联合资管集团
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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.84，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+1.64%
利润率
- 毛利率
- 50.84%
- 营业利润率
- 22.91%
- 净利率
- 34.54%
关键比率与质量指标
- 奥特曼 Z 值i
- 2.84
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 2.38B | 2.24B | 2.03B | 2.41B | 2.33B | 2.06B | 2.04B | 2.07B |
| 毛利润 | 1.39B | 1.30B | 1.14B | 1.37B | 1.26B | 1.15B | 1.13B | 1.05B |
| 销售及管理费用 | 417.70M | 376.80M | 321.40M | 347.10M | 385.50M | 358.20M | 376.50M | 408.60M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 767.00M | 754.00M | 662.80M | 965.90M | 805.20M | 730.80M | 706.70M | 475.30M |
| 税前利润 | 713.60M | 308.00M | 508.40M | 1.14B | 1.75B | 1.09B | 923.20M | 1.19B |
| 税费 | 181.30M | 2.90M | 81.40M | 251.00M | 358.30M | 185.30M | 182.60M | 282.30M |
| 净利润 | 532.30M | 305.10M | 427.00M | 890.10M | 1.39B | 906.10M | 740.60M | 904.00M |
| 基本每股收益 | 5 | 0 | 4 | 14 | 30 | 19 | 16 | 25 |
| 稀释每股收益 | 4.52 | 0.31 | 4.33 | 13.05 | 25.35 | 17.42 | 15.13 | 22.74 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 496.60M | 493.20M | 528.00M | 556.60M | 544.90M | 640.70M |
| 毛利润 | 266.30M | 229.50M | 274.50M | 284.40M | 257.80M | 324.60M |
| 销售及管理费用 | 94.70M | 95.70M | 100.50M | 117.80M | 107.40M | 107.40M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 85.50M | 125.00M | 165.10M | 99.80M | 98.70M | 207.80M |
| 税前利润 | 126.60M | 171.60M | 362.50M | 525.50M | 192.90M | 307.40M |
| 税费 | 27.40M | 35.70M | 71.60M | 147.60M | 46.50M | 70.00M |
| 净利润 | 99.20M | 135.90M | 290.90M | 377.90M | 146.40M | 237.40M |
| 基本每股收益 | 2 | 3 | 7 | 13 | 4 | 7 |
| 稀释每股收益 | 2.20 | 2.80 | 6.87 | 11.21 | 3.84 | 6.95 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.09B | 1.02B | 1.54B | 1.41B | 1.46B | 1.64B | 1.42B | 1.17B |
| 现金及短期投资 | 684.80M | 599.00M | 1.11B | 987.00M | 1.15B | 1.27B | 1.01B | 670.80M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 8.22B | 7.65B | 7.89B | 8.88B | 8.88B | 9.06B | 8.83B | 9.21B |
| 流动负债总额 | 746.60M | 634.60M | 712.40M | 789.10M | 778.30M | 628.50M | 639.10M | 806.90M |
| 短期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期负债 | 1.83B | 1.79B | 2.31B | 2.49B | 2.54B | 2.54B | 2.62B | 2.69B |
| 总负债 | 3,250,500,000.00 | 3,237,700,000.00 | 3,900,100,000.00 | 4,491,900,000.00 | 4,240,000,000.00 | 4,096,100,000.00 | 4,182,200,000.00 | 4,785,300,000.00 |
| 股东权益总额 | 4.97B | 4.42B | 3.99B | 4.38B | 4.64B | 4.96B | 4.65B | 4.42B |
| 留存收益 | 3.88B | 3.82B | 4.01B | 4.57B | 5.72B | 6.39B | 6.90B | 7.62B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.40B | 932.00M | 1.14B | 1.17B | 1.25B | 1.26B |
| 现金及短期投资 | 816.50M | 361.00M | 476.10M | 670.80M | 376.10M | 411.00M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 8.71B | 8.81B | 8.93B | 9.21B | 9.40B | 9.40B |
| 流动负债总额 | 665.70M | 692.40M | 879.70M | 806.90M | 1.10B | 1.02B |
| 短期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期负债 | 2.62B | 2.62B | 2.37B | 2.69B | 2.92B | 3.00B |
| 总负债 | 4,249,000,000.00 | 4,332,800,000.00 | 4,388,200,000.00 | 4,785,300,000.00 | 5,148,200,000.00 | 5,199,600,000.00 |
