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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为3.38，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+7.76%
利润率
- 毛利率
- 21.15%
- 营业利润率
- 5.24%
- 净利率
- 2.75%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 8.18B | 8.36B | 12.33B | 18.22B | 21.42B | 22.39B | 21.82B | 23.51B |
| 毛利润 | 1.57B | 1.58B | 2.33B | 3.79B | 4.66B | 4.84B | 4.71B | 4.97B |
| 销售及管理费用 | 1.15B | 1.17B | 1.86B | 2.79B | 3.04B | 3.26B | 3.31B | 3.54B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 352.44M | 346.22M | 347.04M | 801.90M | 1.44B | 1.41B | 1.22B | 1.23B |
| 税前利润 | 281.03M | 282.06M | 122.84M | 581.90M | 1.14B | 992.00M | 951.00M | 855.90M |
| 税费 | 55.67M | 59.86M | 22.80M | 115.50M | 274.50M | 225.90M | 231.60M | 213.40M |
| 净利润 | 225.36M | 222.20M | 100.04M | 466.40M | 862.10M | 766.10M | 719.40M | 642.50M |
| 基本每股收益 | 5 | 5 | 2 | 8 | 16 | 14 | 13 | 13 |
| 稀释每股收益 | 4.82 | 5.14 | 1.51 | 7.84 | 15.33 | 13.54 | 13.05 | 13.05 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 5.34B | 5.90B | 6.20B | 6.07B | 6.08B | 6.67B |
| 毛利润 | 1.13B | 1.24B | 1.32B | 1.29B | 1.29B | 1.46B |
| 销售及管理费用 | 835.20M | 872.20M | 922.90M | 910.00M | 947.60M | 1.02B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 242.00M | 322.20M | 345.40M | 324.50M | 293.50M | 382.20M |
| 税前利润 | 154.40M | 236.60M | 246.40M | 218.60M | 197.20M | 272.00M |
| 税费 | 36.10M | 61.80M | 57.80M | 57.70M | 43.10M | 62.40M |
| 净利润 | 118.30M | 174.80M | 188.60M | 160.90M | 154.10M | 209.60M |
| 基本每股收益 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 稀释每股收益 | 2.10 | 3.83 | 3.79 | 3.34 | 3.11 | 4.23 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 2.39B | 2.54B | 5.51B | 6.35B | 8.33B | 8.39B | 8.35B | 9.46B |
| 现金及短期投资 | 96.34M | 150.90M | 449.14M | 212.58M | 527.30M | 524.10M | 702.60M | 604.80M |
| 存货 | 948.73M | 1.01B | 2.16B | 2.67B | 3.50B | 3.57B | 3.50B | 4.01B |
| 总资产 | 4.61B | 5.02B | 11.88B | 12.62B | 14.81B | 15.06B | 15.06B | 16.49B |
| 流动负债总额 | 1.06B | 1.08B | 2.99B | 3.05B | 3.82B | 3.39B | 3.80B | 4.30B |
| 短期负债 | 74.03M | 26.69M | 528.83M | 9.53M | 70.50M | 8.60M | 19.50M | 25.00M |
| 长期负债 | 1.17B | 1.26B | 4.37B | 4.70B | 5.35B | 5.31B | 5.05B | 5.76B |
| 总负债 | 2,475,310,000.00 | 2,758,964,000.00 | 8,543,825,000.00 | 8,841,488,000.00 | 10,362,200,000.00 | 10,029,000,000.00 | 10,095,900,000.00 | 11,468,500,000.00 |
| 股东权益总额 | 2.13B | 2.26B | 3.34B | 3.78B | 4.45B | 5.03B | 4.97B | 5.03B |
| 留存收益 | 2.31B | 2.53B | 2.60B | 3.00B | 3.80B | 4.39B | 4.96B | 5.51B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 8.69B | 9.24B | 9.57B | 9.46B | 9.95B | 10.75B |
| 现金及短期投资 | 681.60M | 667.00M | 571.90M | 604.80M | 696.60M | 808.90M |
| 存货 | 3.74B | 3.97B | 4.06B | 4.01B | 4.21B | 4.42B |
| 总资产 | 15.52B | 16.20B | 16.55B | 16.49B | 16.96B | 17.81B |
| 流动负债总额 | 4.04B | 4.43B | 4.58B | 4.30B | 4.69B | 5.14B |
| 短期负债 | 21.00M | 27.30M | 28.00M | 25.00M | 22.80M | 25.00M |
| 长期负债 | 5.14B | 5.64B | 5.72B | 5.76B | 5.74B | 5.91B |
| 总负债 | 10,485,000,000.00 | 11,447,500,000.00 | 11,711,600,000.00 | 11,468,500,000.00 | 11,866,800,000.00 | 12,595,200,000.00 |
| 股东权益总额 | 5.03B | 4.76B | 4.84B | 5.03B | 5.10B | 5.21B |
