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#11 按市值排名
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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为16.82，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-2.93%
利润率
- 毛利率
- 18.03%
- 营业利润率
- 5.11%
- 净利率
- 4.00%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 21.46B | 24.58B | 31.54B | 53.82B | 81.46B | 96.77B | 97.69B | 94.83B |
| 毛利润 | 4.04B | 4.07B | 6.63B | 13.61B | 20.85B | 17.66B | 17.45B | 17.09B |
| 销售及管理费用 | 2.84B | 2.65B | 3.15B | 4.52B | 3.95B | 4.80B | 5.15B | 5.83B |
| 研发费用 | 1.46B | 1.34B | 1.49B | 2.59B | 3.08B | 3.97B | 4.54B | 6.41B |
| 营业利润 | -253.00M | 80.00M | 1.99B | 6.50B | 13.83B | 8.89B | 7.76B | 4.85B |
| 税前利润 | -1.01B | -665.00M | 1.15B | 6.34B | 13.72B | 9.97B | 8.99B | 5.28B |
| 税费 | 58.00M | 110.00M | 292.00M | 699.00M | 1.13B | -5.00B | 1.84B | 1.42B |
| 净利润 | -1.06B | -775.00M | 862.00M | 5.64B | 12.59B | 14.97B | 7.15B | 3.86B |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 稀释每股收益 | -0.38 | -0.33 | 0.21 | 1.63 | 3.62 | 4.30 | 2.04 | 1.08 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 19.34B | 22.50B | 28.10B | 24.90B | 22.39B | 28.24B |
| 毛利润 | 3.15B | 3.88B | 5.05B | 5.01B | 4.72B | 4.75B |
| 销售及管理费用 | 1.25B | 1.37B | 1.56B | 1.66B | 1.83B | 1.98B |
| 研发费用 | 1.41B | 1.59B | 1.63B | 1.78B | 1.95B | 2.37B |
| 营业利润 | 493.00M | 923.00M | 1.86B | 1.57B | 941.00M | 398.00M |
| 税前利润 | 589.00M | 1.55B | 1.96B | 1.18B | 748.00M | 1.33B |
| 税费 | 169.00M | 359.00M | 570.00M | 325.00M | 257.00M | 201.00M |
| 净利润 | 420.00M | 1.19B | 1.39B | 856.00M | 491.00M | 1.13B |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.12 | 0.33 | 0.39 | 0.24 | 0.13 | 0.32 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 8.31B | 12.10B | 26.72B | 27.10B | 40.92B | 49.62B | 58.36B | 68.64B |
| 现金及短期投资 | 3.69B | 6.27B | 19.38B | 17.71B | 22.19B | 29.09B | 36.56B | 44.06B |
| 存货 | 3.11B | 3.55B | 4.10B | 5.76B | 12.84B | 13.63B | 12.02B | 12.39B |
| 总资产 | 29.74B | 34.31B | 52.15B | 62.13B | 82.34B | 106.62B | 122.07B | 137.81B |
| 流动负债总额 | 9.99B | 10.67B | 14.25B | 19.71B | 26.71B | 28.75B | 28.82B | 31.71B |
| 短期负债 | 2.71B | 2.01B | 2.42B | 1.96B | 1.99B | 3.05B | 3.26B | 2.59B |
| 长期负债 | 8.41B | 10.40B | 8.51B | 4.25B | 1.03B | 2.68B | 5.54B | 6.58B |
| 总负债 | 23,427,000,000.00 | 26,199,000,000.00 | 28,469,000,000.00 | 30,548,000,000.00 | 36,440,000,000.00 | 43,009,000,000.00 | 48,390,000,000.00 | 54,941,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 6.31B | 8.11B | 23.68B | 31.58B | 45.90B | 63.61B | 73.68B | 82.87B |
| 留存收益 | -5.32B | -6.08B | -5.40B | 329.00M | 12.89B | 27.88B | 35.21B | 39.00B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 59.39B | 61.13B | 64.65B | 68.64B | 69.75B | 68.76B |
| 现金及短期投资 | 37.00B | 36.78B | 41.65B | 44.06B | 44.74B | 43.52B |
| 存货 | 13.71B | 14.57B | 12.28B | 12.39B | 14.43B | 13.75B |
| 总资产 | 125.11B | 128.57B | 133.74B | 137.81B | 143.72B | 148.52B |
| 流动负债总额 | 29.75B | 30.01B | 31.29B | 31.71B | 34.14B | 35.43B |
| 短期负债 | 3.08B | 2.93B | 2.85B | 2.59B | 2.44B | 2.44B |
| 长期负债 | 5.08B | 4.99B | 5.61B | 6.58B | 7.65B | 7.72B |
