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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为3.85，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+28.39%
利润率
- 毛利率
- 57.08%
- 营业利润率
- 20.59%
- 净利率
- 12.56%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（70.96%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 332.68M | 361.99M | 405.11M | 445.47M | 321.23M | 325.06M | 360.66M | 463.06M |
| 毛利润 | 142.56M | 137.12M | 189.99M | 217.83M | 177.83M | 182.94M | 201.57M | 264.31M |
| 销售及管理费用 | 94.08M | 109.89M | 125.56M | 127.51M | 103.82M | 104.33M | 122.41M | 168.99M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 48.48M | 27.23M | 64.43M | 90.32M | 74.01M | 82.96M | 80.83M | 95.33M |
| 税前利润 | 31.57M | 19.10M | 50.15M | 65.30M | 42.07M | 62.07M | 64.96M | 83.14M |
| 税费 | 6.29M | 2.86M | 11.96M | 14.04M | 10.98M | 24.00M | 16.93M | 14.99M |
| 净利润 | 25.29M | 16.23M | 38.19M | 51.26M | 11.16M | 37.78M | 40.51M | 68.15M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 稀释每股收益 | 1.28 | 0.78 | 1.85 | 2.52 | 0.64 | 2.01 | 2.14 | 3.11 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 106.44M | 116.63M | 118.98M | 121.01M | 124.28M | 142.96M |
| 毛利润 | 59.61M | 66.62M | 70.43M | 67.65M | 68.30M | 93.70M |
| 销售及管理费用 | 36.42M | 40.30M | 44.54M | 47.73M | 55.81M | 76.99M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 23.19M | 26.33M | 25.89M | 19.93M | 12.48M | 16.71M |
| 税前利润 | 17.83M | 21.20M | 30.23M | 13.88M | 11.13M | 13.98M |
| 税费 | 2.04M | 4.24M | 6.47M | 2.24M | -2.81M | 3.68M |
| 净利润 | 15.79M | 16.96M | 23.76M | 11.64M | 13.94M | 10.30M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.79 | 0.79 | 1.13 | 0.42 | 0.60 | 0.18 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 111.85M | 189.25M | 163.40M | 249.17M | 257.65M | 267.63M | 198.21M | 417.15M |
| 现金及短期投资 | 3.31M | 95.25M | 41.77M | 128.32M | 106.40M | 116.73M | 46.16M | 222.76M |
| 存货 | 91.24M | 70.98M | 85.86M | 87.61M | 119.92M | 91.70M | 96.25M | 107.99M |
| 总资产 | 339.38M | 446.58M | 496.05M | 601.56M | 572.11M | 569.37M | 493.35M | 763.75M |
| 流动负债总额 | 63.77M | 55.89M | 56.63M | 40.34M | 41.38M | 100.35M | 44.82M | 75.01M |
| 短期负债 | 34.00M | 17.46M | 15.23M | 2.98M | 3.10M | 60.90M | 3.12M | 4.64M |
| 长期负债 | 186.72M | 268.95M | 302.11M | 414.17M | 406.76M | 307.06M | 248.60M | 293.63M |
| 总负债 | 256,754,000.00 | 339,999,000.00 | 378,562,000.00 | 467,844,000.00 | 458,726,000.00 | 417,363,000.00 | 302,973,000.00 | 391,767,000.00 |
| 股东权益总额 | 82.62M | 106.59M | 117.49M | 133.72M | 113.38M | 152.01M | 190.38M | 371.98M |
| 留存收益 | -25.50M | -15.31M | 23.65M | 71.46M | 78.69M | 112.44M | 147.16M | 199.66M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 259.01M | 285.22M | 396.44M | 417.15M | 418.20M | 500.13M |
| 现金及短期投资 | 99.64M | 109.93M | 201.19M | 222.76M | 192.44M | 268.31M |
| 存货 | 104.44M | 105.01M | 112.79M | 107.99M | 129.58M | 133.43M |
| 总资产 | 564.55M | 595.79M | 742.85M | 763.75M | 772.10M | 855.20M |
| 流动负债总额 | 58.60M | 67.51M | 71.34M | 75.01M | 71.28M | 88.22M |
| 短期负债 | 3.24M | 3.20M | 3.97M | 4.64M | 5.18M | 5.56M |
| 长期负债 | 293.06M | 293.14M | 293.36M | 293.63M | 293.89M | 294.15M |
| 总负债 | 361,115,000.00 | 370,965,000.00 | 384,695,000.00 | 391,767,000.00 | 386,608,000.00 | 401,172,000.00 |
