美森轮船
MATX
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美森轮船
US · MATX
#1794 按市值排名
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· 2026-10-16 20:01
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为4.02，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-2.26%
利润率
- 毛利率
- 22.77%
- 营业利润率
- 13.97%
- 净利率
- 13.30%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 2.22B | 2.20B | 2.38B | 3.93B | 4.34B | 3.09B | 3.42B | 3.34B |
| 毛利润 | 347.80M | 325.10M | 479.00M | 1.37B | 1.53B | 623.90M | 855.90M | 761.40M |
| 销售及管理费用 | 220.80M | 216.80M | 225.00M | 236.50M | 261.00M | 283.30M | 303.60M | 294.10M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 127.00M | 108.30M | 254.00M | 1.13B | 1.27B | 340.60M | 552.30M | 467.30M |
| 税前利润 | 147.70M | 107.80M | 259.00M | 1.17B | 1.35B | 373.00M | 599.40M | 533.80M |
| 税费 | 38.70M | 25.10M | 65.90M | 243.90M | 288.40M | 75.90M | 123.00M | 89.00M |
| 净利润 | 109.00M | 82.70M | 193.10M | 927.40M | 1.06B | 297.10M | 476.40M | 444.80M |
| 基本每股收益 | 3 | 2 | 4 | 22 | 27 | 8 | 14 | 14 |
| 稀释每股收益 | 2.53 | 1.91 | 4.44 | 21.47 | 27.07 | 8.32 | 13.93 | 13.81 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 782.00M | 830.50M | 880.10M | 851.90M | 757.80M | 969.40M |
| 毛利润 | 150.90M | 180.10M | 219.00M | 211.40M | 133.90M | 232.10M |
| 销售及管理费用 | 75.40M | 74.40M | 67.30M | 77.00M | 77.50M | 78.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 75.50M | 105.70M | 151.70M | 134.40M | 56.40M | 154.10M |
| 税前利润 | 92.20M | 121.70M | 168.90M | 151.00M | 67.90M | 163.90M |
| 税费 | 19.90M | 27.00M | 34.20M | 7.90M | 11.30M | 34.50M |
| 净利润 | 72.30M | 94.70M | 134.70M | 143.10M | 56.60M | 129.40M |
| 基本每股收益 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 稀释每股收益 | 2.18 | 2.92 | 4.24 | 4.60 | 1.85 | 4.27 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 318.40M | 289.60M | 305.90M | 704.50M | 759.60M | 602.30M | 609.60M | 471.90M |
| 现金及短期投资 | 19.60M | 21.20M | 14.40M | 282.40M | 249.80M | 134.00M | 266.80M | 141.90M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 2.43B | 2.85B | 2.90B | 3.69B | 4.33B | 4.29B | 4.60B | 4.64B |
| 流动负债总额 | 370.80M | 436.70M | 511.50M | 612.40M | 581.60M | 562.30M | 560.40M | 527.40M |
| 短期负债 | 42.10M | 115.00M | 131.60M | 202.60M | 220.50M | 176.40M | 168.70M | 168.20M |
| 长期负债 | 814.30M | 910.00M | 685.60M | 549.70M | 427.70M | 389.30M | 350.80M | 312.10M |
| 总负债 | 1,675,100,000.00 | 2,039,700,000.00 | 1,939,400,000.00 | 2,025,700,000.00 | 2,033,100,000.00 | 1,893,900,000.00 | 1,943,400,000.00 | 1,876,600,000.00 |
| 股东权益总额 | 755.30M | 805.70M | 961.20M | 1.67B | 2.30B | 2.40B | 2.65B | 2.76B |
| 留存收益 | 460.00M | 504.20M | 658.10M | 1.35B | 1.99B | 2.09B | 2.34B | 2.44B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 468.00M | 424.50M | 447.10M | 471.90M | 436.40M | 536.00M |
| 现金及短期投资 | 122.00M | 59.10M | 92.70M | 141.90M | 100.10M | 119.30M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 4.53B | 4.48B | 4.60B | 4.64B | 4.58B | 4.71B |
| 流动负债总额 | 546.40M | 546.90M | 540.60M | 527.40M | 529.90M | 603.80M |
| 短期负债 | 158.90M | 148.80M | 156.70M | 168.20M | 165.00M | 172.50M |
| 长期负债 | 340.90M | 331.50M | 321.50M | 312.10M | 302.20M | 292.70M |
| 总负债 | 1,893,800,000.00 | 1,864,100,000.00 | 1,912,800,000.00 | 1,876,600,000.00 | 1,852,900,000.00 | 1,940,400,000.00 |
