威拉多公司
VLTO
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US · VLTO
#843 按市值排名
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· 2026-10-26 16:54
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为5.09，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近6年
最近年度同比+5.97%
利润率
- 毛利率
- 59.95%
- 营业利润率
- 23.21%
- 净利率
- 17.08%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（3.62%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 4.35B | 4.70B | 4.87B | 5.02B | 5.19B | 5.50B |
| 毛利润 | 2.51B | 2.71B | 2.76B | 2.90B | 3.11B | 3.30B |
| 销售及管理费用 | 1.34B | 1.43B | 1.43B | 1.54B | 1.64B | 1.76B |
| 研发费用 | 219.00M | 244.00M | 217.00M | 225.00M | 253.00M | 266.00M |
| 营业利润 | 951.00M | 1.04B | 1.11B | 1.14B | 1.21B | 1.28B |
| 税前利润 | 950.00M | 1.05B | 1.11B | 1.10B | 1.09B | 1.17B |
| 税费 | 226.00M | 186.00M | 268.00M | 257.00M | 253.00M | 233.00M |
| 净利润 | 724.00M | 861.00M | 845.00M | 839.00M | 833.00M | 940.00M |
| 基本每股收益 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 稀释每股收益 | 2.93 | 3.49 | 3.43 | 3.40 | 3.34 | 3.76 |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2025-12 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.33B | 1.37B | 1.40B | 1.40B | 1.42B | 1.47B |
| 毛利润 | 805.00M | 822.00M | 844.00M | 828.00M | 854.00M | 902.00M |
| 销售及管理费用 | 419.00M | 442.00M | 451.00M | 444.00M | 448.00M | 514.00M |
| 研发费用 | 64.00M | 67.00M | 67.00M | 68.00M | 68.00M | 73.00M |
| 营业利润 | 322.00M | 313.00M | 326.00M | 316.00M | 338.00M | 315.00M |
| 税前利润 | 289.00M | 285.00M | 306.00M | 293.00M | 321.00M | 289.00M |
| 税费 | 64.00M | 63.00M | 67.00M | 39.00M | 67.00M | 48.00M |
| 净利润 | 225.00M | 222.00M | 239.00M | 254.00M | 254.00M | 241.00M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.90 | 0.89 | 0.95 | 1.01 | 1.02 | 0.98 |
资产负债表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | -- | 1.21B | 1.28B | 2.07B | 2.39B | 3.43B |
| 现金及短期投资 | -- | -- | 0 | 762.00M | 1.10B | 2.03B |
| 存货 | -- | 322.00M | 345.00M | 297.00M | 288.00M | 307.00M |
| 总资产 | -- | 4.84B | 4.83B | 5.69B | 6.41B | 7.69B |
| 流动负债总额 | -- | 1.12B | 1.12B | 1.27B | 1.25B | 2.06B |
| 短期负债 | -- | 34.00M | 32.00M | 33.00M | 39.00M | 748.00M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | 2.63B | 2.60B | 1.97B |
| 总负债 | -- | 1,639,000,000.00 | 1,585,000,000.00 | 4,304,000,000.00 | 4,361,000,000.00 | 4,587,000,000.00 |
| 股东权益总额 | -- | 3.20B | 3.24B | 1.39B | 2.05B | 3.11B |
| 留存收益 | -- | -- | 0 | 178.00M | 917.00M | 1.74B |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2025-12 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 2.56B | 2.95B | 3.20B | 3.43B | 2.94B | 3.65B |
| 现金及短期投资 | 1.24B | 1.56B | 1.78B | 2.03B | 1.43B | 2.12B |
| 存货 | 310.00M | 329.00M | 340.00M | 307.00M | 332.00M | 336.00M |
| 总资产 | 6.65B | 7.17B | 7.43B | 7.69B | 7.65B | 8.56B |
| 流动负债总额 | 1.17B | 1.28B | 2.04B | 2.06B | 1.98B | 2.06B |
| 短期负债 | -- | -- | 700.00M | 748.00M | 700.00M | 700.00M |
| 长期负债 | 2.63B | 2.67B | 1.97B | 1.97B | 1.96B | 2.68B |
| 总负债 | 4,336,000,000.00 | 4,510,000,000.00 | 4,581,000,000.00 | 4,587,000,000.00 | 4,647,000,000.00 | 5,460,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 2.31B | 2.66B | 2.85B | 3.11B | 3.01B | 3.10B |