| 总负债 | 49,693,000,000.00 | 50,495,000,000.00 | 53,019,000,000.00 | 54,941,000,000.00 | 58,922,000,000.00 | 61,005,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 75.42B | 78.07B | 80.72B | 82.87B | 84.80B | 87.52B |
| 留存收益 | 35.62B | 36.79B | 38.16B | 39.00B | 39.48B | 40.59B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 2.10B | 2.41B | 5.94B | 11.50B | 14.72B | 13.26B | 14.92B | 14.75B |
| 折旧与摊销 | 1.90B | 2.15B | 2.32B | 2.91B | 3.75B | 4.67B | 5.37B | 6.15B |
| 自由现金流 | -221.00M | 968.00M | 2.70B | 3.48B | 7.55B | 4.36B | 3.58B | 6.22B |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 0 | 848.00M | 12.27B | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 4.28B | 6.78B | 19.90B | 18.14B | 16.92B | 17.19B | 17.04B | 17.62B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 2.16B | 2.54B | 6.24B | 3.81B | 3.94B | 4.70B |
| 折旧与摊销 | 1.45B | 1.43B | 1.63B | 1.64B | 1.59B | 1.62B |
| 自由现金流 | 664.00M | 146.00M | 3.99B | 1.42B | 1.44B | -1.10B |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 17.25B | 16.74B | 19.58B | 17.62B | 17.66B | 16.43B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -21.31 | -14.94 | 4.78 | 21.08 | 33.60 | 27.95 | 10.52 | 4.89 |
| 总资产收益率i | -3.34 | -2.69 | 1.60 | 9.67 | 17.42 | 15.88 | 6.24 | 2.92 |
| 投入资本回报率i | -2.91 | -1.65 | 4.32 | 15.57 | 27.90 | 23.36 | 7.75 | 3.07 |
| 5年平均净资产收益率i | -42.88 | -38.42 | -19.60 | -10.83 | 4.62 | 14.47 | 19.59 | 19.61 |
| 息税前利润率i | -1.59 | 0.08 | 6.03 | 12.47 | 17.08 | 10.47 | 9.56 | 5.92 |
| 自由现金流/营收i | -- | 3.94 | 8.56 | 6.47 | 9.27 | 4.50 | 3.67 | 6.56 |
| 流动比率i | 0.83 | 1.13 | 1.88 | 1.38 | 1.53 | 1.73 | 2.02 | 2.16 |
| 速动比率i | 0.46 | 0.71 | 1.49 | 1.00 | 0.94 | 1.13 | 1.42 | 1.53 |
| 资产负债率i | 46.50 | 42.56 | 25.46 | 14.28 | 6.98 | 8.98 | 11.16 | 10.68 |
| 长期负债权益比i | 225.80 | 190.24 | 48.87 | 22.91 | 8.41 | 10.42 | 14.21 | 14.76 |
| 利息保障倍数i | -0.52 | 0.03 | 2.54 | 18.10 | 72.83 | 64.93 | 26.69 | 16.62 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 74.40 | 51.99 | 38.94 | 35.86 | 49.10 | 45.32 | 21.98 | 5.19 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | 179.09 | 8.88 | -32.94 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | 98.33 | 17.28 | 0.93 | -6.26 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 8.79 | 8.24 | 6.78 | 4.89 | 4.86 | 4.64 |
| 总资产收益率i | 5.21 | 4.91 | 4.01 | 2.92 | 2.87 | 2.75 |
| 投入资本回报率i | 6.30 | 5.77 | 4.59 | 3.07 | 3.06 | 2.86 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 8.42 | 8.43 | 7.29 | 5.92 | 5.90 | 5.36 |
| 自由现金流/营收i | 7.08 | 6.02 | 7.15 | 6.56 | 7.15 | 5.55 |
| 流动比率i | 2.00 | 2.04 | 2.07 | 2.16 | 2.04 | 1.94 |
| 速动比率i | 1.37 | 1.35 | 1.48 | 1.53 | 1.43 | 1.34 |
| 资产负债率i | 10.49 | 10.22 | 10.31 | 10.68 | 11.06 | 10.83 |
| 长期负债权益比i | 13.46 | 13.20 | 13.68 | 14.76 | 16.00 | 15.70 |
| 利息保障倍数i | 22.07 | 21.42 | 19.97 | 16.62 | 17.04 | 16.62 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的2个业务分部中，Automotive segment是最大的一项，占营收的88.88%。
- 第二大业务Energy generation and storage segment占比仅11.12%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Automotive segment88.88%
Energy generation and storage segment11.12%
报价时间 2026-10-16 20:02:11 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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