| 股东权益总额 | 2.63B | 2.62B | 2.69B | 2.76B | 2.73B | 2.77B |
| 留存收益 | 2.33B | 2.31B | 2.38B | 2.44B | 2.43B | 2.47B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 305.00M | 248.80M | 429.80M | 984.10M | 1.27B | 510.50M | 767.80M | 547.10M |
| 折旧与摊销 | 94.40M | 161.10M | 189.70M | 239.20M | 292.20M | 284.20M | 286.80M | 300.00M |
| 自由现金流 | -96.20M | -61.50M | 237.50M | 658.80M | 1.06B | 262.10M | 457.70M | 153.70M |
| 已派股息 | -35.40M | -37.20M | -39.20M | -45.90M | -48.00M | -45.00M | -44.80M | -44.90M |
| 股票回购/发行 | 700.00K | 300.00K | 100.00K | -198.30M | -397.00M | -155.20M | -199.10M | -303.30M |
| 期末现金余额 | 24.50M | 28.40M | 19.70M | 287.70M | 253.70M | 136.30M | 266.80M | 141.90M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 89.00M | 105.60M | 175.60M | 176.90M | 94.00M | 137.60M |
| 折旧与摊销 | 75.10M | 73.60M | 74.10M | 77.20M | 75.90M | 77.20M |
| 自由现金流 | -200.00K | 19.30M | 92.40M | 42.20M | 45.60M | -69.60M |
| 已派股息 | -11.30M | -11.00M | -11.40M | -11.20M | -11.00M | -11.00M |
| 股票回购/发行 | -66.90M | -93.50M | -65.40M | -77.50M | -52.80M | -67.00M |
| 期末现金余额 | 122.00M | 59.10M | 92.70M | 141.90M | 100.10M | 119.30M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 15.21 | 10.60 | 21.86 | 70.56 | 53.67 | 12.65 | 18.86 | 16.44 |
| 总资产收益率i | 4.66 | 3.14 | 6.72 | 28.13 | 26.52 | 6.89 | 10.72 | 9.64 |
| 投入资本回报率i | 7.80 | 5.49 | 10.69 | 40.29 | 36.11 | 8.78 | 13.60 | 12.31 |
| 5年平均净资产收益率i | 23.46 | 21.55 | 20.86 | 31.53 | 34.38 | 33.87 | 35.52 | 34.44 |
| 息税前利润率i | 7.49 | 5.91 | 12.02 | 30.42 | 31.55 | 12.45 | 17.74 | 16.16 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | 9.97 | 16.78 | 24.43 | 8.07 | 13.38 | 4.60 |
| 流动比率i | 0.86 | 0.66 | 0.60 | 1.15 | 1.31 | 1.07 | 1.09 | 0.89 |
| 速动比率i | 0.73 | 0.55 | 0.52 | 1.08 | 1.21 | 0.99 | 0.99 | 0.80 |
| 资产负债率i | 35.24 | 42.98 | 34.62 | 28.69 | 21.03 | 16.88 | 16.30 | 15.69 |
| 长期负债权益比i | 107.81 | 137.52 | 90.77 | 51.40 | 30.05 | 22.85 | 21.88 | 20.26 |
| 利息保障倍数i | 8.90 | 5.79 | 10.45 | 52.83 | 76.13 | 31.57 | 80.92 | 79.50 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 5.65 | 4.30 | 5.20 | 20.87 | 25.39 | 9.10 | -4.47 | -8.34 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 1.91 | 0.53 | -5.80 | 104.15 | 134.31 | 15.44 | -19.91 | -25.23 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | 3.34 | -11.43 | -47.51 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 20.48 | 19.70 | 16.38 | 16.44 | 16.00 | 17.21 |
| 总资产收益率i | 11.72 | 11.29 | 9.50 | 9.64 | 9.42 | 10.09 |
| 投入资本回报率i | 14.95 | 14.79 | 12.29 | 12.31 | 12.14 | 13.23 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 18.76 | 18.23 | 16.19 | 16.16 | 15.55 | 16.14 |
| 自由现金流/营收i | 13.68 | 7.43 | 4.77 | 4.60 | 6.01 | 3.20 |
| 流动比率i | 0.86 | 0.78 | 0.83 | 0.89 | 0.82 | 0.89 |
| 速动比率i | 0.76 | 0.67 | 0.72 | 0.80 | 0.68 | 0.75 |
| 资产负债率i | 15.60 | 14.84 | 15.62 | 15.69 | 15.21 | 15.20 |
| 长期负债权益比i | 20.78 | 19.73 | 20.91 | 20.26 | 19.49 | 19.61 |
| 利息保障倍数i | 93.33 | 95.68 | 82.97 | 79.50 | 77.04 | 84.59 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的2个业务分部中，Ocean transportation是最大的一项，占营收的79.16%。
- 第二大业务Logistics占比仅20.84%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Ocean transportation79.16%
Logistics20.84%
报价时间 2026-10-16 20:01:15 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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