联合租赁
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· 2026-10-16 19:50
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为3.55，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+4.91%
利润率
- 毛利率
- 38.16%
- 营业利润率
- 24.68%
- 净利率
- 15.49%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（5.82%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 8.05B | 9.35B | 8.53B | 9.72B | 11.64B | 14.33B | 15.35B | 16.10B |
| 毛利润 | 3.36B | 3.67B | 3.18B | 3.85B | 5.00B | 5.81B | 6.15B | 6.14B |
| 销售及管理费用 | 1.04B | 1.09B | 979.00M | 1.20B | 1.40B | 1.53B | 1.65B | 1.73B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 2.02B | 2.17B | 1.82B | 2.28B | 3.23B | 3.86B | 4.07B | 3.97B |
| 税前利润 | 1.48B | 1.51B | 1.14B | 1.85B | 2.80B | 3.21B | 3.39B | 3.34B |
| 税费 | 380.00M | 340.00M | 249.00M | 460.00M | 697.00M | 787.00M | 813.00M | 844.00M |
| 净利润 | 1.10B | 1.17B | 890.00M | 1.39B | 2.11B | 2.42B | 2.58B | 2.49B |
| 基本每股收益 | 13 | 15 | 12 | 19 | 30 | 35 | 39 | 39 |
| 稀释每股收益 | 13.12 | 15.11 | 12.20 | 19.04 | 29.65 | 35.28 | 38.69 | 38.61 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 3.72B | 3.94B | 4.23B | 4.21B | 3.99B | 4.41B |
| 毛利润 | 1.36B | 1.53B | 1.67B | 1.59B | 1.47B | 1.73B |
| 销售及管理费用 | 437.00M | 422.00M | 442.00M | 431.00M | 441.00M | 472.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 805.00M | 1.00B | 1.11B | 1.05B | 914.00M | 1.14B |
| 税前利润 | 688.00M | 839.00M | 937.00M | 874.00M | 701.00M | 1.01B |
| 税费 | 170.00M | 217.00M | 236.00M | 221.00M | 170.00M | 254.00M |
| 净利润 | 518.00M | 622.00M | 701.00M | 653.00M | 531.00M | 753.00M |
| 基本每股收益 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 12 |
| 稀释每股收益 | 7.91 | 9.59 | 10.91 | 10.27 | 8.43 | 12.03 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.76B | 1.84B | 2.02B | 2.15B | 2.72B | 2.93B | 3.25B | 3.61B |
| 现金及短期投资 | 43.00M | 52.00M | 202.00M | 144.00M | 106.00M | 363.00M | 457.00M | 459.00M |
| 存货 | 109.00M | 120.00M | 125.00M | 164.00M | 232.00M | 205.00M | 200.00M | 240.00M |
| 总资产 | 18.13B | 18.97B | 17.87B | 20.29B | 24.18B | 25.59B | 28.16B | 29.87B |
| 流动负债总额 | 2.12B | 2.20B | 1.89B | 2.60B | 2.45B | 3.64B | 3.32B | 3.82B |
| 短期负债 | 903.00M | 1.18B | 882.00M | 1.11B | 372.00M | 1.71B | 1.47B | 1.89B |
| 长期负债 | 10.84B | 10.43B | 8.98B | 8.78B | 11.21B | 10.05B | 12.23B | 12.65B |
| 总负债 | 14,730,000,000.00 | 15,140,000,000.00 | 13,323,000,000.00 | 14,301,000,000.00 | 17,121,000,000.00 | 17,459,000,000.00 | 19,541,000,000.00 | 20,898,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 3.40B | 3.83B | 4.55B | 5.99B | 7.06B | 8.13B | 8.62B | 8.97B |
| 留存收益 | 4.10B | 5.28B | 6.17B | 7.55B | 9.66B | 11.67B | 13.81B | 15.84B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 3.24B | 3.52B | 3.78B | 3.61B | 3.31B | 3.59B |
| 现金及短期投资 | 542.00M | 548.00M | 512.00M | 459.00M | 156.00M | 112.00M |
| 存货 | 227.00M | 242.00M | 234.00M | 240.00M | 256.00M | 294.00M |
| 总资产 | 28.05B | 29.21B | 30.07B | 29.87B | 29.89B | 31.31B |
| 流动负债总额 | 3.79B | 4.10B | 4.21B | 3.82B | 4.13B | 4.70B |
| 短期负债 | 1.42B | 1.29B | 1.55B | 1.89B | 1.62B | 1.54B |
| 长期负债 | 11.50B | 12.10B | 12.60B | 12.65B | 12.26B | 12.69B |
| 总负债 | 19,261,000,000.00 | 20,171,000,000.00 | 21,065,000,000.00 | 20,898,000,000.00 | 20,920,000,000.00 | 22,090,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 8.79B | 9.04B | 9.00B | 8.97B | 8.97B | 9.22B |
