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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为0.38，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近3年
最近年度同比-12.21%
利润率
- 毛利率
- -34.91%
- 营业利润率
- -74.70%
- 净利率
- 0.65%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 营收 | 807.20M | 757.60M | 665.10M |
| 毛利润 | 77.40M | -121.60M | -232.20M |
| 销售及管理费用 | 246.40M | 190.50M | 141.60M |
| 研发费用 | 201.90M | 175.10M | 111.70M |
| 营业利润 | -425.80M | -573.50M | -496.80M |
| 税前利润 | -572.50M | -1.62B | 9.20M |
| 税费 | 1.10M | -9.70M | 4.90M |
| 净利润 | -864.20M | -1.61B | 4.30M |
| 基本每股收益 | -5 | -11 | -9 |
| 稀释每股收益 | -6.88 | -11.39 | -9.14 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 185.40M | 197.00M | 196.80M | 168.50M | 150.20M | 149.60M |
| 毛利润 | -22.50M | -25.70M | -77.10M | -78.30M | -40.00M | -36.70M |
| 销售及管理费用 | 41.10M | 36.10M | 37.90M | 29.40M | 37.00M | 37.30M |
| 研发费用 | 42.20M | 37.60M | 31.70M | 24.90M | 27.20M | 27.90M |
| 营业利润 | -129.60M | -118.80M | -146.70M | -136.60M | -108.10M | -105.90M |
| 税前利润 | -285.40M | -679.40M | 423.70M | -149.40M | -120.20M | -144.80M |
| 税费 | 100.00K | -10.10M | 3.50M | 1.20M | -300.00K | 500.00K |
| 净利润 | -285.50M | -669.30M | 420.20M | -150.60M | -119.90M | -145.30M |
| 基本每股收益 | -2 | -5 | 3 | -6 | -3 | -2 |
| 稀释每股收益 | -1.86 | -4.51 | 2.22 | -5.50 | -3.05 | -2.37 |
资产负债表
| 项目 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | -- | 2.54B | 1.59B |
| 现金及短期投资 | -- | 955.40M | 1.09B |
| 存货 | -- | 451.20M | 255.10M |
| 总资产 | -- | 6.85B | 3.00B |
| 流动负债总额 | -- | 7.09B | 231.60M |
| 短期负债 | -- | 6.55B | 7.60M |
| 长期负债 | -- | -- | 1.69B |
| 总负债 | -- | 7,301,500,000.00 | 2,074,700,000.00 |
| 股东权益总额 | -- | -447.10M | 930.20M |
| 留存收益 | -- | -4.54B | -415.80M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | -- | 2.54B | -- | 1.93B | 1.71B | 1.59B |
| 现金及短期投资 | -- | 955.40M | -- | 1.29B | 1.16B | 1.09B |
| 存货 | -- | 451.20M | -- | 348.80M | 314.90M | 234.20M |
| 总资产 | -- | 6.85B | -- | 3.45B | 3.15B | 3.00B |
| 流动负债总额 | -- | 7.09B | -- | 297.10M | 243.10M | 231.60M |
| 短期负债 | -- | 6.55B | -- | 500.00K | 300.00K | 200.00K |
| 长期负债 | -- | -- | -- | 1.96B | 1.72B | 1.69B |
| 总负债 | -- | 7,301,500,000.00 | -- | 2,817,700,000.00 | 2,125,600,000.00 | 2,074,700,000.00 |
| 股东权益总额 | -- | -447.10M | -- | 627.40M | 1.02B | 930.20M |
| 留存收益 | -- | -4.54B | -- | -150.60M | -270.50M | -415.80M |
现金流量表
| 项目 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -725.60M | -711.70M | -- |
| 折旧与摊销 | 181.00M | 252.10M | -- |
| 自由现金流 | -2.83B | -1.75B | -- |
| 已派股息 | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 23.40M | 203.90M | -- |
| 期末现金余额 | 1.05B | 467.20M | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -- | -242.50M | -22.40M | -42.60M | -83.80M | -54.40M |
| 折旧与摊销 | -- | 60.40M | 69.30M | 37.40M | 30.90M | 31.70M |
| 自由现金流 | -- | -454.00M | -127.70M | -42.60M | -83.80M | -54.40M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | 0 | 0 | 0 | 96.90M | 0 |
| 期末现金余额 | -- | 467.20M | 481.00M | 1.03B | 695.10M | 576.30M |
回报与效率指标
| 项目 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | 0.46 |
| 总资产收益率i | -- | -23.48 | 0.14 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | 3.61 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -40.41 | -172.08 | 24.03 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- |
| 流动比率i | -- | 0.36 | 6.86 |
| 速动比率i | -- | 0.26 | 5.51 |
| 资产负债率i | -- | 97.69 | 59.78 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | 192.28 |
| 利息保障倍数i | -1.32 | -4.14 | 1.06 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | 0.46 |
| 总资产收益率i | -- | -23.48 | -- | -- | -- | 0.14 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- | -- | -- | 3.61 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -- | -172.08 | -- | -- | -- | 24.03 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | -- | 0.36 | -- | 6.50 | 7.03 | 6.86 |
| 速动比率i | -- | 0.26 | -- | 5.08 | 5.51 | 5.49 |
| 资产负债率i | -- | 97.69 | -- | 59.97 | 57.93 | 56.23 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | -- | 329.23 | 178.41 | 181.62 |
| 利息保障倍数i | -- | -4.14 | -- | -- | -- | 1.06 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的2个业务分部中，Power Products是最大的一项，占营收的69.34%。
- 紧随其后的Materials Products占比30.66%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Power Products69.34%
Materials Products30.66%
地区分部
United States34.25%
Hong Kong18.96%
Europe16.91%
Asia Pacific16.91%
Singapore4.91%
Japan3.93%
China3.14%
Other0.98%
报价时间 2026-10-16 20:02:15 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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