沃克戴
WDAY
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沃克戴
US · WDAY
#475 按市值排名
上市于 1970
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· 2026-10-16 20:01
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为3.50，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+13.10%
利润率
- 毛利率
- 75.70%
- 营业利润率
- 10.72%
- 净利率
- 7.26%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 2.82B | 3.63B | 4.32B | 5.14B | 6.22B | 7.26B | 8.45B | 9.55B |
| 毛利润 | 1.99B | 2.56B | 3.12B | 3.71B | 4.51B | 5.49B | 6.38B | 7.23B |
| 销售及管理费用 | 1.24B | 1.51B | 1.65B | 1.95B | 2.44B | 2.84B | 3.25B | 3.53B |
| 研发费用 | 1.21B | 1.55B | 1.72B | 1.88B | 2.25B | 2.46B | 2.63B | 2.68B |
| 营业利润 | -463.28M | -502.23M | -248.60M | -116.00M | -182.00M | 183.00M | 499.00M | 1.02B |
| 税前利润 | -423.75M | -482.45M | -275.13M | 16.00M | -260.00M | 356.00M | 638.00M | 1.01B |
| 税费 | -5.49M | -1.77M | 7.30M | -13.00M | 107.00M | -1.03B | 112.00M | 316.00M |
| 净利润 | -418.26M | -480.67M | -282.43M | 29.00M | -367.00M | 1.38B | 526.00M | 693.00M |
| 基本每股收益 | -2 | -2 | -1 | 0 | -1 | 5 | 2 | 3 |
| 稀释每股收益 | -1.93 | -2.12 | -1.19 | 0.12 | -1.44 | 5.21 | 1.95 | 2.59 |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 2.24B | 2.35B | 2.43B | 2.53B | 2.54B | 2.65B |
| 毛利润 | 1.70B | 1.77B | 1.84B | 1.92B | 1.94B | 2.00B |
| 销售及管理费用 | 835.00M | 857.00M | 911.00M | 925.00M | 895.00M | 937.00M |
| 研发费用 | 663.00M | 660.00M | 666.00M | 691.00M | 705.00M | 747.00M |
| 营业利润 | 205.00M | 249.00M | 264.00M | 305.00M | 338.00M | 313.00M |
| 税前利润 | 103.00M | 304.00M | 338.00M | 264.00M | 355.00M | 327.00M |
| 税费 | 35.00M | 76.00M | 86.00M | 119.00M | 133.00M | -305.00M |
| 净利润 | 68.00M | 228.00M | 252.00M | 145.00M | 222.00M | 632.00M |
| 基本每股收益 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 稀释每股收益 | 0.25 | 0.84 | 0.94 | 0.55 | 0.87 | 2.57 |
资产负债表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 2.70B | 3.09B | 4.80B | 5.21B | 8.11B | 9.94B | 10.55B | 8.43B |
| 现金及短期投资 | 1.78B | 1.94B | 3.54B | 3.64B | 6.12B | 7.81B | 8.02B | 5.44B |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 5.52B | 6.82B | 8.72B | 10.50B | 13.49B | 16.45B | 17.98B | 18.07B |
| 流动负债总额 | 2.43B | 2.97B | 4.28B | 5.07B | 4.63B | 5.06B | 5.55B | 6.38B |
| 短期负债 | 232.51M | 310.47M | 1.20B | 1.30B | 91.00M | 89.00M | 99.00M | 130.00M |
| 长期负债 | 972.26M | 1.02B | 691.91M | 617.35M | 2.98B | 2.98B | 2.98B | 2.99B |
| 总负债 | 3,562,304,000.00 | 4,329,814,000.00 | 5,440,577,000.00 | 5,963,423,000.00 | 7,901,000,000.00 | 8,370,000,000.00 | 8,943,000,000.00 | 10,269,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.96B | 2.49B | 3.28B | 4.54B | 5.59B | 8.08B | 9.03B | 7.81B |
| 留存收益 | -2.15B | -2.63B | -2.91B | -2.74B | -3.11B | -1.73B | -1.21B | -512.00M |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 9.96B | 10.41B | 9.18B | 8.43B | 6.59B | 5.97B |
| 现金及短期投资 | 7.97B | 8.19B | 6.84B | 5.44B | 4.35B | 3.40B |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 17.21B | 17.96B | 17.75B | 18.07B | 16.09B | 15.86B |
| 流动负债总额 | 4.82B | 4.95B | 5.02B | 6.38B | 6.54B | 6.57B |
| 短期负债 | 98.00M | 110.00M | 117.00M | 130.00M | 1.13B | 1.13B |
| 长期负债 | 2.99B | 2.99B | 2.99B | 2.99B | 1.99B | 1.99B |
