凯利克斯
CALX
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凯利克斯
US · CALX
#2723 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为8.04，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+20.26%
利润率
- 毛利率
- 56.83%
- 营业利润率
- 2.10%
- 净利率
- 1.79%
关键比率与质量指标
- 奥特曼 Z 值i
- 8.04
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 441.32M | 424.33M | 541.24M | 679.39M | 867.83M | 1.04B | 831.52M | 1.00B |
| 毛利润 | 197.38M | 187.93M | 267.02M | 356.59M | 435.43M | 518.32M | 453.59M | 568.32M |
| 销售及管理费用 | 126.93M | 119.67M | 138.63M | 181.69M | 250.82M | 314.96M | 316.76M | 356.97M |
| 研发费用 | 89.96M | 81.18M | 85.26M | 101.75M | 131.99M | 177.77M | 179.87M | 190.36M |
| 营业利润 | -19.51M | -12.93M | 43.13M | 73.15M | 52.61M | 25.59M | -43.03M | 20.99M |
| 税前利润 | -18.77M | -16.53M | 34.28M | 72.65M | 54.04M | 34.76M | -31.65M | 34.17M |
| 税费 | 530.00K | 1.16M | 800.00K | -165.72M | 13.03M | 5.43M | -1.90M | 16.28M |
| 净利润 | -19.30M | -17.69M | 33.48M | 238.38M | 41.01M | 29.33M | -29.75M | 17.88M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.37 | -0.32 | 0.54 | 3.51 | 0.60 | 0.42 | -0.45 | 0.26 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 220.24M | 241.88M | 265.44M | 272.45M | 279.98M | 293.33M |
| 毛利润 | 122.71M | 136.30M | 152.01M | 157.30M | 159.30M | 160.12M |
| 销售及管理费用 | 84.81M | 90.12M | 87.55M | 94.49M | 91.93M | 85.52M |
| 研发费用 | 43.98M | 45.79M | 47.06M | 53.53M | 54.65M | 52.75M |
| 营业利润 | -6.08M | 391.00K | 17.41M | 9.28M | 12.72M | 21.85M |
| 税前利润 | -2.99M | 3.43M | 20.33M | 13.40M | 15.23M | 23.60M |
| 税费 | 1.80M | 3.63M | 4.68M | 6.19M | 4.02M | 6.48M |
| 净利润 | -4.79M | -199.00K | 15.66M | 7.21M | 11.21M | 17.11M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.07 | 0.00 | 0.22 | 0.10 | 0.16 | 0.26 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 174.76M | 143.82M | 266.89M | 409.25M | 547.37M | 597.96M | 584.74M | 691.55M |
| 现金及短期投资 | 49.65M | 46.83M | 133.79M | 204.34M | 241.72M | 220.35M | 297.09M | 388.10M |
| 存货 | 50.15M | 40.15M | 52.27M | 88.88M | 149.16M | 132.99M | 102.73M | 133.74M |
| 总资产 | 317.08M | 316.82M | 427.35M | 742.03M | 884.84M | 941.87M | 939.27M | 1.06B |
| 流动负债总额 | 143.68M | 115.49M | 101.04M | 128.14M | 165.42M | 187.64M | 131.14M | 163.25M |
| 短期负债 | 30.00M | 32.66M | 2.99M | 3.60M | 3.95M | 4.14M | 4.30M | 2.84M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 165,146,000.00 | 162,795,000.00 | 147,027,000.00 | 173,604,000.00 | 205,268,000.00 | 222,883,000.00 | 158,327,000.00 | 199,303,000.00 |
| 股东权益总额 | 151.93M | 154.03M | 280.33M | 568.43M | 679.57M | 718.98M | 780.94M | 859.22M |
| 留存收益 | -684.88M | -702.58M | -669.09M | -430.71M | -389.70M | -360.38M | -390.13M | -372.24M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 562.00M | 562.31M | 615.52M | 691.55M | 587.17M | 595.04M |
| 现金及短期投资 | 282.31M | 298.97M | 339.62M | 388.10M | 243.29M | 194.30M |
| 存货 | 100.84M | 110.52M | 107.98M | 133.74M | 154.63M | 180.48M |
| 总资产 | 917.12M | 921.41M | 976.37M | 1.06B | 951.41M | 954.40M |
| 流动负债总额 | 122.82M | 123.64M | 122.64M | 163.25M | 178.48M | 210.26M |
