吉特拉布软件
GTLB
52.76
-3.18
-5.68%
吉特拉布软件
US · GTLB
#1640 按市值排名
上市于 2021
52.76
-3.18
-5.68%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于259秒前
· 2026-10-16 20:01
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为7.81，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近7年
最近年度同比+25.81%
利润率
- 毛利率
- 87.36%
- 营业利润率
- -7.38%
- 净利率
- -5.86%
关键比率与质量指标
- 奥特曼 Z 值i
- 7.81
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 81.23M | 152.18M | 252.65M | 424.34M | 579.91M | 759.25M | 955.22M |
| 毛利润 | 71.85M | 133.71M | 222.67M | 372.66M | 520.20M | 674.11M | 834.48M |
| 销售及管理费用 | 140.85M | 240.95M | 254.41M | 427.92M | 506.80M | 577.17M | 630.39M |
| 研发费用 | 59.36M | 106.64M | 97.22M | 156.14M | 200.84M | 239.65M | 274.57M |
| 营业利润 | -128.37M | -213.88M | -128.96M | -211.41M | -187.44M | -142.72M | -70.48M |
| 税前利润 | -129.54M | -189.36M | -159.07M | -175.29M | -160.57M | -85.79M | -48.07M |
| 税费 | 1.20M | 2.83M | -1.51M | 4.03M | 265.15M | -76.67M | 10.50M |
| 净利润 | -130.74M | -192.19M | -157.56M | -181.79M | -429.54M | -9.12M | -58.56M |
| 基本每股收益 | -1 | -1 | -2 | -1 | -3 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.99 | -1.45 | -1.95 | -1.17 | -2.76 | -0.04 | -0.34 |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 214.51M | 235.96M | 244.35M | 260.40M | 264.16M | 286.25M |
| 毛利润 | 189.47M | 207.46M | 212.13M | 225.42M | 226.67M | 240.62M |
| 销售及管理费用 | 158.67M | 154.32M | 155.77M | 161.62M | 170.94M | 202.57M |
| 研发费用 | 65.41M | 71.49M | 68.72M | 68.96M | 71.48M | 94.98M |
| 营业利润 | -34.61M | -18.35M | -12.36M | -5.16M | -15.75M | -56.94M |
| 税前利润 | -33.72M | -7.75M | -6.99M | 391.00K | -3.55M | -39.33M |
| 税费 | 2.54M | 2.25M | 1.81M | 3.90M | 2.03M | -3.20M |
| 净利润 | -36.26M | -10.00M | -8.80M | -3.51M | -5.58M | -36.13M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.22 | -0.06 | -0.05 | -0.02 | -0.03 | -0.22 |
资产负债表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 384.48M | 348.49M | 1.05B | 1.12B | 1.28B | 1.34B | 1.66B |
| 现金及短期投资 | 343.33M | 282.85M | 934.70M | 936.65M | 1.04B | 992.38M | 1.26B |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 391.85M | 362.57M | 1.09B | 1.17B | 1.32B | 1.40B | 1.72B |
| 流动负债总额 | 77.79M | 127.18M | 241.60M | 306.30M | 677.16M | 545.03M | 652.14M |
| 短期负债 | -- | -- | -- | 716.00K | 410.00K | 275.00K | 187.00K |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 526,595,000.00 | 593,788,000.00 | 292,169,000.00 | 344,475,000.00 | 715,011,000.00 | 577,957,000.00 | 686,499,000.00 |
| 股东权益总额 | -134.75M | -231.22M | 799.27M | 824.73M | 606.39M | 821.31M | 1.04B |
| 留存收益 | -206.01M | -398.20M | -553.34M | -725.65M | -1.16B | -1.17B | -1.22B |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.38B | 1.44B | 1.51B | 1.66B | 1.64B | 1.60B |
| 现金及短期投资 | 1.10B | 1.17B | 1.20B | 1.26B | 1.36B | 1.26B |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 1.44B | 1.50B | 1.57B | 1.72B | 1.71B | 1.66B |
| 流动负债总额 | 556.38M | 553.36M | 565.81M | 652.14M | 643.05M | 662.31M |
| 短期负债 | -- | -- | -- | 187.00K | -- | -- |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 589,393,000.00 | 586,605,000.00 | 602,842,000.00 | 686,499,000.00 | 674,147,000.00 | 690,345,000.00 |
| 股东权益总额 | 852.60M | 911.58M | 968.00M | 1.04B | 1.03B | 971.49M |
| 留存收益 | -1.20B | -1.21B | -1.22B | -1.22B | -1.23B | -1.27B |
现金流量表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -60.17M | -73.58M | -49.81M | -77.41M | 35.04M | -63.97M | 232.86M |
| 折旧与摊销 | 0 | 222.00K | 1.21M | 5.59M | 6.54M | 10.99M | 11.35M |
| 自由现金流 | -60.17M | -73.58M | -53.36M | -83.48M | 33.44M | -67.74M | 222.03M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 0 | -820.00K | 653.96M | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 343.33M | 282.85M | 887.17M | 297.90M | 288.00M | 227.65M | 229.58M |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 106.30M | 49.37M | 31.43M | 45.76M | 149.20M | -3.09M |
| 折旧与摊销 | 2.58M | 2.77M | 2.88M | 3.11M | 3.31M | 3.36M |
| 自由现金流 | 105.39M | 46.47M | 28.39M | 41.78M | 146.80M | -3.31M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 0 | 0 | -- | -- | -50.05M | -104.64M |
| 期末现金余额 | 255.72M | 261.37M | 224.23M | 229.58M | 335.40M | 226.49M |
回报与效率指标
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -57.07 | -22.29 | -63.21 | -0.94 | -6.34 |
| 总资产收益率i | -33.37 | -50.95 | -21.34 | -15.24 | -34.11 | -0.47 | -3.58 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -57.34 | -23.74 | -67.73 | -6.53 | -9.44 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -30.15 |
| 息税前利润率i | -158.03 | -140.55 | -51.04 | -49.82 | -32.32 | -18.80 | -7.38 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | 5.77 | -- | 23.24 |
| 流动比率i | 4.94 | 2.74 | 4.35 | 3.65 | 1.90 | 2.45 | 2.54 |
| 速动比率i | 4.74 | 2.54 | 4.19 | 3.50 | 1.79 | 2.33 | 2.42 |
| 资产负债率i | -- | -- | 0.00 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 73.51 | 56.20 | 44.31 | 31.06 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 1.89 | -1.20 | -5.64 | -6.34 | -2.79 | -5.88 |
| 总资产收益率i | 0.94 | -0.63 | -3.29 | -3.58 | -1.59 | -3.33 |
| 投入资本回报率i | -3.45 | -5.94 | -10.55 | -9.44 | -5.92 | -9.06 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -15.37 | -11.78 | -9.34 | -7.38 | -5.14 | -8.55 |
| 自由现金流/营收i | 0.03 | 4.18 | 26.74 | 23.24 | 26.22 | 20.25 |
| 流动比率i | 2.48 | 2.60 | 2.66 | 2.54 | 2.55 | 2.41 |
| 速动比率i | 2.35 | 2.46 | 2.52 | 2.42 | 2.42 | 2.29 |
| 资产负债率i | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
| 长期负债权益比i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营收构成 最近报告期
业务分部
Single segment100.00%
报价时间 2026-10-16 20:01:09 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
吉特拉布软件 讨论区 0 条评论