| 总负债 | 8,293,000,000.00 | 8,789,000,000.00 | 8,872,000,000.00 | 10,269,000,000.00 | 9,408,000,000.00 | 9,397,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 8.92B | 9.17B | 8.88B | 7.81B | 6.68B | 6.46B |
| 留存收益 | -1.14B | -909.00M | -657.00M | -512.00M | -290.00M | 342.00M |
现金流量表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 606.66M | 864.60M | 1.27B | 1.65B | 1.66B | 2.15B | 2.46B | 2.94B |
| 折旧与摊销 | 198.11M | 276.28M | 293.66M | 344.00M | 364.00M | 282.00M | 326.00M | 347.00M |
| 自由现金流 | 393.70M | 620.05M | 1.01B | 1.38B | 1.29B | 1.91B | 2.19B | 2.78B |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | 0 | 0 | -75.00M | -423.00M | -700.00M | -2.90B |
| 期末现金余额 | 642.20M | 734.72M | 1.39B | 1.54B | 1.90B | 2.02B | 1.55B | 1.51B |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 457.00M | 616.00M | 588.00M | 1.28B | 696.00M | 519.00M |
| 折旧与摊销 | 84.00M | 81.00M | 85.00M | 97.00M | 92.00M | 91.00M |
| 自由现金流 | 421.00M | 588.00M | 550.00M | 1.22B | 616.00M | 460.00M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -290.00M | -299.00M | -802.00M | -1.50B | -1.59B | -1.34B |
| 期末现金余额 | 988.00M | 1.27B | 2.62B | 1.51B | 568.00M | 668.00M |
回报与效率指标
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -23.64 | -21.63 | -9.80 | 0.75 | -7.25 | 20.21 | 6.15 | 8.23 |
| 总资产收益率i | -7.99 | -7.79 | -3.64 | 0.31 | -3.06 | 9.23 | 3.06 | 3.84 |
| 投入资本回报率i | -12.85 | -12.84 | -5.14 | 0.63 | -4.69 | 12.20 | 2.79 | 4.60 |
| 5年平均净资产收益率i | -24.75 | -24.79 | -21.89 | -15.36 | -12.32 | -3.55 | 2.01 | 5.62 |
| 息税前利润率i | -12.88 | -11.68 | -4.78 | 0.64 | -2.54 | 6.47 | 8.90 | 11.76 |
| 自由现金流/营收i | 13.95 | 17.09 | 23.44 | 26.82 | 20.87 | 26.33 | 25.92 | 29.07 |
| 流动比率i | 1.11 | 1.04 | 1.12 | 1.03 | 1.75 | 1.97 | 1.90 | 1.32 |
| 速动比率i | 1.02 | 0.95 | 1.07 | 0.96 | 1.66 | 1.87 | 1.80 | 1.22 |
| 资产负债率i | 21.82 | 23.03 | 25.67 | 20.03 | 24.09 | 20.03 | 18.70 | 21.14 |
| 长期负债权益比i | 49.64 | 50.65 | 31.79 | 17.64 | 56.54 | 39.68 | 36.12 | 47.29 |
| 利息保障倍数i | -6.04 | -7.22 | -3.00 | 1.97 | -1.54 | 4.12 | 6.60 | 9.85 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 34.62 | 32.07 | 26.30 | 22.11 | 19.67 | 18.90 | 18.01 | 15.40 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 162.74 | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 46.60 | 39.21 | 47.84 | 51.87 | 27.73 | 23.51 | 16.65 | 29.05 |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 5.70 | 6.66 | 7.34 | 8.23 | 10.86 | 16.01 |
| 总资产收益率i | 2.94 | 3.41 | 3.76 | 3.84 | 5.09 | 7.40 |
| 投入资本回报率i | 2.53 | 3.26 | 3.81 | 4.60 | 6.45 | 9.79 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 8.42 | 9.69 | 10.61 | 11.76 | 13.92 | 13.73 |
| 自由现金流/营收i | 26.67 | 26.69 | 28.00 | 29.07 | 30.16 | 28.01 |
| 流动比率i | 2.07 | 2.10 | 1.83 | 1.32 | 1.01 | 0.91 |
| 速动比率i | 1.94 | 1.98 | 1.71 | 1.22 | 0.91 | 0.81 |
| 资产负债率i | 19.71 | 21.02 | 21.37 | 21.14 | 23.65 | 23.79 |
| 长期负债权益比i | 36.94 | 39.97 | 41.40 | 47.29 | 40.04 | 40.91 |
| 利息保障倍数i | 6.42 | 7.61 | 8.59 | 9.85 | 12.36 | 12.67 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的2个业务分部中，Subscription services是最大的一项，占营收的93.28%。
- 第二大业务Professional services占比仅6.72%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Subscription services93.28%
Professional services6.72%
报价时间 2026-10-16 20:01:08 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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