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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为3.49，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+18.28%
利润率
- 毛利率
- 39.75%
- 营业利润率
- 10.70%
- 净利率
- 19.33%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 10.43B | 13.00B | 11.14B | 17.46B | 31.88B | 37.28B | 43.98B | 52.02B |
| 毛利润 | 5.65B | 6.94B | 5.99B | 8.10B | 12.22B | 14.82B | 17.33B | 20.68B |
| 销售及管理费用 | 5.23B | 7.93B | 6.25B | 7.11B | 7.89B | 7.04B | 7.98B | 8.14B |
| 研发费用 | 1.51B | 4.84B | 2.21B | 2.05B | 2.80B | 3.16B | 3.11B | 3.40B |
| 营业利润 | -3.03B | -8.60B | -4.86B | -3.83B | -1.83B | 1.11B | 2.80B | 5.57B |
| 税前利润 | 1.31B | -8.43B | -6.95B | -1.03B | -9.43B | 2.32B | 4.13B | 5.80B |
| 税费 | 283.00M | 45.00M | -192.00M | -492.00M | -181.00M | 213.00M | -5.76B | -4.35B |
| 净利润 | 987.00M | -8.51B | -6.79B | -570.00M | -9.14B | 2.16B | 9.85B | 10.09B |
| 基本每股收益 | 0 | -7 | -4 | 0 | -5 | 1 | 5 | 5 |
| 稀释每股收益 | 0.00 | -6.81 | -3.86 | -0.29 | -4.65 | 0.87 | 4.56 | 4.73 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 11.53B | 12.65B | 13.47B | 14.37B | 13.20B | 14.19B |
| 毛利润 | 4.60B | 5.04B | 5.36B | 5.69B | 5.95B | 6.38B |
| 销售及管理费用 | 1.71B | 1.88B | 2.46B | 2.09B | 2.12B | 2.45B |
| 研发费用 | 815.00M | 840.00M | 862.00M | 885.00M | 951.00M | 1.04B |
| 营业利润 | 1.23B | 1.45B | 1.11B | 1.77B | 1.92B | 1.89B |
| 税前利润 | 1.39B | 1.50B | 2.62B | 291.00M | 496.00M | 3.28B |
| 税费 | -402.00M | 142.00M | -4.05B | -40.00M | 194.00M | 840.00M |
| 净利润 | 1.77B | 1.35B | 6.65B | 317.00M | 282.00M | 2.42B |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.83 | 0.63 | 3.11 | 0.14 | 0.13 | 1.17 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 8.66B | 13.93B | 9.88B | 8.82B | 9.25B | 11.30B | 12.25B | 13.99B |
| 现金及短期投资 | 6.41B | 11.31B | 6.83B | 4.30B | 4.31B | 5.41B | 6.98B | 7.63B |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 23.99B | 31.76B | 33.25B | 38.77B | 32.11B | 38.70B | 51.24B | 61.80B |
| 流动负债总额 | 4.26B | 5.64B | 6.87B | 9.02B | 8.85B | 9.45B | 11.48B | 12.32B |
| 短期负债 | 110.00M | 361.00M | 523.00M | 185.00M | 201.00M | 215.00M | 1.33B | 169.00M |
| 长期负债 | 6.87B | 5.71B | 7.56B | 9.28B | 9.27B | 9.46B | 8.35B | 10.52B |
| 总负债 | 31,373,000,000.00 | 16,578,000,000.00 | 19,498,000,000.00 | 23,425,000,000.00 | 23,605,000,000.00 | 26,017,000,000.00 | 28,768,000,000.00 | 33,719,000,000.00 |
| 股东权益总额 | -7.39B | 15.18B | 13.75B | 15.35B | 8.50B | 12.68B | 22.48B | 28.08B |
| 留存收益 | -7.87B | -16.36B | -23.13B | -23.63B | -32.77B | -30.59B | -20.73B | -10.63B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 12.35B | 14.11B | 15.14B | 13.99B | 12.82B | 12.53B |
| 现金及短期投资 | 6.03B | 7.37B | 9.09B | 7.63B | 6.09B | 5.39B |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 52.82B | 55.98B | 63.34B | 61.80B | 59.89B | 65.80B |
| 流动负债总额 | 12.11B | 12.69B | 13.12B | 12.32B | 11.99B | 14.87B |
| 短期负债 | 1.33B | 1.33B | 1.31B | 169.00M | 195.00M | 2.18B |
| 长期负债 | 8.35B | 9.58B | 10.62B | 10.52B | 10.51B | 10.73B |
