天睿公司
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#2565 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为0.84，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-4.97%
利润率
- 毛利率
- 59.35%
- 营业利润率
- 12.33%
- 净利率
- 7.82%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（57.93%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 2.16B | 1.90B | 1.84B | 1.92B | 1.80B | 1.83B | 1.75B | 1.66B |
| 毛利润 | 1.03B | 955.00M | 1.02B | 1.19B | 1.08B | 1.12B | 1.06B | 987.00M |
| 销售及管理费用 | 666.00M | 618.00M | 669.00M | 646.00M | 650.00M | 635.00M | 565.00M | 502.00M |
| 研发费用 | 317.00M | 327.00M | 334.00M | 309.00M | 313.00M | 294.00M | 284.00M | 280.00M |
| 营业利润 | 43.00M | 10.00M | 16.00M | 231.00M | 118.00M | 186.00M | 209.00M | 205.00M |
| 税前利润 | 27.00M | -13.00M | -24.00M | 192.00M | 67.00M | 117.00M | 164.00M | 178.00M |
| 税费 | -3.00M | 7.00M | -153.00M | 45.00M | 34.00M | 55.00M | 50.00M | 48.00M |
| 净利润 | 30.00M | -20.00M | 129.00M | 147.00M | 33.00M | 62.00M | 114.00M | 130.00M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.25 | -0.18 | 1.16 | 1.30 | 0.31 | 0.61 | 1.16 | 1.35 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 418.00M | 408.00M | 416.00M | 421.00M | 444.00M | 410.00M |
| 毛利润 | 248.00M | 230.00M | 253.00M | 256.00M | 276.00M | 243.00M |
| 销售及管理费用 | 116.00M | 135.00M | 122.00M | 129.00M | 240.00M | 120.00M |
| 研发费用 | 66.00M | 71.00M | 70.00M | 73.00M | 72.00M | 75.00M |
| 营业利润 | 66.00M | 24.00M | 61.00M | 54.00M | -36.00M | 48.00M |
| 税前利润 | 58.00M | 13.00M | 54.00M | 53.00M | 437.00M | 47.00M |
| 税费 | 14.00M | 4.00M | 14.00M | 16.00M | 102.00M | 1.00M |
| 净利润 | 44.00M | 9.00M | 40.00M | 37.00M | 335.00M | 46.00M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.45 | 0.09 | 0.42 | 0.38 | 3.47 | 0.48 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.43B | 1.01B | 1.04B | 1.11B | 1.03B | 869.00M | 749.00M | 837.00M |
| 现金及短期投资 | 715.00M | 494.00M | 529.00M | 592.00M | 569.00M | 486.00M | 420.00M | 493.00M |
| 存货 | 28.00M | 31.00M | 29.00M | 26.00M | 8.00M | 13.00M | 18.00M | 13.00M |
| 总资产 | 2.36B | 2.06B | 2.19B | 2.17B | 2.02B | 1.87B | 1.70B | 1.78B |
| 流动负债总额 | 1.01B | 886.00M | 952.00M | 1.03B | 1.01B | 996.00M | 930.00M | 914.00M |
| 短期负债 | 36.00M | 100.00M | 134.00M | 177.00M | 75.00M | 91.00M | 86.00M | 77.00M |
| 长期负债 | 478.00M | 454.00M | 411.00M | 324.00M | 498.00M | 480.00M | 455.00M | 431.00M |
| 总负债 | 1,865,000,000.00 | 1,795,000,000.00 | 1,793,000,000.00 | 1,709,000,000.00 | 1,764,000,000.00 | 1,738,000,000.00 | 1,571,000,000.00 | 1,549,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 495.00M | 262.00M | 400.00M | 460.00M | 258.00M | 135.00M | 133.00M | 230.00M |
| 留存收益 | -823.00M | -1.14B | -1.11B | -1.21B | -1.57B | -1.81B | -1.91B | -1.92B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 791.00M | 757.00M | 811.00M | 837.00M | 1.24B | 773.00M |
| 现金及短期投资 | 368.00M | 369.00M | 406.00M | 493.00M | 816.00M | 414.00M |
| 存货 | 13.00M | 5.00M | 5.00M | 13.00M | 5.00M | 5.00M |
| 总资产 | 1.75B | 1.74B | 1.76B | 1.78B | 2.14B | 1.66B |
| 流动负债总额 | 946.00M | 898.00M | 906.00M | 914.00M | 954.00M | 845.00M |
| 短期负债 | 91.00M | 89.00M | 84.00M | 77.00M | 76.00M | 48.00M |
| 长期负债 | 449.00M | 443.00M | 437.00M | 431.00M | 424.00M | -- |
