航行者科技
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#2821 按市值排名
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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为1.33，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近3年
最近年度同比+15.42%
利润率
- 毛利率
- 17.95%
- 营业利润率
- -65.20%
- 净利率
- -69.75%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 营收 | 136.06M | 144.18M | 166.42M |
| 毛利润 | 27.79M | 34.92M | 29.88M |
| 销售及管理费用 | 54.04M | 62.57M | 117.09M |
| 研发费用 | -18.54M | 7.61M | 12.75M |
| 营业利润 | -14.17M | -44.85M | -108.50M |
| 税前利润 | -24.86M | -67.34M | -112.77M |
| 税费 | 341.00K | -1.71M | -440.00K |
| 净利润 | -25.20M | -65.63M | -112.33M |
| 基本每股收益 | -1 | -1 | -3 |
| 稀释每股收益 | -0.82 | -1.58 | -2.89 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 34.51M | 45.67M | 39.59M | 46.65M | 35.25M | 52.75M |
| 毛利润 | 5.59M | 8.21M | 6.09M | 9.99M | -1.55M | 4.46M |
| 销售及管理费用 | 26.29M | 30.24M | 25.11M | 35.45M | 31.36M | 43.67M |
| 研发费用 | 4.04M | 502.00K | 3.04M | 5.17M | 7.51M | 7.34M |
| 营业利润 | -26.29M | -24.14M | -24.04M | -34.03M | -44.65M | -51.41M |
| 税前利润 | -27.88M | -32.98M | -20.10M | -31.81M | -42.72M | -50.94M |
| 税费 | 48.00K | 81.00K | -1.76M | 1.19M | 3.23M | -2.20M |
| 净利润 | -27.93M | -33.07M | -18.34M | -33.00M | -45.94M | -48.75M |
| 基本每股收益 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| 稀释每股收益 | -0.58 | -1.23 | -0.28 | -0.52 | -0.75 | -0.79 |
资产负债表
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 69.20M | 101.58M | 581.30M |
| 现金及短期投资 | 30.28M | 55.93M | 491.33M |
| 存货 | 3.10M | 1.53M | 3.83M |
| 总资产 | 188.89M | 247.60M | 1.05B |
| 流动负债总额 | 111.22M | 87.41M | 133.03M |
| 短期负债 | 48.43M | 3.67M | 5.83M |
| 长期负债 | 30.56M | 88.35M | 447.63M |
| 总负债 | 158,603,000.00 | 187,669,000.00 | 620,921,000.00 |
| 股东权益总额 | 30.29M | 59.93M | 429.53M |
| 留存收益 | -216.80M | -281.11M | -385.93M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 210.60M | 511.43M | 481.46M | 581.30M | 508.70M | 485.68M |
| 现金及短期投资 | 175.49M | 468.93M | 413.32M | 491.33M | 429.36M | 373.44M |
| 存货 | 1.24M | 1.42M | 1.72M | 3.83M | 5.72M | 9.62M |
| 总资产 | 365.46M | 685.34M | 727.80M | 1.05B | 1.02B | 1.01B |
| 流动负债总额 | 88.32M | 91.29M | 97.86M | 133.03M | 111.25M | 127.83M |
| 短期负债 | 3.87M | 3.39M | 4.38M | 5.83M | 6.76M | 7.58M |
| 长期负债 | 89.83M | -- | -- | 447.63M | 448.27M | 448.90M |
| 总负债 | 190,685,000.00 | 102,521,000.00 | 109,315,000.00 | 620,921,000.00 | 619,247,000.00 | 632,691,000.00 |
| 股东权益总额 | 174.78M | 582.82M | 618.48M | 429.53M | 404.47M | 376.58M |
| 留存收益 | -308.05M | -339.43M | -355.71M | -385.93M | -429.91M | -476.40M |
现金流量表
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -15.38M | -25.50M | -60.94M |
| 折旧与摊销 | 12.93M | 16.38M | 16.39M |
| 自由现金流 | -32.59M | -108.21M | -205.62M |
| 已派股息 | 0 | 0 | -27.58M |
| 股票回购/发行 | 0 | 0 | 296.44M |
| 期末现金余额 | 30.28M | 55.93M | 491.33M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -14.35M | -16.55M | -15.06M | -14.98M | -39.71M | -44.32M |
| 折旧与摊销 | 3.27M | 3.39M | 3.57M | 6.16M | 7.24M | 9.00M |
| 自由现金流 | -41.32M | -47.44M | -53.76M | -63.09M | -90.83M | -79.85M |
| 已派股息 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 43.16M | 412.13M | 0 | -158.85M | 0 | 0 |
| 期末现金余额 | 175.49M | 468.93M | 413.32M | 491.33M | 429.36M | 373.44M |
回报与效率指标
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -197.21 |
| 总资产收益率i | -22.91 | -40.92 | -17.88 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -32.01 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -10.49 | -38.37 | -63.67 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 0.62 | 1.16 | 4.37 |
| 速动比率i | 0.57 | 1.01 | 4.14 |
| 资产负债率i | 45.70 | 39.67 | 44.44 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | 120.13 |
| 利息保障倍数i | -1.35 | -4.60 | -15.53 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -19.87 | -17.93 | -197.21 | -229.03 | -31.11 |
| 总资产收益率i | -28.02 | -16.09 | -14.56 | -17.88 | -18.30 | -16.16 |
| 投入资本回报率i | -- | -17.60 | -16.27 | -32.01 | -35.12 | -19.35 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -46.31 | -48.35 | -53.23 | -63.67 | -72.63 | -80.34 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 2.38 | 5.60 | 4.92 | 4.37 | 4.57 | 3.80 |
| 速动比率i | 2.29 | 5.51 | 4.63 | 4.14 | 4.29 | 3.53 |
| 资产负债率i | 27.46 | 1.39 | 1.44 | 44.44 | 47.99 | 48.66 |
| 长期负债权益比i | -- | 1.10 | 1.04 | 120.13 | 135.65 | 148.44 |
| 利息保障倍数i | -5.85 | -6.81 | -9.93 | -15.53 | -19.56 | -25.05 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的2个业务分部中，Defense and Space Technologies是最大的一项，占营收的100.88%。
- 第二大业务Intersegment Eliminations占比仅-0.88%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Defense and Space Technologies100.88%
报价时间 2026-10-16 20:02:14 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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