| 留存收益 | 14.21B | 14.72B | 15.30B | 15.84B | 16.25B | 16.88B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 2.85B | 3.02B | 2.66B | 3.69B | 4.43B | 4.70B | 4.55B | 5.19B |
| 折旧与摊销 | 1.67B | 2.04B | 1.99B | 1.98B | 2.22B | 2.78B | 2.90B | 3.11B |
| 自由现金流 | 562.00M | 674.00M | 1.50B | 491.00M | 743.00M | 634.00M | 419.00M | 662.00M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -406.00M | -434.00M | -464.00M |
| 股票回购/发行 | -817.00M | -870.00M | -286.00M | -34.00M | -1.07B | -1.07B | -1.57B | -1.97B |
| 期末现金余额 | 43.00M | 52.00M | 202.00M | 144.00M | 106.00M | 363.00M | 457.00M | 459.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1.43B | 1.33B | 1.18B | 1.26B | 1.51B | 1.79B |
| 折旧与摊销 | 751.00M | 759.00M | 793.00M | 805.00M | 795.00M | 820.00M |
| 自由现金流 | 680.00M | -230.00M | -365.00M | 577.00M | 681.00M | -261.00M |
| 已派股息 | -118.00M | -117.00M | -115.00M | -114.00M | -125.00M | -123.00M |
| 股票回购/发行 | -289.00M | -431.00M | -618.00M | -631.00M | -421.00M | -395.00M |
| 期末现金余额 | 542.00M | 548.00M | 512.00M | 459.00M | 156.00M | 112.00M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 33.68 | 32.46 | 21.25 | 26.31 | 32.25 | 31.91 | 30.74 | 28.36 |
| 总资产收益率i | 6.61 | 6.33 | 4.83 | 7.26 | 9.47 | 9.74 | 9.58 | 8.60 |
| 投入资本回报率i | 10.50 | 10.77 | 9.14 | 10.84 | 13.63 | 14.49 | 14.03 | 12.61 |
| 5年平均净资产收益率i | 38.38 | 38.95 | 36.05 | 34.07 | 29.19 | 28.84 | 28.49 | 29.91 |
| 息税前利润率i | 24.32 | 23.12 | 21.20 | 23.36 | 27.89 | 26.84 | 26.58 | 25.18 |
| 自由现金流/营收i | 6.98 | 7.21 | 17.59 | 5.05 | 6.38 | 4.42 | 2.73 | 4.11 |
| 流动比率i | 0.83 | 0.84 | 1.07 | 0.83 | 1.11 | 0.81 | 0.98 | 0.94 |
| 速动比率i | 0.75 | 0.74 | 0.80 | 0.70 | 0.96 | 0.71 | 0.85 | 0.78 |
| 资产负债率i | 64.78 | 63.99 | 58.26 | 51.78 | 50.54 | 49.48 | 52.51 | 52.47 |
| 长期负债权益比i | 318.66 | 286.27 | 209.62 | 156.90 | 167.81 | 134.66 | 154.45 | 153.61 |
| 利息保障倍数i | 4.07 | 3.34 | 2.70 | 5.35 | 7.30 | 6.06 | 5.90 | 5.66 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 11.42 | 17.52 | 8.70 | 6.48 | 7.58 | 18.88 | 16.46 | 11.41 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 23.28 | 27.53 | -12.88 | 8.14 | 21.49 | 39.65 | 22.93 | 5.82 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 16.11 | 3.84 | 67.36 | -4.40 | 3.30 | -24.95 | -5.15 | -3.77 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 30.17 | 29.30 | 28.78 | 28.36 | 28.24 | 28.90 |
| 总资产收益率i | 9.33 | 8.93 | 8.65 | 8.60 | 8.65 | 8.72 |
| 投入资本回报率i | 13.96 | 13.46 | 12.98 | 12.61 | 12.99 | 13.20 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 26.29 | 26.02 | 25.56 | 25.18 | 24.80 | 25.15 |
| 自由现金流/营收i | 4.10 | 3.85 | 2.82 | 4.11 | 4.05 | 3.75 |
| 流动比率i | 0.85 | 0.86 | 0.90 | 0.94 | 0.80 | 0.76 |
| 速动比率i | 0.75 | 0.71 | 0.73 | 0.78 | 0.66 | 0.62 |
| 资产负债率i | 49.89 | 49.49 | 50.60 | 52.47 | 50.25 | 49.13 |
| 长期负债权益比i | 143.05 | 145.74 | 151.82 | 153.61 | 149.38 | 150.09 |
| 利息保障倍数i | 5.73 | 5.75 | 5.73 | 5.66 | 5.73 | 5.92 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的2个业务分部中，General Rentals是最大的一项，占营收的64.74%。
- 紧随其后的Specialty占比35.26%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
General Rentals64.74%
Specialty35.26%
报价时间 2026-10-16 19:50:41 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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