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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为-4.30，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+6.37%
利润率
- 毛利率
- 88.15%
- 营业利润率
- 67.67%
- 净利率
- 49.84%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（7.01%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.21B | 1.23B | 1.27B | 1.33B | 1.42B | 1.49B | 1.56B | 1.66B |
| 毛利润 | 1.02B | 1.05B | 1.08B | 1.14B | 1.22B | 1.30B | 1.37B | 1.46B |
| 销售及管理费用 | 197.56M | 184.26M | 186.00M | 188.40M | 195.40M | 204.20M | 211.10M | 235.70M |
| 研发费用 | 57.88M | 60.81M | 74.67M | 80.50M | 85.70M | 91.00M | 96.70M | 103.60M |
| 营业利润 | 767.39M | 806.13M | 824.20M | 866.80M | 943.10M | 1.00B | 1.06B | 1.12B |
| 税前利润 | 729.52M | 758.78M | 750.24M | 782.20M | 880.20M | 976.50M | 1.02B | 1.07B |
| 税费 | 147.03M | 146.48M | -64.64M | -2.60M | 206.40M | 158.90M | 236.20M | 242.80M |
| 净利润 | 582.49M | 612.30M | 814.89M | 784.80M | 673.80M | 817.60M | 785.70M | 825.70M |
| 基本每股收益 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 |
| 稀释每股收益 | 4.75 | 5.15 | 7.07 | 7.00 | 6.24 | 7.90 | 8.00 | 8.81 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 402.30M | 409.90M | 419.10M | 425.30M | 428.90M | 434.60M |
| 毛利润 | 352.90M | 360.80M | 370.30M | 376.30M | 379.70M | 384.60M |
| 销售及管理费用 | 55.70M | 54.40M | 60.60M | 65.00M | 58.60M | 60.80M |
| 研发费用 | 26.00M | 25.70M | 25.40M | 26.50M | 27.50M | 27.50M |
| 营业利润 | 271.20M | 280.70M | 284.30M | 284.80M | 293.60M | 296.30M |
| 税前利润 | 258.40M | 267.30M | 271.70M | 271.10M | 279.40M | 281.60M |
| 税费 | 59.10M | 59.90M | 58.90M | 64.90M | 64.90M | 65.10M |
| 净利润 | 199.30M | 207.40M | 212.80M | 206.20M | 214.50M | 216.50M |
| 基本每股收益 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 稀释每股收益 | 2.10 | 2.21 | 2.27 | 2.23 | 2.34 | 2.38 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.32B | 1.28B | 1.22B | 1.27B | 1.04B | 988.30M | 663.80M | 652.50M |
| 现金及短期投资 | 1.27B | 1.22B | 1.17B | 1.21B | 980.40M | 926.40M | 599.90M | 580.50M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 1.91B | 1.85B | 1.77B | 1.98B | 1.73B | 1.75B | 1.41B | 1.33B |
| 流动负债总额 | 947.59M | 965.17M | 988.69M | 1.07B | 1.12B | 1.19B | 1.53B | 1.33B |
| 短期负债 | -- | -- | -- | -- | 5.50M | 5.10M | 305.00M | 5.80M |
| 长期负债 | 1.79B | 1.79B | 1.79B | 1.79B | 1.79B | 1.79B | 1.49B | 1.79B |
| 总负债 | 3,299,978,000.00 | 3,344,109,000.00 | 3,157,108,000.00 | 3,244,300,000.00 | 3,295,600,000.00 | 3,330,000,000.00 | 3,364,400,000.00 | 3,480,100,000.00 |
| 股东权益总额 | -1.39B | -1.49B | -1.39B | -1.26B | -1.56B | -1.58B | -1.96B | -2.15B |
| 留存收益 | -17.09B | -16.48B | -15.66B | -14.88B | -14.20B | -13.39B | -12.60B | -11.78B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 714.10M | 682.30M | 688.40M | 652.50M | 626.00M | 1.12B |
| 现金及短期投资 | 648.50M | 593.80M | 617.70M | 580.50M | 556.40M | 1.03B |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 1.45B | 1.41B | 1.40B | 1.33B | 1.30B | 1.80B |
| 流动负债总额 | 1.29B | 1.26B | 1.31B | 1.33B | 1.36B | 1.90B |
