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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为5.04，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+8.94%
利润率
- 毛利率
- 35.22%
- 营业利润率
- 19.60%
- 净利率
- 10.67%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 13.99B | 13.45B | 12.17B | 14.92B | 16.28B | 16.03B | 15.85B | 17.26B |
| 毛利润 | 4.75B | 4.39B | 3.74B | 4.89B | 5.24B | 5.06B | 5.46B | 6.08B |
| 销售及管理费用 | 1.59B | 1.49B | 1.39B | 1.51B | 1.58B | 1.67B | 1.73B | 1.87B |
| 研发费用 | 680.00M | 644.00M | 613.00M | 677.00M | 718.00M | 708.00M | 741.00M | 829.00M |
| 营业利润 | 2.47B | 2.26B | 1.73B | 2.70B | 2.94B | 2.68B | 2.98B | 3.38B |
| 税前利润 | 2.24B | 1.93B | 524.00M | 2.38B | 2.73B | 2.27B | 2.80B | 3.20B |
| 税费 | -344.00M | -15.00M | 783.00M | 123.00M | 306.00M | 364.00M | -397.00M | 1.36B |
| 净利润 | 2.57B | 1.84B | -241.00M | 2.26B | 2.43B | 1.91B | 3.19B | 1.84B |
| 基本每股收益 | 7 | 5 | -1 | 7 | 8 | 6 | 10 | 6 |
| 稀释每股收益 | 7.27 | 5.42 | -0.73 | 6.79 | 7.47 | 6.03 | 10.33 | 6.16 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 4.14B | 4.53B | 4.75B | 4.67B | 4.74B | 5.16B |
| 毛利润 | 1.46B | 1.60B | 1.66B | 1.74B | 1.75B | 1.84B |
| 销售及管理费用 | 454.00M | 491.00M | 494.00M | 538.00M | 536.00M | 532.00M |
| 研发费用 | 203.00M | 211.00M | 227.00M | 225.00M | 237.00M | 230.00M |
| 营业利润 | 802.00M | 898.00M | 939.00M | 976.00M | 972.00M | 1.07B |
| 税前利润 | 755.00M | 846.00M | 897.00M | 961.00M | 942.00M | 971.00M |
| 税费 | 742.00M | 208.00M | 233.00M | 210.00M | 87.00M | 223.00M |
| 净利润 | 13.00M | 638.00M | 663.00M | 750.00M | 855.00M | 748.00M |
| 基本每股收益 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 稀释每股收益 | 0.04 | 2.14 | 2.22 | 2.53 | 2.90 | 2.55 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 6.20B | 5.55B | 5.78B | 7.26B | 7.27B | 7.89B | 7.63B | 7.97B |
| 现金及短期投资 | 848.00M | 927.00M | 945.00M | 1.20B | 1.09B | 1.66B | 1.32B | 1.26B |
| 存货 | 1.86B | 1.84B | 1.95B | 2.51B | 2.68B | 2.55B | 2.52B | 2.70B |
| 总资产 | 20.39B | 19.69B | 19.24B | 21.46B | 20.78B | 21.71B | 22.85B | 25.08B |
| 流动负债总额 | 4.41B | 3.54B | 3.69B | 4.66B | 4.63B | 4.46B | 4.75B | 5.12B |
| 短期负债 | 963.00M | 570.00M | 810.00M | 621.00M | 1.04B | 800.00M | 999.00M | 978.00M |
| 长期负债 | 3.04B | 3.40B | 3.45B | 3.59B | 3.29B | 3.53B | 3.33B | 4.84B |
| 总负债 | 9,555,000,000.00 | 9,124,000,000.00 | 9,747,000,000.00 | 10,714,000,000.00 | 9,885,000,000.00 | 10,057,000,000.00 | 10,368,000,000.00 | 12,351,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 10.83B | 10.57B | 9.50B | 10.75B | 10.90B | 11.66B | 12.49B | 12.73B |
| 留存收益 | 12.11B | 12.26B | 10.35B | 11.71B | 12.83B | 12.95B | 14.53B | 13.93B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 9.07B | 7.61B | 7.97B | 8.37B | 8.24B | 8.74B |
| 现金及短期投资 | 2.55B | 672.00M | 1.26B | 1.25B | 1.11B | 1.24B |
| 存货 | 2.60B | 2.83B | 2.70B | 2.95B | 3.00B | 3.03B |
| 总资产 | 23.66B | 24.87B | 25.08B | 25.55B | 25.68B | 26.07B |
| 流动负债总额 | 6.00B | 4.99B | 5.12B | 5.07B | 4.37B | 4.66B |
| 短期负债 | 2.35B | 851.00M | 978.00M | 852.00M | 102.00M | 102.00M |
| 长期负债 | 3.26B | 4.85B | 4.84B | 4.86B | 5.55B | 5.53B |
| 总负债 | 11,439,000,000.00 | 12,342,000,000.00 | 12,351,000,000.00 | 12,416,000,000.00 | 12,297,000,000.00 | 12,677,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 12.22B | 12.52B | 12.73B | 13.14B | 13.38B | 13.39B |
