中通快递
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.11，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+10.88%
利润率
- 毛利率
- 24.99%
- 营业利润率
- 21.33%
- 净利率
- 18.70%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（10.07%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 17.60B | 22.11B | 25.21B | 30.41B | 35.38B | 38.42B | 44.28B | 49.10B |
| 毛利润 | 5.36B | 6.62B | 5.84B | 6.59B | 9.04B | 11.66B | 13.72B | 12.27B |
| 销售及管理费用 | 1.21B | 1.55B | 1.66B | 1.88B | 2.08B | 2.43B | 2.69B | 2.64B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 4.33B | 5.46B | 4.75B | 5.50B | 7.74B | 10.01B | 11.78B | 10.47B |
| 税前利润 | 5.34B | 6.76B | 5.03B | 5.74B | 8.29B | 10.69B | 11.68B | 11.05B |
| 税费 | 929.13M | 1.08B | 689.83M | 1.01B | 1.63B | 1.94B | 2.85B | 1.91B |
| 净利润 | 4.39B | 5.67B | 4.33B | 4.70B | 6.66B | 8.75B | 8.89B | 9.24B |
| 基本每股收益 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| 稀释每股收益 | 5.82 | 7.23 | 5.42 | 5.80 | 8.36 | 10.60 | 10.70 | 11.19 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 10.89B | 11.83B | 11.86B | 14.51B | 13.28B | 14.55B |
| 毛利润 | 2.69B | 2.94B | 2.96B | 3.68B | 3.24B | 3.73B |
| 销售及管理费用 | 737.51M | 623.59M | 632.58M | 643.88M | 815.66M | 556.67M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 2.41B | 2.41B | 2.41B | 3.19B | 2.49B | 3.28B |
| 税前利润 | 2.57B | 2.51B | 2.68B | 3.29B | 2.69B | 3.36B |
| 税费 | 531.57M | 575.53M | 160.00M | 638.13M | 552.18M | 258.64M |
| 净利润 | 2.04B | 1.96B | 2.54B | 2.69B | 2.16B | 3.08B |
| 基本每股收益 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 稀释每股收益 | 2.44 | 2.37 | 3.10 | 3.31 | 2.68 | 3.76 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 21.23B | 20.10B | 22.32B | 18.67B | 24.48B | 26.95B | 30.35B | 33.96B |
| 现金及短期投资 | 18.22B | 16.38B | 17.90B | 12.57B | 17.45B | 19.79B | 22.31B | 25.63B |
| 存货 | 43.81M | 43.85M | 53.07M | 82.96M | 40.54M | 28.07M | 38.57M | 40.65M |
| 总资产 | 39.68B | 45.89B | 59.20B | 62.77B | 78.52B | 88.47B | 92.34B | 91.02B |
| 流动负债总额 | 5.14B | 6.68B | 9.35B | 13.00B | 16.41B | 20.06B | 28.27B | 22.87B |
| 短期负债 | -- | 298.73M | 2.01B | 3.88B | 5.82B | 7.95B | 16.97B | 11.07B |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | 6.79B | 7.03B | -- | 142.11M |
| 总负债 | 5,413,308,000.00 | 7,487,105,000.00 | 10,105,052,000.00 | 13,844,762,000.00 | 24,051,116,000.00 | 28,184,813,000.00 | 29,665,497,000.00 | 23,887,584,000.00 |
| 股东权益总额 | 34.27B | 38.40B | 49.10B | 48.93B | 54.47B | 60.28B | 62.67B | 67.14B |
| 留存收益 | 11.05B | 16.73B | 21.04B | 22.72B | 29.46B | 36.30B | 39.10B | 42.92B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 30.57B | 34.52B | 33.17B | 33.96B | 38.85B | 40.08B |
| 现金及短期投资 | 23.02B | 26.52B | 25.29B | 25.63B | 30.49B | 31.31B |
| 存货 | 35.52M | 47.90M | 48.25M | 40.65M | 39.04M | 31.00M |
| 总资产 | 93.15B | 94.62B | 90.54B | 91.02B | 97.78B | 98.74B |
| 流动负债总额 | 29.06B | 28.45B | 24.07B | 22.87B | 23.69B | 23.97B |
| 短期负债 | 16.70B | 18.37B | 11.78B | 11.07B | 11.21B | 11.71B |
| 长期负债 | 17.00M | 180.00M | 289.35M | 142.11M | 10.36B | 10.20B |
