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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为1.50，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-2.24%
利润率
- 毛利率
- 42.06%
- 营业利润率
- 23.25%
- 净利率
- 16.53%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（16.73%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 8.37B | 8.62B | 9.00B | -- | 8.87B | 9.48B | 9.93B | 9.71B |
| 毛利润 | 3.44B | 3.46B | 3.75B | -- | 3.80B | 4.14B | 4.43B | 4.08B |
| 销售及管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 1.07B | 993.00M | 1.42B | -- | 1.54B | 1.82B | 2.14B | 2.26B |
| 税前利润 | 1.05B | 1.01B | 2.69B | -- | 1.26B | 1.28B | 102.00M | 1.95B |
| 税费 | 197.00M | 249.00M | 536.00M | -- | 194.00M | 215.00M | 192.00M | 318.00M |
| 净利润 | 1.07B | 1.02B | 4.24B | -- | 1.02B | 1.06B | -88.00M | 1.61B |
| 基本每股收益 | 8 | 8 | 33 | -- | 9 | 10 | -1 | 16 |
| 稀释每股收益 | 8.02 | 7.65 | 32.78 | -- | 8.98 | 9.95 | -0.96 | 16.26 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 2.22B | 2.26B | 2.29B | 2.94B | 2.41B | 2.47B |
| 毛利润 | 899.00M | 812.00M | 875.00M | 1.50B | 978.00M | 915.00M |
| 销售及管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 432.00M | 370.00M | 420.00M | 1.04B | 489.00M | 425.00M |
| 税前利润 | 303.00M | 313.00M | 390.00M | 947.00M | 376.00M | 292.00M |
| 税费 | 65.00M | -21.00M | 77.00M | 197.00M | 70.00M | 57.00M |
| 净利润 | 239.00M | 332.00M | 306.00M | 736.00M | 303.00M | 231.00M |
| 基本每股收益 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 |
| 稀释每股收益 | 2.33 | 3.32 | 3.11 | 7.62 | 3.10 | 2.43 |
资产负债表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 17.04B | 20.30B | 18.49B | -- | 15.84B | 13.43B | 15.11B | 16.87B |
| 现金及短期投资 | 887.00M | 2.04B | 4.69B | -- | 1.26B | 1.42B | 1.89B | 3.17B |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 35.43B | 38.53B | 34.97B | -- | 31.77B | 29.09B | 27.68B | 29.53B |
| 流动负债总额 | 16.07B | 19.33B | 14.72B | -- | 14.78B | 12.63B | 12.60B | 14.00B |
| 短期负债 | 480.00M | 1.12B | 763.00M | -- | 376.00M | 775.00M | 118.00M | 675.00M |
| 长期负债 | 5.30B | 4.66B | 3.97B | -- | 4.47B | 4.57B | 5.31B | 5.76B |
| 总负债 | 25,057,000,000.00 | 27,599,000,000.00 | 21,662,000,000.00 | -- | 21,676,000,000.00 | 19,497,000,000.00 | 19,664,000,000.00 | 21,478,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 10.37B | 10.93B | 13.31B | -- | 10.09B | 9.59B | 8.02B | 8.05B |
| 留存收益 | 1.79B | 2.43B | 4.65B | -- | 1.76B | 1.47B | 109.00M | -296.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 15.46B | 15.61B | 14.62B | 16.87B | 16.09B | 16.75B |
| 现金及短期投资 | 1.51B | 1.99B | 1.93B | 3.17B | 1.86B | 1.66B |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 28.06B | 28.48B | 27.44B | 29.53B | 29.64B | 30.56B |
| 流动负债总额 | 13.38B | 13.87B | 13.24B | 14.00B | 13.55B | 15.25B |
| 短期负债 | 669.00M | 673.00M | 673.00M | 675.00M | 117.00M | 866.00M |
| 长期负债 | 4.76B | 4.76B | 4.76B | 5.76B | 6.30B | 5.78B |
| 总负债 | 19,850,000,000.00 | 20,298,000,000.00 | 19,629,000,000.00 | 21,478,000,000.00 | 21,578,000,000.00 | 22,789,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 8.21B | 8.18B | 7.81B | 8.05B | 8.06B | 7.77B |
| 留存收益 | 51.00M | -206.00M | -593.00M | -296.00M | -392.00M | -699.00M |
