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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为1.14，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+176.93%
利润率
- 毛利率
- 50.17%
- 营业利润率
- 37.45%
- 净利率
- 16.41%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（10.84%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | -- | -- | -- | 0 | 6.45B | 7.90B | 4.97B | 13.77B |
| 毛利润 | -- | -- | -- | -6.00M | 4.20B | 5.94B | 3.30B | 6.91B |
| 销售及管理费用 | -- | -- | -- | 89.00M | 191.00M | 224.00M | 312.00M | 433.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | 188.00M | 311.00M | 490.00M | 635.00M | 344.00M |
| 营业利润 | -- | -- | -- | -341.00M | 3.56B | 4.83B | 1.76B | 5.16B |
| 税前利润 | -- | -- | -- | -436.00M | 3.54B | 4.43B | 2.18B | 3.36B |
| 税费 | -- | -- | -- | 0 | 447.00M | 816.00M | 437.00M | 630.00M |
| 净利润 | -- | -- | -- | -543.00M | 2.98B | 3.49B | 1.60B | 2.57B |
| 基本每股收益 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | -- | -- | -- | -0.18 | 0.72 | 1.04 | 0.61 | 0.86 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 2.89B | 3.10B | 3.33B | 4.45B | 4.60B | 4.58B |
| 毛利润 | 1.62B | 1.42B | 1.72B | 2.15B | 1.56B | 2.66B |
| 销售及管理费用 | 105.00M | 103.00M | 105.00M | 120.00M | 97.00M | 112.00M |
| 研发费用 | 182.00M | 57.00M | 53.00M | 52.00M | 46.00M | 23.00M |
| 营业利润 | 1.08B | 1.04B | 1.32B | 1.72B | 1.15B | 2.19B |
| 税前利润 | 668.00M | 591.00M | 637.00M | 1.47B | 736.00M | 1.75B |
| 税费 | 151.00M | 116.00M | 87.00M | 276.00M | 111.00M | 336.00M |
| 净利润 | 479.00M | 436.00M | 506.00M | 1.15B | 583.00M | 1.41B |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.41 | 0.19 | 0.51 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | -- | -- | -- | -- | 1.41B | 5.96B | 4.56B | 4.04B |
| 现金及短期投资 | -- | -- | -- | -- | 618.00M | 4.82B | 3.61B | 2.36B |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | 26.00M | 44.00M | 171.00M | 253.00M |
| 总资产 | -- | -- | -- | -- | 15.10B | 28.46B | 43.49B | 53.45B |
| 流动负债总额 | -- | -- | -- | -- | 1.75B | 2.32B | 3.54B | 4.34B |
| 短期负债 | -- | -- | -- | -- | 150.00M | 178.00M | 190.00M | 812.00M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | 10.46B | 20.61B | 29.09B | 33.39B |
| 总负债 | -- | -- | -- | -- | 14,588,000,000.00 | 26,378,000,000.00 | 37,124,000,000.00 | 43,146,000,000.00 |
| 股东权益总额 | -- | -- | -- | -- | 509.00M | 2.09B | 6.37B | 10.30B |
| 留存收益 | -- | -- | -- | -- | 688.00M | 1.23B | 2.61B | 4.72B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 4.89B | 3.98B | 3.26B | 4.04B | 3.22B | 4.53B |
| 现金及短期投资 | 3.61B | 2.25B | 1.88B | 2.36B | 1.60B | 3.12B |
| 存货 | 189.00M | 184.00M | 227.00M | 253.00M | 241.00M | 290.00M |
| 总资产 | 45.05B | 46.51B | 50.08B | 53.45B | 56.30B | 61.52B |
| 流动负债总额 | 2.82B | 2.86B | 3.92B | 4.34B | 3.71B | 3.82B |
| 短期负债 | 193.00M | 197.00M | 856.00M | 812.00M | 126.00M | 287.00M |
| 长期负债 | 29.13B | 29.77B | 31.74B | 33.39B | 36.46B | 41.53B |
| 总负债 | 36,699,000,000.00 | 37,706,000,000.00 | 40,908,000,000.00 | 43,146,000,000.00 | 45,584,000,000.00 | 49,436,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 8.35B | 8.81B | 9.17B | 10.30B | 10.72B | 12.08B |