| 短期负债 | 3.66M | 3.02M | 2.05M | 2.84M | 2.86M | 2.76M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 149,953,000.00 | 148,734,000.00 | 153,863,000.00 | 199,303,000.00 | 213,431,000.00 | 244,383,000.00 |
| 股东权益总额 | 767.17M | 772.67M | 822.51M | 859.22M | 737.98M | 710.02M |
| 留存收益 | -394.91M | -395.11M | -379.45M | -372.24M | -361.03M | -343.92M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 3.56M | 4.65M | 51.41M | 56.79M | 27.18M | 56.25M | 68.40M | 134.95M |
| 折旧与摊销 | 9.19M | 10.32M | 13.72M | 15.01M | 14.32M | 16.63M | 19.55M | 17.71M |
| 自由现金流 | -6.87M | -8.70M | 43.59M | 46.33M | 13.12M | 38.40M | 50.35M | 115.52M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 0 | 0 | 60.06M | 0 | 0 | -86.40M | -10.70M | -93.63M |
| 期末现金余额 | 50.27M | 47.46M | 80.81M | 51.33M | 79.07M | 63.41M | 43.16M | 143.09M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 17.21M | 39.38M | 32.31M | 46.05M | 14.63M | 16.51M |
| 折旧与摊销 | 4.27M | 4.34M | 4.70M | 4.40M | 4.38M | 4.41M |
| 自由现金流 | 12.90M | 35.65M | 26.69M | 40.28M | 6.52M | 11.93M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -39.97M | -33.56M | -3.48M | -16.62M | -170.87M | -69.36M |
| 期末现金余额 | 42.30M | 76.54M | 95.01M | 143.09M | 54.60M | 68.91M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -13.00 | -11.57 | 15.42 | 56.17 | 6.57 | 4.19 | -3.97 | 2.18 |
| 总资产收益率i | -6.31 | -5.58 | 9.00 | 40.77 | 5.04 | 3.21 | -3.16 | 1.79 |
| 投入资本回报率i | -10.81 | -8.91 | 14.09 | 54.20 | 6.43 | 4.12 | -5.44 | 0.87 |
| 5年平均净资产收益率i | -17.92 | -18.71 | -13.55 | 0.13 | 10.72 | 14.16 | 15.68 | 13.03 |
| 息税前利润率i | -4.42 | -3.05 | 6.63 | 10.75 | 6.06 | 2.46 | -5.18 | 2.10 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | 8.05 | 6.82 | 1.51 | 3.69 | 6.05 | 11.55 |
| 流动比率i | 1.22 | 1.25 | 2.64 | 3.19 | 3.31 | 3.19 | 4.46 | 4.24 |
| 速动比率i | 0.81 | 0.81 | 2.01 | 2.26 | 2.03 | 1.85 | 2.87 | 2.99 |
| 资产负债率i | 9.46 | 14.83 | 3.73 | 2.15 | 1.40 | 1.23 | 0.85 | 1.47 |
| 长期负债权益比i | -- | 9.31 | 4.62 | 2.18 | 1.24 | 1.03 | 0.48 | 1.48 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | 22.63 | 181.73 | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | 2.70 | -2.57 | 1.98 | 15.47 | 26.93 | 24.31 | 6.97 | 4.84 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -4.32 | -- | -24.17 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -4.14 | 2.81 | 106.51 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -4.59 | -3.52 | -0.91 | 2.18 | 4.50 | 6.91 |
| 总资产收益率i | -3.77 | -2.92 | -0.76 | 1.79 | 3.63 | 5.46 |
| 投入资本回报率i | -6.21 | -4.81 | -2.16 | 0.87 | 3.34 | 5.69 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -5.70 | -4.07 | -0.75 | 2.10 | 3.75 | 5.51 |
| 自由现金流/营收i | 6.33 | 8.23 | 9.15 | 11.55 | 10.30 | 7.69 |
| 流动比率i | 4.58 | 4.55 | 5.02 | 4.24 | 3.29 | 2.83 |
| 速动比率i | 2.91 | 2.93 | 3.48 | 2.99 | 2.02 | 1.57 |
| 资产负债率i | 0.77 | 0.65 | 1.16 | 1.47 | 1.55 | 1.46 |
| 长期负债权益比i | 0.44 | 0.38 | 1.13 | 1.48 | 1.61 | 1.58 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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