| 总负债 | 1,594,000,000.00 | 1,561,000,000.00 | 1,542,000,000.00 | 1,549,000,000.00 | 1,585,000,000.00 | 1,065,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 158.00M | 176.00M | 219.00M | 230.00M | 557.00M | 593.00M |
| 留存收益 | -1.91B | -1.93B | -1.92B | -1.92B | -1.62B | -1.62B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 364.00M | 148.00M | 267.00M | 463.00M | 419.00M | 375.00M | 303.00M | 305.00M |
| 折旧与摊销 | 130.00M | 150.00M | 172.00M | 149.00M | 134.00M | 116.00M | 100.00M | 90.00M |
| 自由现金流 | 204.00M | 89.00M | 216.00M | 432.00M | 403.00M | 355.00M | 277.00M | 285.00M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -300.00M | -300.00M | -100.00M | -244.00M | -387.00M | -308.00M | -215.00M | -140.00M |
| 期末现金余额 | 716.00M | 496.00M | 533.00M | 595.00M | 571.00M | 486.00M | 421.00M | 494.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 8.00M | 43.00M | 94.00M | 160.00M | 401.00M | 106.00M |
| 折旧与摊销 | 20.00M | 23.00M | 24.00M | 23.00M | 25.00M | 23.00M |
| 自由现金流 | 7.00M | 39.00M | 88.00M | 151.00M | 390.00M | 105.00M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -44.00M | -28.00M | -30.00M | -38.00M | -34.00M | -40.00M |
| 期末现金余额 | 369.00M | 370.00M | 407.00M | 494.00M | 816.00M | 415.00M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 5.16 | -5.28 | 38.97 | 34.19 | 9.19 | 31.55 | 85.07 | 71.63 |
| 总资产收益率i | 1.22 | -0.91 | 6.07 | 6.74 | 1.57 | 3.18 | 6.37 | 7.46 |
| 投入资本回报率i | 2.88 | -0.99 | 14.79 | 15.65 | 4.16 | 7.90 | 17.05 | 19.04 |
| 5年平均净资产收益率i | 2.91 | -2.26 | 8.88 | 12.97 | 16.45 | 21.72 | 39.80 | 46.33 |
| 息税前利润率i | 2.26 | 0.68 | 0.16 | 11.37 | 5.07 | 8.02 | 11.03 | 12.27 |
| 自由现金流/营收i | 9.43 | 4.69 | 11.76 | 22.54 | 22.45 | 19.37 | 15.83 | 17.14 |
| 流动比率i | 1.42 | 1.14 | 1.10 | 1.07 | 1.02 | 0.87 | 0.81 | 0.92 |
| 速动比率i | 1.29 | 1.02 | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 0.79 | 0.72 | 0.83 |
| 资产负债率i | 23.05 | 32.43 | 29.32 | 26.37 | 31.50 | 34.17 | 33.80 | 31.31 |
| 长期负债权益比i | 102.63 | 216.41 | 127.25 | 85.87 | 217.83 | 406.67 | 368.42 | 208.70 |
| 利息保障倍数i | 2.23 | 0.50 | 0.11 | 8.38 | 3.79 | 4.90 | 6.66 | 7.85 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -5.08 | -6.48 | -5.21 | -3.96 | -1.86 | -0.05 | -2.99 | -2.51 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 69.85 | -- | -21.67 | -8.13 | 57.93 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -10.12 | -35.26 | -3.05 | 28.42 | 65.44 | 18.01 | -13.77 | -10.91 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 130.19 | 87.65 | 68.60 | 71.63 | 117.76 | 119.12 |
| 总资产收益率i | 7.89 | 6.55 | 6.90 | 7.46 | 21.62 | 26.98 |
| 投入资本回报率i | 21.14 | 16.99 | 17.44 | 19.04 | 46.67 | 64.30 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 12.80 | 10.45 | 11.02 | 12.27 | 34.46 | 36.43 |
| 自由现金流/营收i | 15.44 | 15.70 | 17.08 | 17.14 | 39.55 | 43.41 |
| 流动比率i | 0.84 | 0.84 | 0.90 | 0.92 | 1.30 | 0.91 |
| 速动比率i | 0.71 | 0.74 | 0.79 | 0.83 | 1.19 | 0.79 |
| 资产负债率i | 33.56 | 33.56 | 32.54 | 31.31 | 25.82 | 5.97 |
| 长期负债权益比i | 314.56 | 280.68 | 223.29 | 208.70 | 85.64 | 8.60 |
| 利息保障倍数i | 7.79 | 6.48 | 6.74 | 7.85 | 23.28 | 24.64 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的2个业务分部中，Product sales是最大的一项，占营收的90.49%。
- 第二大业务Consulting services占比仅9.51%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Product sales90.49%
Consulting services9.51%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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