德克萨斯太平洋土地公司
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德克萨斯太平洋土地公司
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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为91.61，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+13.09%
利润率
- 毛利率
- 85.46%
- 营业利润率
- 74.19%
- 净利率
- 60.31%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（2.55%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 300.22M | 490.50M | 302.56M | 450.96M | 667.42M | 631.60M | 705.82M | 798.19M |
| 毛利润 | 286.45M | 460.56M | 269.96M | 421.47M | 634.58M | 583.27M | 634.54M | 682.13M |
| 销售及管理费用 | 25.62M | 60.98M | 52.70M | 58.93M | 63.42M | 89.83M | 88.10M | 81.71M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 260.83M | 399.57M | 217.26M | 362.39M | 562.31M | 486.05M | 539.14M | 592.16M |
| 税前利润 | 261.75M | 402.26M | 219.66M | 363.02M | 568.86M | 517.56M | 578.82M | 610.33M |
| 税费 | 52.01M | 83.53M | 43.61M | 93.04M | 122.49M | 111.92M | 124.86M | 128.95M |
| 净利润 | 209.74M | 318.73M | 176.05M | 269.98M | 446.36M | 405.65M | 453.96M | 481.38M |
| 基本每股收益 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 稀释每股收益 | 2.99 | 4.57 | 2.52 | 3.87 | 6.42 | 5.86 | 6.57 | 6.97 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 195.98M | 187.54M | 203.09M | 211.58M | 236.82M | 246.06M |
| 毛利润 | 172.92M | 165.39M | 171.69M | 172.13M | 208.49M | 217.85M |
| 销售及管理费用 | 20.64M | 19.77M | 19.98M | 21.32M | 23.62M | 23.57M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 150.07M | 143.75M | 149.09M | 149.25M | 182.33M | 191.82M |
| 税前利润 | 154.39M | 148.99M | 155.18M | 151.77M | 183.56M | 193.70M |
| 税费 | 33.74M | 32.85M | 33.94M | 28.42M | 40.66M | 39.77M |
| 净利润 | 120.65M | 116.14M | 121.24M | 123.35M | 142.90M | 153.93M |
| 基本每股收益 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 稀释每股收益 | 1.75 | 1.68 | 1.76 | 1.79 | 2.07 | 2.23 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 181.59M | 366.64M | 332.53M | 526.51M | 633.40M | 862.46M | 503.37M | 319.32M |
| 现金及短期投资 | 119.65M | 303.65M | 281.05M | 428.24M | 510.83M | 725.17M | 369.84M | 144.81M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 285.08M | 598.18M | 571.64M | 764.06M | 877.43M | 1.16B | 1.25B | 1.62B |
| 流动负债总额 | 12.11M | 24.46M | 39.55M | 67.54M | 56.82M | 63.06M | 60.40M | 73.57M |
| 短期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 40,384,000.00 | 86,039,000.00 | 86,451,000.00 | 112,353,000.00 | 104,540,000.00 | 113,202,000.00 | 115,555,000.00 | 164,371,000.00 |
| 股东权益总额 | 244.69M | 512.14M | 485.18M | 651.71M | 772.89M | 1.04B | 1.13B | 1.46B |
| 留存收益 | -- | -- | 0 | 668.03M | 866.14M | 1.17B | 1.28B | 1.60B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 606.92M | 667.50M | 737.17M | 319.32M | 435.09M | 428.44M |
| 现金及短期投资 | 460.38M | 543.93M | 531.81M | 144.81M | 247.57M | 248.61M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 1.35B | 1.40B | 1.52B | 1.62B | 1.75B | 1.86B |
| 流动负债总额 | 86.15M | 57.34M | 75.63M | 73.57M | 102.93M | 93.18M |
| 短期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 147,035,000.00 | 115,720,000.00 | 156,950,000.00 | 164,371,000.00 | 195,507,000.00 | 187,076,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.21B | 1.29B | 1.37B | 1.46B | 1.56B | 1.67B |
| 留存收益 | 1.35B | 1.42B | 1.51B | 1.60B | 1.68B | 1.79B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 195.45M | 342.79M | 207.04M | 265.16M | 447.15M | 418.29M | 490.67M | 545.91M |