| 股东权益总额 | 203.44M | 224.82M | 358.15M | 371.98M | 385.49M | 454.02M |
| 留存收益 | 160.18M | 173.28M | 192.90M | 199.66M | 209.73M | 211.70M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 13.09M | 37.80M | 43.68M | 68.22M | 30.27M | 66.88M | 67.06M | 57.37M |
| 折旧与摊销 | 3.11M | 4.09M | 5.02M | 5.01M | 3.38M | 4.12M | 5.66M | 7.42M |
| 自由现金流 | 10.82M | 32.98M | 37.54M | 62.06M | 22.44M | 61.17M | 62.44M | 43.85M |
| 已派股息 | -2.32M | -3.53M | -3.80M | -4.10M | -4.25M | -4.50M | -4.91M | -5.52M |
| 股票回购/发行 | 0 | 0 | -10.19M | -38.68M | -29.22M | 0 | -6.26M | 94.87M |
| 期末现金余额 | 5.66M | 127.32M | 76.84M | 143.48M | 111.33M | 122.82M | 50.90M | 224.67M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 17.41M | 11.82M | 3.29M | 24.86M | -22.26M | 26.33M |
| 折旧与摊销 | 1.62M | 1.89M | 1.90M | 2.01M | 2.06M | 2.38M |
| 自由现金流 | 15.22M | 7.83M | -721.00K | 21.51M | -27.40M | 26.24M |
| 已派股息 | -1.39M | -1.35M | -1.36M | -1.43M | -1.67M | -1.60M |
| 股票回购/发行 | -- | -- | 94.87M | -1.00K | -- | -- |
| 期末现金余额 | 101.55M | 111.84M | 203.10M | 224.67M | 194.35M | 270.20M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 37.20 | 14.56 | 28.32 | 40.33 | 9.58 | 29.29 | 23.49 | 21.45 |
| 总资产收益率i | 8.14 | 3.51 | 7.06 | 9.54 | 1.98 | 6.74 | 7.49 | 9.25 |
| 投入资本回报率i | 13.30 | 8.16 | 11.56 | 13.66 | 4.62 | 8.94 | 10.25 | 13.03 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | 35.57 | 28.24 | 26.65 | 27.92 | 25.27 |
| 息税前利润率i | 14.03 | 9.16 | 15.62 | 19.26 | 8.56 | 18.83 | 21.89 | 23.44 |
| 自由现金流/营收i | 3.25 | 9.11 | 9.27 | 13.93 | 5.44 | 15.09 | 17.31 | 9.47 |
| 流动比率i | 1.75 | 3.39 | 2.89 | 6.18 | 6.23 | 2.67 | 4.42 | 5.56 |
| 速动比率i | 0.09 | 1.83 | 0.90 | 3.34 | 2.77 | 1.45 | 1.58 | 3.52 |
| 资产负债率i | 65.04 | 66.61 | 67.22 | 71.56 | 73.49 | 66.37 | 52.96 | 40.45 |
| 长期负债权益比i | 225.98 | 262.72 | 280.53 | 325.34 | 373.82 | 209.94 | 137.33 | 85.90 |
| 利息保障倍数i | 3.09 | 1.91 | 3.13 | 4.19 | 1.82 | 5.21 | 5.65 | 4.28 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 19.03 | 20.63 | 12.34 | 10.22 | -3.90 | -7.08 | -6.80 | 12.96 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 40.34 | -15.51 | 23.64 | 27.21 | -10.49 | 0.24 | -8.55 | 70.96 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -22.02 | 77.26 | 10.71 | 78.99 | -12.05 | 17.67 | 0.20 | 25.02 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 23.46 | 22.31 | 19.78 | 21.45 | 19.61 | 13.74 |
| 总资产收益率i | 7.33 | 7.36 | 8.51 | 9.25 | 8.29 | 6.14 |
| 投入资本回报率i | 10.23 | 10.63 | 12.17 | 13.03 | 11.96 | 10.39 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 21.17 | 21.53 | 23.36 | 23.44 | 21.48 | 18.48 |
| 自由现金流/营收i | 14.42 | 12.83 | 8.94 | 9.47 | 0.25 | 3.87 |
| 流动比率i | 4.42 | 4.22 | 5.56 | 5.56 | 5.87 | 5.67 |
| 速动比率i | 2.21 | 2.30 | 3.42 | 3.52 | 3.30 | 3.47 |
| 资产负债率i | 54.00 | 51.14 | 41.35 | 40.45 | 40.16 | 36.33 |
| 长期负债权益比i | 151.05 | 137.93 | 88.15 | 85.90 | 83.37 | 70.94 |
| 利息保障倍数i | 5.64 | 5.15 | 5.64 | 4.28 | 3.85 | 3.82 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的2个业务分部中，Stoker’s products是最大的一项，占营收的75.25%。
- 第二大业务Zig-Zag products占比仅24.75%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Stoker’s products75.25%
Zig-Zag products24.75%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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