现金流量表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1.08B | 1.77B | 2.06B | -- | 812.00M | 1.35B | 1.51B | 1.78B |
| 折旧与摊销 | 729.00M | 770.00M | 650.00M | -- | 567.00M | 505.00M | 456.00M | 418.00M |
| 自由现金流 | 776.00M | 1.49B | 1.86B | -- | 608.00M | 1.10B | 1.27B | 1.55B |
| 已派股息 | -329.00M | -346.00M | -374.00M | -- | -369.00M | -352.00M | -354.00M | -358.00M |
| 股票回购/发行 | -105.00M | 16.00M | -1.62B | -- | -3.52B | -1.00B | -901.00M | -1.65B |
| 期末现金余额 | 4.18B | 6.30B | 7.69B | -- | 4.72B | 3.79B | 5.00B | 6.49B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -35.00M | 361.00M | 678.00M | 771.00M | -10.00M | 484.00M |
| 折旧与摊销 | 102.00M | 106.00M | 103.00M | 107.00M | 104.00M | 110.00M |
| 自由现金流 | -86.00M | 303.00M | 621.00M | 708.00M | -65.00M | 425.00M |
| 已派股息 | -88.00M | -91.00M | -90.00M | -89.00M | -88.00M | -90.00M |
| 股票回购/发行 | -200.00M | -500.00M | -600.00M | -350.00M | -300.00M | -450.00M |
| 期末现金余额 | 4.98B | 5.34B | 5.42B | 6.49B | 5.41B | 5.14B |
回报与效率指标
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 10.39 | -- | -- | -- | 8.67 | 10.80 | -1.12 | 20.17 |
| 总资产收益率i | 3.08 | 5.04 | 4.60 | 4.60 | 3.02 | 3.47 | -0.35 | 5.61 |
| 投入资本回报率i | 7.81 | -- | -- | -- | 6.92 | 8.08 | 0.75 | 12.68 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | 7.85 | 13.50 | -- | 14.11 | 14.88 | 12.57 | 14.72 |
| 息税前利润率i | 17.21 | 15.66 | 13.57 | 32.26 | 16.54 | 15.97 | 3.70 | 22.80 |
| 自由现金流/营收i | 8.59 | 6.20 | 9.87 | 9.87 | 6.86 | 11.63 | 12.76 | 15.93 |
| 流动比率i | 1.06 | 1.05 | 1.26 | 1.18 | 1.07 | 1.06 | 1.20 | 1.20 |
| 速动比率i | 0.23 | 0.24 | 0.49 | 0.80 | 0.26 | 0.33 | 0.43 | 0.45 |
| 资产负债率i | 19.10 | 17.45 | 15.69 | 106.13 | 17.25 | 20.42 | 21.43 | 23.38 |
| 长期负债权益比i | 61.34 | 51.76 | 35.62 | -- | 50.95 | 54.26 | 73.21 | 78.08 |
| 利息保障倍数i | 6.65 | 1.75 | 1.87 | 13.76 | 7.05 | 6.44 | 1.40 | 8.51 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 6.66 | 1.78 | 1.86 | -7.14 | 1.94 | 3.25 | 3.34 | 3.07 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 20.89 | -22.85 | 82.46 | -33.13 | -1.13 | 1.94 | -- | 16.73 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 16.64 | -22.21 | 24.41 | -21.66 | -7.81 | -9.50 | -12.01 | 36.49 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -0.60 | 1.57 | 27.79 | 20.17 | 20.70 | 19.83 |
| 总资产收益率i | -0.18 | 0.47 | 7.75 | 5.61 | 5.78 | 5.30 |
| 投入资本回报率i | 1.03 | 2.33 | 17.12 | 12.68 | 13.10 | 12.45 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 4.37 | 5.82 | 30.17 | 22.80 | 23.22 | 22.68 |
| 自由现金流/营收i | 12.40 | 12.02 | 14.08 | 15.93 | 15.83 | 16.72 |
| 流动比率i | 1.16 | 1.13 | 1.10 | 1.20 | 1.19 | 1.10 |
| 速动比率i | 0.29 | 0.34 | 0.34 | 0.45 | 0.33 | 0.31 |
| 资产负债率i | 21.12 | 20.84 | 21.54 | 23.38 | 23.30 | 23.24 |
| 长期负债权益比i | 64.66 | 64.96 | 67.72 | 78.08 | 85.11 | 81.10 |
| 利息保障倍数i | 1.63 | 2.20 | 11.38 | 8.51 | 8.45 | 8.01 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的3个业务分部中，Health, Wealth & Career (HWC)是最大的一项，占营收的51.50%。
- 紧随其后的Risk & Broking (R&B)占比47.20%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Health, Wealth & Career (HWC)51.50%
Risk & Broking (R&B)47.20%
Reimbursable expenses and other1.30%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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