德克萨斯路边屋
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#1446 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为5.73，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+9.39%
利润率
- 毛利率
- 15.93%
- 营业利润率
- 8.08%
- 净利率
- 6.90%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（14.55%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 2.46B | 2.76B | 2.40B | 3.46B | 4.01B | 4.63B | 5.37B | 5.88B |
| 毛利润 | 444.50M | 496.21M | 283.59M | 606.50M | 653.63M | 735.08M | 947.26M | 936.56M |
| 销售及管理费用 | 136.16M | 149.39M | 119.50M | 157.48M | 172.71M | 198.38M | 223.26M | 227.33M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 188.07M | 211.12M | 26.11M | 297.93M | 321.80M | 354.26M | 517.75M | 475.09M |
| 税前利润 | 188.55M | 213.92M | 19.25M | 292.89M | 321.31M | 358.32M | 524.49M | 480.76M |
| 税费 | 24.26M | 32.40M | -15.67M | 39.58M | 43.72M | 44.65M | 80.15M | 66.42M |
| 净利润 | 164.29M | 181.52M | 34.93M | 253.31M | 277.60M | 313.68M | 444.35M | 414.34M |
| 基本每股收益 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 稀释每股收益 | 2.20 | 2.46 | 0.45 | 3.50 | 3.97 | 4.54 | 6.47 | 6.10 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.45B | 1.51B | 1.44B | 1.48B | 1.63B | 1.68B |
| 毛利润 | 246.59M | 265.42M | 211.51M | 213.03M | 270.91M | 282.18M |
| 销售及管理费用 | 56.22M | 62.76M | 54.38M | 53.97M | 61.09M | 72.41M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 141.57M | 146.45M | 97.09M | 96.79M | 152.98M | 142.94M |
| 税前利润 | 136.26M | 148.81M | 97.71M | 97.97M | 147.03M | 143.99M |
| 税费 | 20.20M | 22.12M | 12.81M | 11.29M | 21.04M | 19.48M |
| 净利润 | 116.06M | 126.69M | 84.90M | 86.68M | 126.00M | 124.51M |
| 基本每股收益 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 稀释每股收益 | 1.70 | 1.86 | 1.25 | 1.28 | 1.87 | 1.85 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 345.02M | 247.90M | 510.65M | 563.53M | 396.84M | 356.47M | 516.57M | 451.48M |
| 现金及短期投资 | 210.13M | 107.88M | 363.16M | 335.65M | 173.86M | 104.25M | 245.23M | 134.71M |
| 存货 | 18.83M | 20.27M | 22.36M | 31.60M | 38.02M | 38.32M | 40.76M | 45.56M |
| 总资产 | 1.47B | 1.98B | 2.33B | 2.51B | 2.53B | 2.79B | 3.19B | 3.55B |
| 流动负债总额 | 385.14M | 417.22M | 506.32M | 602.14M | 652.01M | 745.43M | 828.13M | 908.84M |
| 短期负债 | -- | 17.26M | 69.27M | 21.95M | 25.49M | 27.41M | 28.17M | 30.95M |
| 长期负债 | -- | -- | 190.00M | 100.00M | 50.00M | -- | -- | -- |
| 总负债 | 508,568,000.00 | 1,052,396,000.00 | 1,382,110,000.00 | 1,438,468,000.00 | 1,498,003,000.00 | 1,635,865,000.00 | 1,817,056,000.00 | 2,067,770,000.00 |
| 股东权益总额 | 960.71M | 931.17M | 943.05M | 1.07B | 1.03B | 1.16B | 1.37B | 1.48B |
| 留存收益 | 688.34M | 775.65M | 781.92M | 943.55M | 999.43M | 1.14B | 1.36B | 1.46B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 353.32M | 324.43M | 249.37M | 451.48M | 362.42M | 361.90M |
| 现金及短期投资 | 221.09M | 176.80M | 108.17M | 134.71M | 214.56M | 202.43M |
| 存货 | 43.94M | 45.73M | 45.48M | 45.56M | 46.04M | 49.69M |
| 总资产 | 3.19B | 3.26B | 3.27B | 3.55B | 3.57B | 3.67B |
| 流动负债总额 | 751.97M | 713.51M | 688.83M | 908.84M | 788.84M | 790.79M |
| 短期负债 | 30.04M | 30.55M | 29.96M | 30.95M | 31.79M | 32.84M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | 50.00M | 50.00M |
| 总负债 | 1,795,584,000.00 | 1,789,054,000.00 | 1,791,004,000.00 | 2,067,770,000.00 | 2,036,344,000.00 | 2,092,272,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.40B | 1.47B | 1.48B | 1.48B | 1.54B | 1.58B |
