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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为3.20，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-0.18%
利润率
- 毛利率
- 16.40%
- 营业利润率
- 4.03%
- 净利率
- 2.94%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 22.79B | 23.18B | 20.44B | 25.55B | 27.81B | 30.92B | 31.86B | 31.81B |
| 毛利润 | 3.41B | 3.46B | 3.18B | 4.44B | 4.84B | 5.15B | 5.22B | 5.22B |
| 销售及管理费用 | 2.65B | 2.69B | 2.36B | 2.96B | 3.22B | 3.55B | 3.69B | 3.76B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 664.90M | 652.70M | 704.50M | 1.36B | 1.49B | 1.45B | 1.37B | 1.28B |
| 税前利润 | 604.10M | 591.50M | 707.60M | 1.61B | 1.86B | 1.48B | 1.29B | 1.26B |
| 税费 | 134.30M | 156.70M | 162.70M | 416.30M | 473.00M | 360.90M | 316.50M | 325.80M |
| 净利润 | 470.30M | 435.10M | 545.30M | 1.19B | 1.39B | 1.11B | 973.40M | 937.90M |
| 基本每股收益 | 6 | 5 | 7 | 15 | 19 | 16 | 14 | 14 |
| 稀释每股收益 | 5.53 | 5.28 | 6.74 | 14.89 | 18.55 | 16.31 | 14.49 | 14.13 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 7.95B | 8.03B | 7.70B | 8.85B | 7.86B | 8.51B |
| 毛利润 | 1.32B | 1.35B | 1.25B | 1.40B | 1.30B | 1.36B |
| 销售及管理费用 | 951.40M | 943.80M | 907.50M | 1.04B | 965.60M | 974.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 329.40M | 365.30M | 298.70M | 318.30M | 289.00M | 337.60M |
| 税前利润 | 350.50M | 353.50M | 292.20M | 297.50M | 323.70M | 353.80M |
| 税费 | 92.10M | 86.00M | 78.70M | 69.00M | 88.80M | 92.60M |
| 净利润 | 258.40M | 267.50M | 213.50M | 228.50M | 234.90M | 261.20M |
| 基本每股收益 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 稀释每股收益 | 3.86 | 4.03 | 3.23 | 2.83 | 3.56 | 3.96 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 5.10B | 5.33B | 4.41B | 4.08B | 4.66B | 5.68B | 6.05B | 6.19B |
| 现金及短期投资 | 39.40M | 28.10M | 49.50M | 100.70M | 106.50M | 96.40M | 83.60M | 64.70M |
| 存货 | 4.04B | 4.26B | 3.43B | 3.13B | 3.51B | 4.29B | 4.71B | 4.81B |
| 总资产 | 10.90B | 13.94B | 13.25B | 13.46B | 14.11B | 15.67B | 17.12B | 17.60B |
| 流动负债总额 | 5.05B | 5.45B | 4.67B | 4.27B | 4.71B | 5.66B | 6.58B | 6.28B |
| 短期负债 | 3.88B | 4.11B | 3.23B | 2.64B | 3.07B | 3.98B | 4.80B | 4.45B |
| 长期负债 | 2.12B | 2.26B | 1.60B | 1.39B | 1.55B | 1.42B | 1.13B | 1.81B |
| 总负债 | 8,269,800,000.00 | 11,131,100,000.00 | 9,921,100,000.00 | 9,369,600,000.00 | 9,939,800,000.00 | 10,915,900,000.00 | 11,702,400,000.00 | 12,016,800,000.00 |
| 股东权益总额 | 2.63B | 2.81B | 3.33B | 4.10B | 4.17B | 4.76B | 5.42B | 5.58B |
| 留存收益 | 2.37B | 2.68B | 3.15B | 4.20B | 4.48B | 4.99B | 5.76B | 5.75B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 6.05B | 6.29B | 6.01B | 6.19B | 6.32B | 6.51B |
| 现金及短期投资 | 118.40M | 155.30M | 80.30M | 64.70M | 83.70M | 69.50M |
| 存货 | 4.50B | 4.85B | 4.71B | 4.81B | 4.89B | 5.11B |
| 总资产 | 16.93B | 17.39B | 17.12B | 17.60B | 18.32B | 18.49B |
| 流动负债总额 | 6.70B | 6.99B | 6.20B | 6.28B | 6.55B | 6.67B |
| 短期负债 | 4.74B | 5.11B | 4.27B | 4.45B | 4.57B | 4.74B |
| 长期负债 | 993.00M | 906.70M | 1.27B | 1.81B | 2.21B | 2.12B |
| 总负债 | 11,519,200,000.00 | 11,762,000,000.00 | 11,393,500,000.00 | 12,016,800,000.00 | 12,636,000,000.00 | 12,651,900,000.00 |
| 股东权益总额 | 5.41B | 5.63B | 5.73B | 5.58B | 5.68B | 5.83B |
