阿鲁米斯
ALMS
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阿鲁米斯
US · ALMS
#3337 按市值排名
上市于 2024
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为-1.63，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近4年
利润率
- 营业利润率
- -1,886.92%
- 净利率
- -1,011.75%
关键比率与质量指标
- 奥特曼 Z 值i
- -1.63
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | -- | -- | 0 | 24.05M |
| 毛利润 | -- | -- | -- | -- |
| 销售及管理费用 | 12.55M | 20.50M | 35.20M | 91.86M |
| 研发费用 | 101.30M | 137.68M | 265.55M | 386.00M |
| 营业利润 | -113.85M | -158.17M | -300.75M | -453.80M |
| 税前利润 | -111.93M | -154.99M | -294.23M | -251.89M |
| 税费 | -- | -- | 0 | -8.56M |
| 净利润 | -111.93M | -154.99M | -294.23M | -243.33M |
| 基本每股收益 | -3 | -3 | -10 | -3 |
| 稀释每股收益 | -2.91 | -2.99 | -10.38 | -2.86 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 17.39M | 2.67M | 2.07M | 1.93M | 1.74M | 1.66M |
| 毛利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售及管理费用 | 22.30M | 34.45M | 19.52M | 15.59M | 18.61M | 23.36M |
| 研发费用 | 96.62M | 108.76M | 97.84M | 82.79M | 81.54M | 85.34M |
| 营业利润 | -101.53M | -140.54M | -115.29M | -96.45M | -98.41M | -107.03M |
| 税前利润 | -98.96M | 50.76M | -110.75M | -92.93M | -93.05M | -143.98M |
| 税费 | -- | -8.56M | 0 | 0 | -- | -1.76M |
| 净利润 | -98.96M | 59.32M | -110.75M | -92.93M | -93.05M | -142.22M |
| 基本每股收益 | -2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 稀释每股收益 | -1.82 | 0.77 | -1.06 | -0.94 | -0.74 | -1.11 |
资产负债表
| 项目 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 102.56M | 53.36M | 306.19M | 318.23M |
| 现金及短期投资 | 92.87M | 48.95M | 288.26M | 308.50M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 108.17M | 89.61M | 340.99M | 411.94M |
| 流动负债总额 | 13.35M | 20.87M | 50.91M | 73.32M |
| 短期负债 | 1.31M | 1.72M | 1.56M | 4.67M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 303,410,000.00 | 428,872,000.00 | 80,888,000.00 | 110,643,000.00 |
| 股东权益总额 | -195.24M | -339.26M | 260.10M | 301.30M |
| 留存收益 | -209.33M | -364.32M | -658.55M | -901.88M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 225.53M | 517.56M | 393.29M | 318.23M | 532.41M | 514.08M |
| 现金及短期投资 | 208.75M | 486.32M | 377.72M | 308.50M | 522.94M | 502.29M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 261.30M | 610.93M | 488.01M | 411.94M | 671.59M | 560.62M |
| 流动负债总额 | 60.45M | 85.58M | 65.42M | 73.32M | 70.90M | 76.23M |
| 短期负债 | 2.55M | 4.06M | 4.41M | 4.67M | 4.44M | 4.82M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 92,984,000.00 | 125,598,000.00 | 103,241,000.00 | 110,643,000.00 | 104,567,000.00 | 108,460,000.00 |
| 股东权益总额 | 168.31M | 485.33M | 384.77M | 301.30M | 567.02M | 452.16M |
| 留存收益 | -757.51M | -698.19M | -808.95M | -901.88M | -994.93M | -1.14B |
现金流量表
| 项目 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -107.72M | -129.98M | -255.08M | -369.52M |
| 折旧与摊销 | 250.00K | 1.28M | 3.15M | 3.50M |
| 自由现金流 | -110.13M | -134.47M | -256.81M | -370.18M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | 0 | 193.32M | 0 |
| 期末现金余额 | 26.95M | 47.13M | 170.63M | 91.05M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -80.36M | -106.35M | -110.91M | -71.91M | -87.08M | -81.50M |
| 折旧与摊销 | 843.00K | 870.00K | 916.00K | 867.00K | 871.00K | 874.00K |
| 自由现金流 | -80.39M | -106.97M | -110.91M | -71.91M | -87.25M | -81.74M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 0 | 749.00K | -749.00K | 0 | 323.80M | 1.57M |
| 期末现金余额 | 129.71M | 153.50M | 66.63M | 91.05M | 65.27M | 65.09M |
回报与效率指标
| 项目 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -- | -86.69 |
| 总资产收益率i | -103.48 | -156.73 | -136.66 | -64.63 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- | -81.72 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -- | -- | -- | -1,886.92 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 7.68 | 2.56 | 6.01 | 4.34 |
| 速动比率i | 6.99 | 2.38 | 5.70 | 4.24 |
| 资产负债率i | 1.64 | 36.36 | 9.01 | 8.96 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | 11.21 | 10.70 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -977.06 | -66.88 | -86.69 | -64.57 | -93.65 |
| 总资产收益率i | -156.54 | -51.94 | -54.44 | -64.63 | -50.90 | -74.94 |
| 投入资本回报率i | -- | -415.23 | -64.75 | -81.72 | -63.36 | -90.32 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -2,039.73 | -2,189.42 | -2,061.30 | -1,886.92 | -5,364.02 | -5,639.05 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 3.73 | 6.05 | 6.01 | 4.34 | 7.51 | 6.74 |
| 速动比率i | 3.47 | 5.77 | 5.83 | 4.24 | 7.41 | 6.64 |
| 资产负债率i | 12.20 | 6.35 | 7.75 | 8.96 | 5.31 | 6.50 |
| 长期负债权益比i | 17.43 | 7.15 | 8.68 | 10.70 | 5.51 | 6.99 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营收构成 最近报告期
业务分部
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报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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