
| 总资产收益率i | 4.41 | 2.58 | 2.14 | 0.67 | 0.59 | -0.19 |
| 投入资本回报率i | 4.51 | 2.36 | 1.90 | 0.13 | 0.12 | -0.94 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 11.54 | 7.41 | 6.22 | 3.86 | 3.51 | 2.20 |
| 自由现金流/营收i | 0.56 | -- | -- | -- | -- | 1.65 |
| 流动比率i | 3.05 | 2.74 | 3.22 | 3.36 | 3.31 | 2.52 |
| 速动比率i | 2.16 | 1.85 | 2.12 | 2.31 | 2.23 | 1.81 |
| 资产负债率i | 12.41 | 12.48 | 9.62 | 9.49 | 11.07 | 12.68 |
| 长期负债权益比i | 11.56 | 11.91 | 11.56 | 11.24 | 13.57 | 13.94 |
| 利息保障倍数i | 18.23 | 12.93 | 11.82 | 8.27 | 8.06 | 4.65 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
多元化
- 在披露的5个业务分部中，Analog, Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) and Sensors (AM&S)是最大的一项，占营收的40.89%。
- 没有任何一项业务占营收过半；排名第二的Embedded Processing (EMP)占比32.89%，营收驱动力分布在多个业务板块上。
营收构成 最近报告期
业务分部
Analog, Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) and Sensors (AM&S)40.89%
Embedded Processing (EMP)32.89%
Power and discrete products (P&D)13.31%
RF & Optical Communications (RFOC)12.76%
Others0.14%
报价时间 2026-10-16 20:01:19 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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