| 股东权益总额 | 4.47B | 4.47B | 4.54B | 4.42B | 4.25B | 4.20B |
| 留存收益 | 6.97B | 7.06B | 7.27B | 7.62B | 7.73B | 7.91B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1.14B | 929.10M | 1.01B | 1.26B | 1.05B | 874.30M | 932.10M | 973.20M |
| 折旧与摊销 | 136.80M | 165.80M | 159.60M | 52.30M | 67.40M | 61.30M | 42.40M | 170.70M |
| 自由现金流 | 1.12B | 919.50M | 1.00B | 1.25B | 1.04B | 861.90M | 928.70M | 967.10M |
| 已派股息 | -64.40M | -65.30M | -16.80M | -1.70M | -1.60M | -1.50M | -1.40M | -1.00M |
| 股票回购/发行 | -496.10M | -491.60M | -630.00M | -628.10M | -760.10M | -395.90M | -810.00M | -876.60M |
| 期末现金余额 | 565.50M | 539.60M | 1.04B | 908.50M | 429.20M | 813.60M | 950.00M | 586.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 208.90M | 230.80M | 277.10M | 256.40M | 299.30M | 239.00M |
| 折旧与摊销 | 86.10M | 8.80M | 9.00M | 66.80M | 51.70M | 9.50M |
| 自由现金流 | 207.30M | 229.40M | 275.90M | 254.50M | 295.50M | 239.00M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -200.00K | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -204.50M | -73.00M | -125.70M | -473.40M | -214.40M | -150.40M |
| 期末现金余额 | 816.50M | 361.00M | 476.10M | 586.00M | 376.10M | 411.00M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 6.69 | 0.49 | 7.07 | 20.33 | 38.09 | 19.74 | 14.76 | 21.77 |
| 总资产收益率i | 2.88 | 0.20 | 2.60 | 6.75 | 12.91 | 7.50 | 5.72 | 7.95 |
| 投入资本回报率i | 5.54 | 1.82 | 5.70 | 12.59 | 22.40 | 12.96 | 10.23 | 13.80 |
| 5年平均净资产收益率i | 15.35 | 11.80 | 9.49 | 10.62 | 14.53 | 17.14 | 20.00 | 22.94 |
| 息税前利润率i | 33.39 | 17.15 | 29.63 | 51.92 | 79.88 | 59.05 | 51.77 | 63.77 |
| 自由现金流/营收i | 47.17 | 41.06 | 49.36 | 51.85 | 44.78 | 41.88 | 45.50 | 46.62 |
| 流动比率i | 1.45 | 1.60 | 2.16 | 1.78 | 1.88 | 2.61 | 2.22 | 1.45 |
| 速动比率i | 1.45 | 1.60 | 2.16 | 1.78 | 1.88 | 2.61 | 2.22 | 1.45 |
| 资产负债率i | 22.26 | 23.44 | 29.31 | 28.06 | 28.55 | 28.01 | 29.67 | 29.23 |
| 长期负债权益比i | 52.92 | 61.07 | 83.18 | 89.38 | 78.49 | 70.72 | 78.32 | 83.11 |
| 利息保障倍数i | 9.85 | 5.04 | 6.51 | 11.24 | 16.27 | 9.82 | 7.93 | 9.69 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -1.44 | 0.68 | -4.19 | 0.47 | 1.32 | 0.50 | -5.42 | -3.79 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -21.81 | -67.86 | -33.56 | 32.42 | 317.91 | 49.30 | -3.30 | -14.48 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -1.53 | -3.72 | -4.58 | 3.69 | 4.30 | -4.86 | -9.45 | -2.50 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 12.81 | 13.47 | 15.95 | 21.77 | 24.04 | 27.29 |
| 总资产收益率i | 4.90 | 5.01 | 5.96 | 7.95 | 8.33 | 9.40 |
| 投入资本回报率i | 9.14 | 9.48 | 11.00 | 13.80 | 14.58 | 16.26 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 45.80 | 45.68 | 52.47 | 63.77 | 65.64 | 67.62 |
| 自由现金流/营收i | 45.53 | 44.95 | 45.25 | 46.62 | 49.72 | 46.91 |
| 流动比率i | 2.10 | 1.35 | 1.30 | 1.45 | 1.14 | 1.24 |
| 速动比率i | 2.10 | 1.35 | 1.30 | 1.45 | 1.14 | 1.24 |
| 资产负债率i | 30.07 | 29.76 | 26.56 | 29.23 | 31.06 | 31.95 |
| 长期负债权益比i | 82.20 | 80.93 | 70.93 | 83.11 | 94.46 | 98.88 |
| 利息保障倍数i | 6.79 | 6.70 | 7.82 | 9.69 | 9.90 | 10.46 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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