| 短期负债 | 5.40M | 4.70M | 6.00M | 5.80M | 5.80M | 555.20M |
| 长期负债 | 1.79B | 1.79B | 1.79B | 1.79B | 1.79B | 1.79B |
| 总负债 | 3,424,700,000.00 | 3,401,600,000.00 | 3,454,200,000.00 | 3,480,100,000.00 | 3,510,600,000.00 | 4,056,900,000.00 |
| 股东权益总额 | -1.98B | -1.99B | -2.05B | -2.15B | -2.21B | -2.25B |
| 留存收益 | -12.40B | -12.19B | -11.98B | -11.78B | -11.56B | -11.34B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 697.77M | 753.89M | 730.18M | 807.20M | 831.10M | 853.80M | 902.60M | 1.09B |
| 折旧与摊销 | 48.37M | 46.33M | 46.35M | 47.90M | 46.90M | 44.10M | 36.90M | 31.20M |
| 自由现金流 | 660.76M | 713.58M | 686.79M | 754.20M | 803.70M | 808.00M | 874.50M | 1.07B |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -215.20M |
| 股票回购/发行 | -638.15M | -782.58M | -777.45M | -722.60M | -1.05B | -901.40M | -1.23B | -881.60M |
| 期末现金余额 | 366.75M | 517.60M | 410.60M | 228.80M | 379.00M | 245.50M | 212.10M | 309.50M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 291.30M | 202.50M | 307.70M | 289.60M | 272.40M | 231.60M |
| 折旧与摊销 | 8.90M | 8.30M | 7.30M | 6.70M | 6.40M | 6.60M |
| 自由现金流 | 285.50M | 194.70M | 303.00M | 285.10M | 265.20M | 212.80M |
| 已派股息 | 0 | -72.10M | -72.00M | -71.10M | -74.20M | -73.60M |
| 股票回购/发行 | -241.70M | -166.80M | -218.70M | -254.40M | -225.40M | -201.40M |
| 期末现金余额 | 580.80M | 319.60M | 237.00M | 309.50M | 478.30M | 842.50M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产收益率i | 23.99 | 32.50 | 45.01 | 41.85 | 36.25 | 46.96 | 49.80 | 60.44 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 69.21 | 68.67 | 66.19 | 65.19 | 67.06 | 70.44 | 70.45 | 69.15 |
| 自由现金流/营收i | 54.38 | 57.94 | 54.29 | 56.80 | 56.40 | 54.12 | 56.15 | 64.49 |
| 流动比率i | 1.39 | 1.32 | 1.23 | 1.18 | 0.93 | 0.83 | 0.43 | 0.49 |
| 速动比率i | 1.35 | 1.28 | 1.19 | 1.13 | 0.89 | 0.79 | 0.40 | 0.45 |
| 资产负债率i | 93.24 | 96.66 | 101.60 | 90.14 | 103.55 | 102.77 | 128.08 | 135.61 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息保障倍数i | 7.55 | 9.72 | 9.62 | 10.40 | 12.69 | 13.97 | 14.57 | 14.88 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 4.67 | 2.55 | 2.78 | 3.00 | 4.98 | 5.68 | 5.47 | 5.15 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 15.79 | 11.59 | 21.24 | 10.45 | 3.24 | 0.11 | 0.04 | 7.01 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 1.64 | 10.88 | 1.68 | 4.51 | 4.04 | 5.57 | 5.06 | 9.95 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产收益率i | 49.81 | 54.89 | 56.60 | 60.44 | 61.27 | 52.95 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 70.02 | 69.55 | 69.00 | 69.15 | 69.22 | 69.07 |
| 自由现金流/营收i | 57.54 | 59.44 | 61.79 | 64.49 | 62.26 | 62.42 |
| 流动比率i | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.49 | 0.46 | 0.59 |
| 速动比率i | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.56 |
| 资产负债率i | 123.76 | 127.26 | 127.78 | 135.61 | 138.34 | 129.81 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息保障倍数i | 14.36 | 14.46 | 14.60 | 14.88 | 15.41 | 15.54 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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