| 留存收益 | 5.70B | 5.79B | 5.91B | 5.75B | 5.87B | 6.03B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 614.70M | 518.60M | 1.20B | 1.29B | 1.46B | 1.15B | 1.23B | 975.10M |
| 折旧与摊销 | 103.70M | 109.60M | 115.50M | 121.50M | 127.30M | 143.70M | 161.30M | 172.30M |
| 自由现金流 | 309.10M | 273.30M | 1.02B | 1.04B | 1.18B | 759.20M | 852.80M | 650.50M |
| 已派股息 | -121.20M | -130.80M | -68.10M | -142.50M | -154.10M | -189.10M | -274.40M | -343.80M |
| 股票回购/发行 | -68.90M | -169.20M | -29.40M | -280.60M | -869.30M | -358.70M | -58.70M | -159.10M |
| 期末现金余额 | 39.40M | 28.10M | 49.50M | 100.70M | 106.50M | 102.60M | 83.60M | 64.70M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 291.00M | 209.20M | 351.70M | 123.20M | 215.00M | 204.10M |
| 折旧与摊销 | 40.60M | 43.10M | 41.20M | 47.40M | 44.80M | 45.40M |
| 自由现金流 | 206.30M | 136.30M | 282.80M | 25.10M | 152.40M | 131.80M |
| 已派股息 | -81.80M | -83.60M | -87.30M | -91.10M | -92.60M | -93.60M |
| 股票回购/发行 | -39.90M | -71.30M | -7.80M | -40.10M | -26.30M | 0 |
| 期末现金余额 | 123.20M | 159.20M | 80.30M | 64.70M | 83.70M | 69.50M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 18.82 | 16.13 | 17.83 | 32.22 | 33.58 | 23.74 | 18.50 | 17.37 |
| 总资产收益率i | 4.39 | 3.51 | 4.00 | 8.89 | 10.01 | 7.07 | 5.67 | 5.45 |
| 投入资本回报率i | 7.36 | 5.87 | 6.12 | 12.00 | 13.64 | 10.37 | 8.68 | 8.14 |
| 5年平均净资产收益率i | 20.98 | 20.57 | 20.35 | 22.92 | 23.72 | 24.95 | 25.55 | 25.40 |
| 息税前利润率i | 3.51 | 3.45 | 4.27 | 6.66 | 7.13 | 5.57 | 4.98 | 4.80 |
| 自由现金流/营收i | 1.36 | 1.18 | 4.97 | 4.09 | 4.23 | 2.43 | 2.66 | 2.05 |
| 流动比率i | 1.01 | 0.98 | 0.94 | 0.95 | 0.99 | 1.00 | 0.92 | 0.99 |
| 速动比率i | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.18 |
| 资产负债率i | 55.09 | 62.17 | 54.23 | 47.55 | 49.27 | 49.37 | 49.29 | 49.56 |
| 长期负债权益比i | 81.43 | 163.18 | 119.68 | 92.52 | 93.60 | 79.46 | 67.31 | 76.80 |
| 利息保障倍数i | 4.09 | 3.83 | 5.27 | 17.96 | 16.14 | 7.29 | 5.47 | 5.82 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 5.72 | 4.83 | -1.49 | 3.90 | 6.27 | 14.78 | 7.63 | 4.57 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 13.04 | 8.32 | -3.94 | 36.12 | 46.85 | 26.82 | -6.56 | -12.16 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 17.04 | 17.19 | 39.22 | 50.06 | 62.67 | -9.25 | -6.53 | -17.92 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 18.57 | 18.11 | 17.30 | 17.37 | 16.50 | 15.85 |
| 总资产收益率i | 5.73 | 5.62 | 5.52 | 5.45 | 5.18 | 5.05 |
| 投入资本回报率i | 8.78 | 8.50 | 8.34 | 8.14 | 7.81 | 7.59 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 5.09 | 5.13 | 5.04 | 4.80 | 4.73 | 4.68 |
| 自由现金流/营收i | 2.17 | 2.12 | 2.47 | 2.05 | 1.88 | 1.84 |
| 流动比率i | 0.90 | 0.90 | 0.97 | 0.99 | 0.96 | 0.98 |
| 速动比率i | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| 资产负债率i | 47.83 | 48.37 | 46.32 | 49.56 | 50.30 | 50.04 |
| 长期负债权益比i | 62.22 | 58.94 | 64.04 | 76.80 | 81.99 | 77.53 |
| 利息保障倍数i | 5.65 | 5.72 | 5.83 | 5.82 | 5.68 | 5.58 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的3个业务分部中，Retail Automotive是最大的一项，占营收的85.77%。
- 第二大业务Retail Commercial Truck占比仅10.90%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Retail Automotive85.77%
Retail Commercial Truck10.90%
Other3.34%
报价时间 2026-10-16 19:30:05 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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