| 留存收益 | 5.04B | 5.21B | 5.37B | 5.51B | 5.64B | 5.82B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 296.72M | 224.37M | 543.93M | 67.10M | 11.00M | 493.20M | 1.10B | 125.00M |
| 折旧与摊销 | 63.00M | 62.11M | 121.60M | 198.60M | 179.00M | 181.30M | 197.30M | 227.80M |
| 自由现金流 | 260.51M | 180.30M | 487.26M | 12.40M | -88.40M | 400.90M | 1.01B | 25.20M |
| 已派股息 | 0 | 0 | -30.14M | -57.40M | -57.40M | -134.00M | -138.90M | -115.70M |
| 股票回购/发行 | -127.17M | -150.00M | 0 | 0 | -11.10M | -75.00M | -425.00M | -75.00M |
| 期末现金余额 | 96.34M | 150.90M | 449.14M | 212.60M | 527.30M | 524.10M | 702.60M | 604.80M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 28.00M | 107.80M | -82.70M | 71.90M | 221.40M | 53.70M |
| 折旧与摊销 | 48.40M | 48.30M | 49.10M | 82.00M | 50.70M | 51.10M |
| 自由现金流 | 7.60M | 86.00M | -95.90M | 27.50M | 198.00M | 25.50M |
| 已派股息 | -36.50M | -35.00M | -22.10M | -22.10M | -24.40M | -24.40M |
| 股票回购/发行 | -25.00M | -25.00M | -25.00M | 0 | -25.00M | -14.90M |
| 期末现金余额 | 681.60M | 667.00M | 571.90M | 604.80M | 696.60M | 808.90M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 10.69 | 10.15 | 2.51 | 11.45 | 19.50 | 14.92 | 13.19 | 12.91 |
| 总资产收益率i | 4.87 | 4.64 | 0.83 | 3.33 | 5.86 | 4.74 | 4.38 | 4.09 |
| 投入资本回报率i | 6.61 | 6.27 | 1.14 | 4.65 | 8.33 | 9.43 | 8.65 | 8.43 |
| 5年平均净资产收益率i | 10.09 | 9.13 | 7.36 | 8.56 | 10.86 | 11.71 | 12.32 | 14.40 |
| 息税前利润率i | 4.31 | 4.14 | 2.82 | 4.40 | 6.71 | 6.17 | 6.03 | 5.29 |
| 自由现金流/营收i | 3.19 | 2.16 | 3.95 | 0.07 | -- | 1.79 | 4.61 | 0.11 |
| 流动比率i | 2.25 | 2.34 | 1.84 | 2.08 | 2.18 | 2.48 | 2.20 | 2.20 |
| 速动比率i | 1.30 | 1.32 | 1.06 | 1.16 | 1.21 | 1.36 | 1.20 | 1.21 |
| 资产负债率i | 26.96 | 29.17 | 44.73 | 40.62 | 40.02 | 39.60 | 37.71 | 39.61 |
| 长期负债权益比i | 54.67 | 63.43 | 143.10 | 135.25 | 131.48 | 118.22 | 113.87 | 129.35 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | 3.55 | 3.61 | 3.21 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 2.84 | 4.45 | 17.09 | 30.61 | 36.84 | 22.01 | 6.20 | 3.15 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 2.57 | 30.05 | -14.95 | 26.97 | 56.75 | 96.72 | 15.53 | -9.39 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -0.11 | -13.88 | 56.30 | -63.76 | -- | -6.30 | 332.98 | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 13.23 | 13.19 | 12.77 | 12.91 | 13.72 | 14.33 |
| 总资产收益率i | 4.27 | 4.05 | 3.97 | 4.09 | 4.28 | 4.21 |
| 投入资本回报率i | 8.60 | 8.24 | 8.25 | 8.43 | 8.86 | 8.94 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 6.03 | 5.51 | 5.27 | 5.29 | 5.34 | 5.39 |
| 自由现金流/营收i | 1.32 | 2.78 | 1.09 | 0.11 | 0.89 | 0.62 |
| 流动比率i | 2.15 | 2.09 | 2.09 | 2.20 | 2.12 | 2.09 |
| 速动比率i | 1.16 | 1.13 | 1.14 | 1.21 | 1.16 | 1.16 |
| 资产负债率i | 37.47 | 39.42 | 39.35 | 39.61 | 38.38 | 37.66 |
| 长期负债权益比i | 115.03 | 133.56 | 133.79 | 129.35 | 127.14 | 127.99 |
| 利息保障倍数i | 3.69 | 3.49 | 3.33 | 3.21 | 3.26 | 3.25 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
多元化
- 在披露的3个业务分部中，Communications & Security Solutions (CSS)是最大的一项，占营收的40.23%。
- 没有任何一项业务占营收过半；排名第二的Electrical & Electronic Solutions (EES)占比37.67%，营收驱动力分布在多个业务板块上。
营收构成 最近报告期
业务分部
Communications & Security Solutions (CSS)40.23%
Electrical & Electronic Solutions (EES)37.67%
Utility & Broadband Solutions (UBS)22.10%
报价时间 2026-10-16 20:02:29 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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