| 留存收益 | 12.81B | 13.34B | 13.93B | 14.54B | 13.90B | 14.50B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 2.45B | 2.42B | 1.99B | 2.68B | 2.47B | 3.13B | 3.48B | 4.14B |
| 折旧与摊销 | 667.00M | 690.00M | 711.00M | 769.00M | 785.00M | 794.00M | 826.00M | 838.00M |
| 自由现金流 | 1.52B | 1.67B | 1.43B | 1.99B | 1.70B | 2.40B | 2.80B | 3.20B |
| 已派股息 | -588.00M | -608.00M | -625.00M | -647.00M | -685.00M | -725.00M | -760.00M | -803.00M |
| 股票回购/发行 | -879.00M | -1.09B | -523.00M | -831.00M | -1.41B | -945.00M | -2.06B | -1.35B |
| 期末现金余额 | 848.00M | 927.00M | 945.00M | 1.20B | 1.09B | 1.66B | 1.32B | 1.26B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 653.00M | 1.19B | 1.42B | 865.00M | 947.00M | 1.19B |
| 折旧与摊销 | 192.00M | 216.00M | 244.00M | 259.00M | 243.00M | 256.00M |
| 自由现金流 | 423.00M | 957.00M | 1.15B | 607.00M | 677.00M | 881.00M |
| 已派股息 | -193.00M | -212.00M | -209.00M | -209.00M | -208.00M | -226.00M |
| 股票回购/发行 | -306.00M | -301.00M | -437.00M | -405.00M | -414.00M | -529.00M |
| 期末现金余额 | 2.55B | 672.00M | 1.26B | 1.25B | 1.11B | 1.24B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 24.92 | 17.23 | -2.42 | 22.59 | 22.65 | 17.09 | 26.71 | 14.77 |
| 总资产收益率i | 12.89 | 9.20 | -1.24 | 11.11 | 11.50 | 8.99 | 14.33 | 7.69 |
| 投入资本回报率i | 18.21 | 12.81 | -1.53 | 16.13 | 16.50 | 12.43 | 19.53 | 10.47 |
| 5年平均净资产收益率i | 22.43 | 21.78 | 16.09 | 16.16 | 17.00 | 15.43 | 17.33 | 20.76 |
| 息税前利润率i | 16.78 | 14.86 | 4.70 | 16.31 | 17.19 | 14.64 | 18.09 | 19.01 |
| 自由现金流/营收i | 10.84 | 12.44 | 11.76 | 13.31 | 10.44 | 14.97 | 17.65 | 18.56 |
| 流动比率i | 1.41 | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 1.57 | 1.77 | 1.61 | 1.56 |
| 速动比率i | 0.73 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.85 | 1.04 | 0.92 | 0.91 |
| 资产负债率i | 19.62 | 20.13 | 22.15 | 19.62 | 20.85 | 19.94 | 18.95 | 23.20 |
| 长期负债权益比i | 28.04 | 32.12 | 36.79 | 33.75 | 30.48 | 30.55 | 26.97 | 38.47 |
| 利息保障倍数i | 21.93 | 29.40 | 11.92 | 43.46 | 42.41 | 29.35 | 40.96 | 42.61 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 4.57 | 5.81 | -0.04 | 2.18 | 6.58 | 9.62 | 2.02 | 1.97 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 1.96 | -2.82 | -- | -4.12 | 9.60 | -- | 12.19 | -8.80 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 4.46 | 7.57 | -4.46 | 9.42 | 0.54 | 18.78 | 12.09 | 23.51 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 11.33 | 11.63 | 14.77 | 16.25 | 22.96 | 23.54 |
| 总资产收益率i | 5.98 | 6.09 | 7.69 | 8.60 | 11.78 | 11.84 |
| 投入资本回报率i | 7.93 | 8.23 | 10.47 | 11.76 | 16.04 | 16.47 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 18.25 | 18.26 | 19.01 | 19.67 | 20.14 | 20.15 |
| 自由现金流/营收i | 17.36 | 17.38 | 18.56 | 17.34 | 18.14 | 17.16 |
| 流动比率i | 1.51 | 1.52 | 1.56 | 1.65 | 1.89 | 1.88 |
| 速动比率i | 0.96 | 0.82 | 0.91 | 0.93 | 1.05 | 1.07 |
| 资产负债率i | 23.73 | 22.91 | 23.20 | 22.34 | 22.02 | 21.60 |
| 长期负债权益比i | 27.00 | 39.14 | 38.47 | 37.39 | 41.96 | 41.75 |
| 利息保障倍数i | 55.19 | 48.05 | 42.61 | 35.25 | 31.64 | 31.91 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的2个业务分部中，Industrial solutions是最大的一项，占营收的50.00%。
- 紧随其后的Transportation Solutions占比50.00%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Industrial solutions50.00%
Transportation Solutions50.00%
报价时间 2026-10-16 20:02:10 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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