| 留存收益 | 1.38B | 1.45B | 1.46B | 1.46B | 1.52B | 1.56B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 352.87M | 374.30M | 230.44M | 468.83M | 511.73M | 564.98M | 753.63M | 730.07M |
| 折旧与摊销 | 101.22M | 115.54M | 117.88M | 126.76M | 137.24M | 153.20M | 178.16M | 206.64M |
| 自由现金流 | 196.89M | 159.96M | 76.04M | 268.13M | 265.60M | 217.95M | 399.29M | 336.07M |
| 已派股息 | -68.55M | -102.37M | -24.99M | -83.66M | -124.14M | -147.18M | -162.86M | -180.26M |
| 股票回购/发行 | -14.07M | -152.26M | -25.13M | -68.66M | -226.13M | -62.28M | -97.25M | -169.46M |
| 期末现金余额 | 210.13M | 107.88M | 363.16M | 335.65M | 173.86M | 104.25M | 245.23M | 134.71M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 237.74M | 128.24M | 143.62M | 220.47M | 259.08M | 180.15M |
| 折旧与摊销 | 48.80M | 50.74M | 52.63M | 54.47M | 56.84M | 58.34M |
| 自由现金流 | 160.35M | 35.72M | 14.73M | 125.28M | 178.92M | 81.47M |
| 已派股息 | -45.17M | -45.12M | -45.08M | -44.90M | -49.41M | -49.26M |
| 股票回购/发行 | -59.18M | -19.32M | -40.10M | -50.87M | -31.29M | -45.22M |
| 期末现金余额 | 221.09M | 176.80M | 108.17M | 134.71M | 214.56M | 202.43M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 17.73 | 18.74 | 3.39 | 24.71 | 26.06 | 28.30 | 34.69 | 28.77 |
| 总资产收益率i | 11.30 | 10.10 | 1.45 | 10.14 | 10.71 | 11.46 | 14.49 | 12.03 |
| 投入资本回报率i | 17.21 | 14.32 | 1.93 | 13.77 | 15.13 | 16.58 | 21.02 | 17.45 |
| 5年平均净资产收益率i | 16.06 | 16.90 | 14.54 | 16.22 | 18.13 | 20.24 | 23.43 | 28.51 |
| 息税前利润率i | 7.65 | 7.66 | 1.09 | 8.60 | 8.01 | 7.65 | 9.64 | 8.08 |
| 自由现金流/营收i | 8.01 | 5.80 | 3.17 | 7.74 | 6.62 | 4.71 | 7.43 | 5.72 |
| 流动比率i | 0.90 | 0.59 | 1.01 | 0.94 | 0.61 | 0.48 | 0.62 | 0.50 |
| 速动比率i | 0.78 | 0.50 | 0.91 | 0.83 | 0.50 | 0.38 | 0.53 | 0.38 |
| 资产负债率i | 0.00 | 28.03 | 35.76 | 29.65 | 29.83 | 27.60 | 26.78 | 27.44 |
| 长期负债权益比i | -- | 58.81 | 82.17 | 68.32 | 71.88 | 65.12 | 60.83 | 64.56 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | 2,592.23 | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | 10.78 | 11.45 | 2.61 | 12.12 | 13.36 | 24.53 | 15.76 | 13.55 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 17.76 | 14.70 | -38.06 | 15.74 | 15.65 | 113.67 | 20.91 | 14.55 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 53.47 | 20.10 | -15.21 | 10.84 | 18.42 | 42.05 | 14.19 | 8.16 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 33.55 | 32.28 | 31.55 | 28.77 | 28.67 | 27.46 |
| 总资产收益率i | 14.42 | 14.32 | 14.13 | 12.03 | 12.28 | 11.93 |
| 投入资本回报率i | 20.24 | 19.71 | 19.27 | 17.45 | 17.10 | 16.46 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 9.44 | 9.18 | 8.86 | 8.08 | 8.02 | 7.75 |
| 自由现金流/营收i | 7.16 | 6.59 | 5.84 | 5.72 | 5.85 | 6.43 |
| 流动比率i | 0.47 | 0.45 | 0.36 | 0.50 | 0.46 | 0.46 |
| 速动比率i | 0.36 | 0.34 | 0.25 | 0.38 | 0.34 | 0.35 |
| 资产负债率i | 28.44 | 28.35 | 28.58 | 27.44 | 29.49 | 29.62 |
| 长期负债权益比i | 63.59 | 61.51 | 61.88 | 64.56 | 67.40 | 67.67 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的4个业务分部中，Texas Roadhouse是最大的一项，占营收的93.16%。
- 第二大业务Bubba's 33占比仅5.76%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Texas Roadhouse93.16%
Bubba's 335.76%
Other0.65%
Royalties and franchise fees0.42%
报价时间 2026-10-16 19:30:05 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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