| 总负债 | 30,283,714,000.00 | 29,764,954,000.00 | 25,175,818,000.00 | 23,887,584,000.00 | 34,901,317,000.00 | 35,005,378,000.00 |
| 股东权益总额 | 62.87B | 64.86B | 65.37B | 67.14B | 62.88B | 63.74B |
| 留存收益 | 38.42B | 40.35B | 41.15B | 42.92B | 39.86B | 42.91B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 4.40B | 6.30B | 4.95B | 7.22B | 11.48B | 13.36B | 11.43B | 11.97B |
| 折旧与摊销 | 853.72M | 1.26B | 1.84B | 2.22B | 2.67B | 2.88B | 3.02B | 3.38B |
| 自由现金流 | 422.78M | 1.08B | -4.26B | -2.11B | 4.07B | 6.69B | 5.53B | 5.89B |
| 已派股息 | -895.14M | -1.27B | -1.65B | -1.35B | -1.32B | -2.07B | -5.61B | -3.76B |
| 股票回购/发行 | 8.12B | -762.89M | 8.54B | -3.81B | -84.55M | -1.01B | -1.16B | -1.25B |
| 期末现金余额 | 4.62B | 5.28B | 14.36B | 9.77B | 12.60B | 13.05B | 13.53B | 10.05B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 2.36B | 2.17B | 3.21B | 4.23B | 2.79B | 4.56B |
| 折旧与摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流 | 2.36B | -903.92M | 3.21B | -1.85B | 2.79B | 1.80B |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 12.46B | 13.33B | 9.42B | 10.05B | 11.44B | 9.96B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 15.75 | 15.65 | 9.88 | 9.74 | 13.26 | 15.63 | 14.72 | 14.30 |
| 总资产收益率i | 13.38 | 13.26 | 8.21 | 7.80 | 9.64 | 10.65 | 9.92 | 10.02 |
| 投入资本回报率i | 14.56 | 13.98 | 8.74 | 8.72 | 10.91 | 12.01 | 10.96 | 11.15 |
| 5年平均净资产收益率i | 17.12 | 17.83 | 14.21 | 13.27 | 12.88 | 12.85 | 12.66 | 13.55 |
| 息税前利润率i | 30.32 | 30.56 | 20.11 | 19.29 | 23.96 | 28.58 | 27.13 | 23.02 |
| 自由现金流/营收i | 2.40 | 4.87 | -- | -- | 11.50 | 17.42 | 12.48 | 12.00 |
| 流动比率i | 4.13 | 3.01 | 2.39 | 1.44 | 1.49 | 1.34 | 1.07 | 1.49 |
| 速动比率i | 3.98 | 2.87 | 2.24 | 1.32 | 1.34 | 1.22 | 1.01 | 1.40 |
| 资产负债率i | 0.00 | 1.75 | 4.24 | 7.07 | 16.71 | 17.45 | 18.78 | 12.61 |
| 长期负债权益比i | -- | 1.32 | 1.03 | 1.14 | 13.51 | 12.52 | 0.61 | 0.61 |
| 利息保障倍数i | 6,842.58 | -- | 143.60 | 46.37 | 44.49 | 37.92 | 35.55 | 45.46 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 42.48 | 31.21 | 24.52 | 19.98 | 16.96 | 15.07 | 13.35 | 11.54 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 48.75 | 40.32 | 10.92 | 2.75 | 6.27 | 26.60 | 22.86 | 10.07 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -13.71 | -- | -- | -- | 55.68 | -- | -- | 13.17 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 15.88 | 14.22 | 14.35 | 14.30 | 14.97 | 16.26 |
| 总资产收益率i | 10.42 | 9.54 | 9.78 | 10.02 | 9.75 | 10.75 |
| 投入资本回报率i | 11.84 | 10.44 | 11.00 | 11.15 | 10.91 | 11.85 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 27.80 | 25.45 | 24.31 | 23.02 | 22.15 | 22.54 |
| 自由现金流/营收i | 12.96 | 9.60 | 9.78 | 12.00 | 12.27 | 16.65 |
| 流动比率i | 1.05 | 1.21 | 1.38 | 1.49 | 1.64 | 1.67 |
| 速动比率i | 0.86 | 1.02 | 1.13 | 1.40 | 1.38 | 1.42 |
| 资产负债率i | 18.34 | 19.95 | 13.65 | 12.61 | 22.29 | 22.32 |
| 长期负债权益比i | 0.61 | 0.78 | 0.90 | 0.61 | 17.04 | 16.23 |
| 利息保障倍数i | 38.92 | 38.64 | 39.39 | 45.46 | 49.58 | 60.33 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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