| 折旧与摊销 | 2.58M | 8.91M | 14.40M | 16.26M | 15.38M | 14.76M | 25.16M | 62.53M |
| 自由现金流 | 123.27M | 305.56M | 185.01M | 249.62M | 426.28M | 378.29M | 65.40M | 32.14M |
| 已派股息 | -31.65M | -46.55M | -201.66M | -85.26M | -247.28M | -99.97M | -347.31M | -147.80M |
| 股票回购/发行 | -38.40M | -4.35M | 0 | -19.68M | -87.77M | -42.57M | -29.16M | -8.38M |
| 期末现金余额 | 123.45M | 303.65M | 283.02M | 428.24M | 517.18M | 730.55M | 371.38M | 145.40M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 156.73M | 120.90M | 154.61M | 113.67M | 162.01M | 172.86M |
| 折旧与摊销 | 11.94M | 13.70M | 14.96M | 21.93M | 14.04M | 16.64M |
| 自由现金流 | 144.21M | 117.59M | 136.01M | -365.68M | 154.66M | 151.01M |
| 已派股息 | -37.43M | -36.78M | -36.82M | -36.77M | -41.80M | -41.39M |
| 股票回购/发行 | -100.00K | 0 | -8.28M | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金余额 | 463.80M | 543.93M | 531.81M | 145.40M | 248.17M | 248.61M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 129.51 | 84.23 | 35.30 | 47.49 | 62.67 | 44.67 | 41.73 | 37.15 |
| 总资产收益率i | 101.68 | 72.17 | 30.10 | 40.43 | 54.38 | 39.89 | 37.76 | 33.53 |
| 投入资本回报率i | 129.51 | 83.48 | 35.09 | 47.32 | 62.52 | 44.60 | 39.39 | 35.87 |
| 5年平均净资产收益率i | 126.36 | 112.06 | 91.48 | 82.86 | 69.92 | 54.87 | 46.37 | 46.74 |
| 息税前利润率i | 86.88 | 81.46 | 71.81 | 80.36 | 84.25 | 76.96 | 76.38 | 76.55 |
| 自由现金流/营收i | 39.79 | 62.30 | 61.15 | 55.35 | 63.87 | 59.89 | 9.27 | 4.03 |
| 流动比率i | 14.99 | 14.99 | 8.41 | 7.80 | 11.15 | 13.68 | 8.33 | 4.34 |
| 速动比率i | 13.90 | 14.99 | 8.33 | 7.75 | 10.82 | 13.54 | 8.22 | 4.21 |
| 资产负债率i | 0.00 | 0.56 | 0.35 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.04 | 1.00 |
| 长期负债权益比i | -- | 0.66 | 0.42 | 0.22 | 0.25 | 0.11 | 0.04 | 1.11 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 885.53 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 55.78 | 95.04 | 25.08 | 14.52 | 10.81 | 27.80 | 16.11 | 6.15 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 61.23 | 96.09 | 21.88 | 8.78 | 11.88 | 32.08 | 18.91 | 2.55 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 35.69 | 96.98 | 35.07 | 26.51 | 11.74 | 26.93 | -36.01 | -57.76 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 39.52 | 37.01 | 39.37 | 37.15 | 36.47 | 36.57 |
| 总资产收益率i | 35.23 | 33.95 | 35.28 | 33.53 | 32.44 | 33.17 |
| 投入资本回报率i | 37.74 | 35.71 | 37.65 | 35.87 | 35.27 | 35.65 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 76.02 | 75.88 | 75.80 | 76.55 | 76.42 | 76.53 |
| 自由现金流/营收i | 8.88 | 12.15 | 30.54 | 4.03 | 5.08 | 8.47 |
| 流动比率i | 7.05 | 11.64 | 9.75 | 4.34 | 4.23 | 4.60 |
| 速动比率i | 6.95 | 11.48 | 8.72 | 4.21 | 4.16 | 4.54 |
| 资产负债率i | -- | -- | 1.08 | 1.00 | 0.90 | 0.83 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | 1.21 | 1.11 | 1.02 | 0.93 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | 885.53 | 381.20 | 258.70 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的2个业务分部中，Land and resource management (LRM)是最大的一项，占营收的66.60%。
- 紧随其后的Water services and operations (WSO)占比33.40%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Land and resource management (LRM)66.60%
Water services and operations (WSO)33.40%
报价时间 2026-10-16 20:02:15 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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