| 留存收益 | 1.11B | 1.31B | 1.52B | 1.74B | 1.97B | 2.18B |
现金流量表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1.00B | 896.00M | 870.00M | 963.00M | 875.00M | 1.08B |
| 折旧与摊销 | 110.00M | 106.00M | 90.00M | 87.00M | 78.00M | 78.00M |
| 自由现金流 | 965.00M | 842.00M | 836.00M | 909.00M | 820.00M | 1.01B |
| 已派股息 | -- | -- | 0 | 0 | -89.00M | -109.00M |
| 股票回购/发行 | -844.00M | -800.00M | -781.00M | -147.00M | 0 | 0 |
| 期末现金余额 | 0 | 0 | 0 | 762.00M | 1.10B | 2.03B |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2025-12 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 157.00M | 339.00M | 270.00M | 311.00M | 182.00M | 340.00M |
| 折旧与摊销 | 19.00M | 19.00M | 20.00M | 20.00M | 24.00M | 29.00M |
| 自由现金流 | 142.00M | 323.00M | 258.00M | 291.00M | 170.00M | 328.00M |
| 已派股息 | -27.00M | -27.00M | -28.00M | -27.00M | -32.00M | -32.00M |
| 股票回购/发行 | 0 | 13.00M | 7.00M | -20.00M | -300.00M | -129.00M |
| 期末现金余额 | 1.24B | 1.56B | 1.78B | 2.03B | 1.43B | 2.12B |
回报与效率指标
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | 26.93 | 22.05 | 36.34 | 48.70 | 36.55 |
| 总资产收益率i | -- | 17.79 | 14.67 | 15.95 | 13.77 | 13.33 |
| 投入资本回报率i | -- | 25.84 | 24.51 | 22.93 | 20.52 | 18.85 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | 34.96 |
| 息税前利润率i | 21.87 | 22.28 | 22.12 | 22.43 | 23.09 | 23.06 |
| 自由现金流/营收i | 22.19 | 17.91 | 17.13 | 18.10 | 15.79 | 18.43 |
| 流动比率i | -- | 1.07 | 1.14 | 1.64 | 1.92 | 1.67 |
| 速动比率i | -- | 0.68 | 0.73 | 1.26 | 1.54 | 1.42 |
| 资产负债率i | -- | 2.79 | 2.55 | 48.78 | 43.19 | 37.42 |
| 长期负债权益比i | -- | 3.16 | 2.81 | 198.41 | 133.86 | 68.63 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | 7.39 | 37.53 | 10.61 | 13.22 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 4.91 | 3.38 | 4.16 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 5.04 | -1.10 | 3.62 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -1.97 | -0.88 | 6.65 |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2025-12 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 46.19 | 41.35 | 38.03 | 36.55 | 36.52 | 34.37 |
| 总资产收益率i | 14.15 | 13.66 | 13.34 | 13.33 | 13.55 | 12.56 |
| 投入资本回报率i | 21.28 | 20.39 | 18.40 | 18.85 | 18.48 | 17.01 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 23.43 | 23.31 | 23.18 | 23.06 | 23.21 | 22.84 |
| 自由现金流/营收i | 16.29 | 17.59 | 18.09 | 18.43 | 18.63 | 18.38 |
| 流动比率i | 2.19 | 2.32 | 1.57 | 1.67 | 1.48 | 1.78 |
| 速动比率i | 1.77 | 1.91 | 1.30 | 1.42 | 1.19 | 1.48 |
| 资产负债率i | 39.58 | 37.26 | 35.97 | 37.42 | 34.78 | 39.48 |
| 长期负债权益比i | 114.25 | 100.72 | 69.27 | 68.63 | 65.29 | 86.50 |
| 利息保障倍数i | 11.04 | 11.36 | 12.15 | 13.22 | 13.96 | 14.14 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的2个业务分部中，Water quality是最大的一项，占营收的61.60%。
- 紧随其后的Product Quality & Innovation占比38.40%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Water quality61.60%
Product Quality & Innovation38.40%
报价时间 2026-10-26 16:54:27 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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