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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为22.65，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
关键比率与质量指标
- 奥特曼 Z 值i
- 22.65
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 毛利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售及管理费用 | 7.12M | 9.13M | 10.73M | 10.70M | 16.12M | 37.02M | 49.28M | 48.39M |
| 研发费用 | 19.04M | 23.56M | 31.93M | 44.98M | 54.23M | 63.81M | 101.64M | 344.96M |
| 营业利润 | -26.16M | -32.69M | -42.66M | -55.68M | -70.36M | -100.83M | -150.92M | -393.34M |
| 税前利润 | -22.06M | -25.78M | -39.50M | -54.99M | -68.87M | -85.90M | -109.96M | -359.64M |
| 税费 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 | -22.06M | -25.78M | -39.50M | -54.99M | -68.87M | -85.90M | -109.96M | -359.64M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 |
| 稀释每股收益 | -0.38 | -0.36 | -0.54 | -0.71 | -0.90 | -0.91 | -1.01 | -3.19 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 毛利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售及管理费用 | 14.08M | 14.42M | 8.61M | 11.28M | 13.98M | 16.84M |
| 研发费用 | 41.39M | 60.15M | 89.95M | 153.46M | 150.15M | 115.75M |
| 营业利润 | -55.47M | -74.57M | -98.56M | -164.74M | -164.13M | -132.60M |
| 税前利润 | -45.63M | -65.56M | -90.79M | -157.66M | -158.33M | -128.02M |
| 税费 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 | -45.63M | -65.56M | -90.79M | -157.66M | -158.33M | -128.02M |
| 基本每股收益 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 稀释每股收益 | -0.41 | -0.58 | -0.81 | -1.38 | -1.37 | -1.10 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 302.13M | 283.50M | 256.10M | 210.53M | 167.04M | 367.23M | 907.22M | 715.60M |
| 现金及短期投资 | 301.52M | 275.64M | 248.39M | 202.10M | 155.49M | 362.08M | 902.61M | 705.74M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 302.31M | 284.26M | 256.50M | 210.66M | 168.53M | 368.49M | 908.32M | 715.73M |
| 流动负债总额 | 4.55M | 6.78M | 12.13M | 8.78M | 21.95M | 19.14M | 27.41M | 76.67M |
| 短期负债 | -- | 302.00K | 330.00K | 29.00K | 304.00K | 324.00K | 489.00K | 137.00K |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 4,562,000.00 | 7,137,000.00 | 12,158,000.00 | 8,778,000.00 | 23,207,000.00 | 20,071,000.00 | 28,043,000.00 | 76,667,000.00 |
| 股东权益总额 | 297.75M | 277.12M | 244.34M | 201.88M | 145.32M | 348.42M | 880.28M | 639.06M |
| 留存收益 | -102.92M | -128.70M | -168.19M | -223.18M | -292.05M | -377.94M | -487.91M | -847.55M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 866.02M | 827.02M | 738.70M | 715.60M | 608.21M | 517.56M |
| 现金及短期投资 | 851.86M | 807.72M | 714.57M | 705.74M | 602.96M | 501.66M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 866.99M | 827.85M | 739.42M | 715.73M | 608.24M | 521.90M |
| 流动负债总额 | 19.57M | 31.98M | 26.07M | 76.67M | 106.33M | 109.66M |
| 短期负债 | 498.00K | 468.00K | 437.00K | 137.00K | -- | 161.00K |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 20,075,000.00 | 32,390,000.00 | 26,385,000.00 | 76,667,000.00 | 106,325,000.00 | 113,581,000.00 |
| 股东权益总额 | 846.92M | 795.46M | 713.03M | 639.06M | 501.92M | 408.32M |
| 留存收益 | -533.54M | -599.10M | -689.88M | -847.55M | -1.01B | -1.13B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -18.76M | -24.75M | -21.78M | -47.59M | -48.40M | -73.38M | -87.79M | -278.69M |
| 折旧与摊销 | 0 | 260.00K | 277.00K | 296.00K | 291.00K | 292.00K | 346.00K | 431.00K |
| 自由现金流 | -18.76M | -24.75M | -21.78M | -47.59M | -48.40M | -73.38M | -87.79M | -278.69M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 296.61M | -- | -- | 0 | -6.82M | 269.76M | 597.09M | 0 |
| 期末现金余额 | 24.78M | 8.38M | 29.12M | 26.37M | 36.63M | 55.52M | 26.68M | 165.81M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -52.33M | -47.06M | -94.00M | -85.29M | -113.98M | -125.17M |
| 折旧与摊销 | 111.00K | 112.00K | 114.00K | 94.00K | 85.00K | 157.00K |
| 自由现金流 | -52.33M | -47.06M | -94.00M | -85.29M | -113.98M | -125.17M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 0 | -- | -- | 0 | 11.63M | -- |
| 期末现金余额 | 37.94M | 33.88M | 100.38M | 165.81M | 118.12M | 125.96M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -14.18 | -8.97 | -15.15 | -24.65 | -39.67 | -34.79 | -17.90 | -47.34 |
| 总资产收益率i | -13.60 | -8.79 | -14.61 | -23.54 | -36.32 | -31.99 | -17.22 | -44.29 |
| 投入资本回报率i | -16.00 | -11.40 | -16.36 | -24.94 | -40.40 | -40.65 | -24.52 | -51.74 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -81.07 | -50.86 | -20.52 | -24.65 | -26.43 | -32.87 |
| 息税前利润率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 66.40 | 41.83 | 21.12 | 23.98 | 7.61 | 19.19 | 33.09 | 9.33 |
| 速动比率i | 66.27 | 40.67 | 20.48 | 23.02 | 7.08 | 18.92 | 32.93 | 9.21 |
| 资产负债率i | 0.00 | 0.23 | 0.14 | 0.01 | 0.93 | 0.34 | 0.12 | 0.02 |
| 长期负债权益比i | -- | 0.13 | 0.01 | -- | 0.87 | 0.27 | 0.07 | -- |
| 利息保障倍数i | -53.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -14.40 | -19.99 | -29.23 | -47.34 | -70.04 | -88.85 |
| 总资产收益率i | -13.98 | -19.33 | -28.31 | -44.29 | -64.04 | -79.24 |
| 投入资本回报率i | -19.33 | -24.77 | -33.80 | -51.74 | -74.43 | -92.65 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 44.25 | 25.86 | 28.34 | 9.33 | 5.72 | 4.72 |
| 速动比率i | 43.52 | 25.26 | 27.41 | 9.21 | 5.67 | 4.57 |
| 资产负债率i | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.78 |
| 长期负债权益比i | 0.06 | 0.05 | 0.04 | -- | -- | 0.96 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
报价时间 2026-10-16 20:02:22 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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