| 总负债 | 29,917,000,000.00 | 32,352,000,000.00 | 34,189,000,000.00 | 33,719,000,000.00 | 34,073,000,000.00 | 37,402,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 22.91B | 23.63B | 29.16B | 28.08B | 25.81B | 28.40B |
| 留存收益 | -18.95B | -17.59B | -10.94B | -10.63B | -10.36B | -7.95B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -1.54B | -4.32B | -2.75B | -445.00M | 642.00M | 3.59B | 7.14B | 10.10B |
| 折旧与摊销 | 426.00M | 472.00M | 575.00M | 902.00M | 947.00M | 823.00M | 737.00M | 747.00M |
| 自由现金流 | -2.10B | -4.91B | -3.36B | -743.00M | 390.00M | 3.36B | 6.90B | 9.76B |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 0 | 8.47B | 247.00M | 675.00M | 255.00M | 0 | -1.25B | -6.52B |
| 期末现金余额 | 8.21B | 12.07B | 7.39B | 7.81B | 6.68B | 7.00B | 8.61B | 9.65B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 2.32B | 2.56B | 2.33B | 2.88B | 2.35B | 2.86B |
| 折旧与摊销 | 178.00M | 181.00M | 195.00M | 193.00M | 191.00M | 195.00M |
| 自由现金流 | 2.25B | 2.48B | 2.23B | 2.81B | 2.29B | 2.79B |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -1.79B | -1.36B | -1.46B | -1.91B | -3.01B | -518.00M |
| 期末现金余额 | 8.60B | 9.67B | 11.48B | 9.65B | 8.11B | 7.18B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 218.24 | -69.37 | -51.16 | -3.71 | -83.87 | 20.30 | 60.08 | 41.37 |
| 总资产收益率i | 9.83 | -30.52 | -20.82 | -1.38 | -25.79 | 5.33 | 21.92 | 17.79 |
| 投入资本回报率i | 50.53 | -44.68 | -29.00 | -0.71 | -39.61 | 9.88 | 35.22 | 27.37 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -73.69 | -11.67 | 6.84 |
| 息税前利润率i | 17.39 | -55.66 | -58.25 | -3.11 | -27.80 | 7.92 | 10.57 | 12.00 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | 1.22 | 9.02 | 15.68 | 18.77 |
| 流动比率i | 2.03 | 2.47 | 1.44 | 0.98 | 1.04 | 1.19 | 1.07 | 1.14 |
| 速动比率i | 1.82 | 2.30 | 1.22 | 0.81 | 0.88 | 1.01 | 0.90 | 0.93 |
| 资产负债率i | 29.09 | 24.35 | 28.95 | 28.64 | 34.69 | 29.00 | 21.71 | 19.55 |
| 长期负债权益比i | -- | 51.96 | 74.22 | 75.53 | 149.02 | 97.87 | 45.46 | 44.05 |
| 利息保障倍数i | 3.02 | -14.09 | -14.17 | -1.12 | -15.68 | 4.67 | 8.89 | 14.18 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | 50.09 | 11.98 | 18.71 | 34.85 | 49.58 | 36.07 | 17.73 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 192.53 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 74.39 | 72.26 | 77.55 | 41.37 | 36.55 | 38.38 |
| 总资产收益率i | 26.59 | 25.90 | 30.13 | 17.79 | 15.15 | 15.73 |
| 投入资本回报率i | 43.81 | 42.54 | 47.66 | 27.37 | 23.78 | 24.45 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 14.64 | 14.87 | 13.83 | 12.00 | 9.97 | 12.94 |
| 自由现金流/营收i | 17.16 | 18.04 | 17.46 | 18.77 | 18.25 | 18.32 |
| 流动比率i | 1.02 | 1.11 | 1.15 | 1.14 | 1.07 | 0.84 |
| 速动比率i | 0.83 | 0.93 | 0.98 | 0.93 | 0.83 | 0.65 |
| 资产负债率i | 21.06 | 22.05 | 21.06 | 19.55 | 20.74 | 22.39 |
| 长期负债权益比i | 44.58 | 48.75 | 42.75 | 44.05 | 49.39 | 45.97 |
| 利息保障倍数i | 13.18 | 14.88 | 15.52 | 14.18 | 12.09 | 15.47 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的3个业务分部中，Mobility是最大的一项，占营收的51.88%。
- 紧随其后的Delivery占比36.96%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Mobility51.88%
Delivery36.96%
Freight11.15%
报价时间 2026-10-16 20:02:25 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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