| 留存收益 | 2.94B | 3.31B | 3.69B | 4.72B | 5.16B | 6.47B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -- | -- | -- | -503.00M | 3.70B | 4.55B | 2.15B | 6.57B |
| 折旧与摊销 | -- | -- | -- | 13.00M | 158.00M | 277.00M | 322.00M | 941.00M |
| 自由现金流 | -- | -- | -- | -2.58B | -916.00M | -3.54B | -11.57B | -6.80B |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -7.00M | -6.00M | -164.00M | -139.00M | -465.00M |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 1.75B |
| 期末现金余额 | -- | -- | -- | 1.38B | 2.41B | 5.87B | 4.61B | 3.43B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1.11B | 1.46B | 1.88B | 2.11B | 763.00M | 2.07B |
| 折旧与摊销 | 216.00M | 267.00M | 218.00M | 240.00M | 251.00M | 260.00M |
| 自由现金流 | -2.35B | -1.52B | -1.41B | -1.51B | -2.42B | -1.65B |
| 已派股息 | -190.00M | -57.00M | -176.00M | -42.00M | -180.00M | -119.00M |
| 股票回购/发行 | 1.75B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金余额 | 4.03B | 2.92B | 3.54B | 3.43B | 3.05B | 4.59B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 7.08 | -3.53 | -6.19 | -4.01 | -- | 404.98 | 66.94 | 46.89 |
| 总资产收益率i | 3.37 | -1.48 | -2.62 | -1.76 | 12.31 | 12.31 | 4.10 | 4.66 |
| 投入资本回报率i | 5.74 | 0.47 | -1.22 | -0.34 | -- | 18.33 | 6.31 | 8.93 |
| 5年平均净资产收益率i | 2.99 | 1.09 | -1.38 | -2.82 | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 4.92 | 0.56 | -0.11 | 0.59 | 64.14 | 64.24 | 55.65 | 34.98 |
| 自由现金流/营收i | 9.20 | 3.69 | 2.50 | 7.29 | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 0.63 | 0.69 | 0.85 | 0.76 | 0.81 | 2.57 | 1.29 | 0.93 |
| 速动比率i | 0.39 | 0.50 | 0.63 | 0.56 | 0.46 | 2.20 | 1.12 | 0.75 |
| 资产负债率i | 41.23 | 40.69 | 39.32 | 34.52 | 72.50 | 74.37 | 68.55 | 65.30 |
| 长期负债权益比i | 95.05 | 95.74 | 89.14 | 75.89 | -- | 1,390.07 | 1,022.51 | 505.55 |
| 利息保障倍数i | 3.42 | 0.20 | -0.05 | 0.29 | 6.99 | 7.91 | 4.74 | 3.31 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.77 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.84 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 25.06 | 24.44 | 54.00 | 46.89 | 38.83 | 48.13 |
| 总资产收益率i | 2.71 | 2.77 | 4.61 | 4.66 | 4.64 | 6.17 |
| 投入资本回报率i | 4.54 | 5.00 | 8.28 | 8.93 | 9.07 | 10.88 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 41.10 | 35.00 | 39.25 | 34.98 | 32.65 | 37.72 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 1.73 | 1.39 | 0.83 | 0.93 | 0.87 | 1.19 |
| 速动比率i | 1.50 | 1.02 | 0.64 | 0.75 | 0.65 | 1.04 |
| 资产负债率i | 66.24 | 65.54 | 66.51 | 65.30 | 66.21 | 69.10 |
| 长期负债权益比i | 607.48 | 574.83 | 570.12 | 505.55 | 513.66 | 492.50 |
| 利息保障倍数i | 3.93 | 3.56 | 3.79 | 3.31 | 3.12 | 3.55 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的4个业务分部中，Plaquemines Project是最大的一项，占营收的82.26%。
- 第二大业务Sales and Shipping占比仅40.26%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Plaquemines Project82.26%
Sales and Shipping40.26%
Calcasieu Project15.66%
报价时间 2026-10-16 20:02:19 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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